آموزش ستاپ معاملاتی نقدینگی در 4 قدم کلیدی

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، دانستن محل تجمع نقدینگی می تواند برگ برنده هر معامله گر حرفه ای باشد. یکی از مفاهیم کلیدی که این روزها توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده، ستاپ نقدینگی است. این ستاپ، برخلاف روش های سنتی که صرفاً به اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی تکیه دارند، با تمرکز بر رفتار نقدینگی در بازار، به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات دقیق تری اتخاذ کند.

اگر سوال شما این است که ستاپ نقدینگی دقیقاً چیست، چگونه می توان آن را در چارت ها شناسایی کرد، چه نکاتی برای استفاده عملی از آن باید مدنظر قرار گیرد، در این مطلب قصد داریم به تمامی این پرسش ها پاسخ دهیم و مسیر یادگیری و استفاده از این استراتژی قدرتمند را برای شما هموار کنیم، پس با ما همراه باشید.

مفاهیم مهم برای درک ستاپ های نقدینگی

برای درک ستاپ های نقدینگی نیاز است تا چند موضوع مهم را به خوبی درک کنید. به منظور صحبت در مورد این مفاهیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– مناطق نقدینگی چیست؟

اگر قصد دارید تا از ستاپ های نقدینگی استفاده کنید، نیاز است تا مناطق نقدینگی را بشناسید و معنا آن را درک کنید. در روش اسمارت مانی، مناطقی که حجم زیادی از سفارش های در انتظار در آن ها انباشته شده، مناطق نقدینگی یا Liquidity Zones نام دارند. این نواحی معمولاً پشت سطوح کلیدی بازار مانند سقف ها و کف ها، اعداد روانی مثل ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برای بیت کوین و خطوط روند قرار دارند. نکته جالب اینجا است که این مناطق مانند آهن ربا، قیمت را به سمت خود جذب می کنند، چون بازیگران بزرگ بازار می خواهند در این نواحی، سفارش های خود را با حداکثر کارایی اجرا کنند. برای درک تفاوت های کلیدی بین ستاپ معاملاتی و استراتژی، می توانید مقاله جامع و کاربردی فرق ستاپ معاملاتی با استراتژی را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.

– جارو کردن نقدینگی چیست؟

موضوع دیگری که برای درک بهتر ستاپ معاملاتی نقدینگی باید به آن توجه کنید، مفهوم جارو کردن نقدینگی یاLiquidity Sweep  است که به حالتی گفته می شود که قیمت وارد یک منطقه نقدینگی می شود و بلافاصله واکنش نشان می دهد و برمی گردد. این حرکت معمولاً توسط بازیگران بزرگ بازار یا همان پول هوشمند انجام می شود و هدف آن فعال سازی سفارش های استاپ معامله گران خرد و گرفتن سمت مخالف این سفارش ها است. نقدینگی توسط بازیگران بزرگ یا نهنگ ها جارو می شود. این نقدینگی برای معامله گران خردی است که براساس احساسات و آموزش های ابتدایی معامله می کنند. برای آشنایی با انواع مختلف ستاپ های معاملاتی و کاربرد هر کدام، می توانید مطلب انواع ستاپ های معاملاتی را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.

تفاوت Liquidity Sweep و  Liquidity Grab

پس از آن که شما را با جارو کردن نقدینگی یا Liquidity Sweep آشنا کردیم، ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت Liquidity Sweep و  Liquidity Grab چیست؟ در جدول زیر به مقایسه آن می پردازیم:

اگر می خواهید درباره یکی از بهترین ستاپ های پرایس اکشن اطلاعات داشته باشید و از نحوه استفاده از آن در معاملات بیشتر بدانید، مقاله تخصصی ستاپ FTB را در سایت آقای ترید مطالعه کنید که منبع بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.

تشخیص ستاپ معاملاتی نقدینگی

اگر قصد دارید تا با ستاپ نقدینگی ترید کنید، باید در گام اول اقدام به شناسایی Liquidity Sweep کنید. برای شناسایی ستاپ نقدینگی باید به دنبال این نشانه ها باشید:

• قیمت به سطحی کلیدی (مثل سقف روز قبل) می رسد.
• افزایش ناگهانی در حجم معاملات یا دلتای مثبت/منفی رخ می دهد.
• بعد از فعال شدن سفارش های استاپ، قیمت بلافاصله برمی گردد.

پس از تشخیص این موقعیت نیاز است تا با طی کردن مراحل، با ستاپ نقدینگی ترید کنید:

قدم اول: تعیین جهت روند کلی بازار

برای آغاز معامله با ستاپ نقدینگی، نخست باید جهت کلی روند بازار را در تایم فریم های بالاتر شناسایی کنید. بررسی نمودارهای روزانه و هفتگی، تحلیل ساختار بازار و تعیین نقاط حمایت و مقاومت کلیدی به شما کمک می کند تا بفهمید آیا بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد. این شناخت، اساس تصمیم گیری های بعدی شما در انتخاب موقعیت های ورود و خروج است.

قدم دوم: شناسایی مناطق نقدینگی  (Liquidity Zones)

پس از تعیین جهت روند، باید مناطق نقدینگی را شناسایی کنید، یعنی نقاطی که احتمال تجمع سفارش های استاپ و محدود وجود دارد. این مناطق معمولاً در نزدیکی سقف ها و کف های قبلی، سطوح روانی قیمت و نقاطی با حجم معاملات بالا قرار دارند. استفاده از ابزارهای تحلیل حجم و ساختار بازار به شما کمک می کند تا این نواحی را با دقت بیشتری تعیین کنید و انتظار واکنش قیمت را داشته باشید.

قدم سوم: مشاهده و تأیید سیگنال های اوردر بلاک و FVG

برای افزایش دقت ورود به معامله، باید منتظر تأییدهای اضافی از سوی بازار باشید. این تأییدها معمولاً به شکل اوردر بلاک ها و FVGها در نمودار ظاهر می شوند که نشان دهنده حضور بازیگران بزرگ بازار هستند. مشاهده این نشانه ها همراه با بررسی ساختار بازار، اعتبار ستاپ Liquidity Sweep را افزایش می دهد و به شما کمک می کند نقاط ورود بهینه را پیدا کنید.

قدم چهارم: ورود به معامله و مدیریت ریسک

پس از تأیید سیگنال ها، وارد معامله شوید و به دقت حد ضرر خود را در نقاط منطقی مانند بیرون از نواحی FVG یا اوردر بلاک ها قرار دهید. همچنین اهداف سود خود را نزدیک به مناطق نقدینگی مقابل تعیین کنید تا ریسک بهینه ای داشته باشید. در طول معامله، موقعیت خود را زیر نظر داشته و در صورت نیاز با مدیریت حجم و جابجایی حد ضرر، سود خود را حفظ کنید و ریسک را کنترل کنید.

حرف آخر

در این مطلب شما را با ستاپ نقدینگی آشنا کرده و بیان کردیم که چگونه می توانید با این ستاپ ترید کنید. ستاپ معاملاتی نقدینگی، به معامله گر کمک می کند تا با درک بهتر رفتار نقدینگی و حرکت پول هوشمند، تصمیمات دقیق تر و کم ریسک تری اتخاذ کند. با یادگیری شناسایی مناطق نقدینگی و نحوه عملکرد جارو کردن نقدینگی، می توانید به طور موثرتر در بازار حضور داشته باشید و فرصت های پنهان را شکار کنید.

منبع: atas