سبک RTM چیست؟ + اصول و مبانی RTM

افرادی که سبک های مختلف ترید را دنبال میکنند، ممکن است متوجه سبکی به نام RTM شده باشند.همچنین افرادی که آموزش های مرتبط با انواع روش های پرایس اکشن را مطالعه میکنند، حتما اسم RTM را در منابع آموزشی مختلف شنیده اند.اما سوال اینجاست که پرایس اکشن RTM چیست؟ در این مطلب آموزشی با پاسخی دقیق به این سوال مبانی و اصول RTM را نیز معرفی میکنیم.

سبک RTM در ترید چیست؟

در ابتدا باید بگوییم RTM یکی از روش های پرایس اکشنی میباشد. پرایس اکشن به روشی در معامله گری گفته میشود که روی حرکات قیمتی تمرکز دارد و به جای استفاده از اندیکاتور های متعدد، این نکته را بیان میکند که تمامی اصول تحلیل قیمت، در حرکت قیمت خلاصه میشود.پس درواقع ما با این سوال مواجه هستیم که پرایس اکشن RTM چیست؟ حالا که با سوال دقیق تری رو به رو هستیم، میتوانیم پاسخی کامل تر برای آن داشته باشیم.پرایس اکشن RTM یکی از روش های تحلیل به سبک حرکات قیمت است که در آن از الگوهای مختلف نموداری، الگوهای کندلی و الگوهای رفتاری بازیگران بزرگ بازار، استفاده میشود.از مهم ترین الگوهای پرایس اکشن RTM میتوان به الگوهای MPL،BSZ و FTR اشاره کرد که با ترکیب آن ها ستاپ های RTM شکل میگیرند و به عنوان ستاپ های معاملاتی نیز در بازار استفاده میشوند.درواقع معامله گران RTM ، بازار را به شکل یک پازل میبینند و سعی میکنند قطعات مختلف این پازل را در بازار پیدا کنند و با کامل کردن آن ها کنار یک دیگر، حرکات آینده قیمت را پیش بینی کنند.

 RTM مخفف چیست؟

بسیاری از تریدر ها در ابتدای مواجهه با این سبک ترید این سوال در ذهنشان ایجاد میشود که Rtm مخفف چیست؟ RTM مخفف عبارت ReadTheMarket به معنی خواندن بازار میباشد.این موضوع یعنی در این سبک معاملاتی روی خواندن حرکات قیمت در بازار توجه ویژه ای میشود. خواندن بازار یعنی درک دقیق ساختار بازار و به جرات میتوان گفت سبک ترید RTM یکی از دقیق ترین سبک های معاملاتی در مورد فهم دقیق ساختار بازار میباشد.

اصول و مبانی RTM

درادامه مهم ترین اصول و مبانی RTM را معرفی کنیم که به شمکا کمک میکند با ساختار کلی این سبک معاملاتی آشنا شوید:

1-الگوهای قیمتی در RTM

یکی از مهم ترین مبانی و اصولی که در RTM مورد توجه قرار میگرد آشنا شدن با انواع الگوهای قیمتی است که، روی نمودار ظاهر میشود و هرکدام نشانه ای از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار میباشد.این الگوهای قیمتی به معامله گران سبک RTM کمک میکنند تا بهتر بتوانند آینده روند بازار و همچنین، آینده حرکت قیمت را پیش بینی کنند.

2-توجه به نقاط ورود و خروج صاحبان بازار 

اصلی ترین نکته ای که در خواندن حرکت قیمت مورد توجه تریدر های سبک RTM میباشد این است که آن ها بتوانند رفتار معامله گران بزرگ در بازار را شناسایی کنند.این کار باعث میشود تا دقیقا متوجه شوند که صاحبان بازار که همان بانک ها و موسسات مالی هستند چطور در بازار رفتار میکنند.این موضوع باعث میشود تا پشت دست آن ها معامله کنند و در بازار کسب سود داشته باشند و همچنین باعث میشود، که طعمه این نهاد های مالی نشوند.چرا که آن ها با انجام انواع روش های بازارسازی سعی میکنند تا معامله گران خرد را شکار کنند.

3-گره های معاملاتی پیشرفته

در مورد گره های معاملاتی در سبک ترید RTM مفاهیم زیادی منتشر شده است. اما به طور خلاصه باید گفت این گره ها محدوده های نوسانی بسیار کوچک و کوتاه از نظر دامنه نوسان میباشند که معامله گران با شناسایی بسیاری از آن ها مانند گره معاملاتی DP ، از روند تشکیل الگوهای اصلی در بازار مطلع میشوند.

4- کندل شناسای در RTM

کندل ها در سبک ترید RTM ،صحبت میکنند! بله در این سبک هر یک از کندل های نمودار میتوانند نشانه مفهومی در بازار باشند.مثل انواع کندل های هارامی که به خوبی تعیین میکند قدرت در بازار به دست خریداران است یا فروشندگان.این موضوع باعث میشود تا معامله گران الگوهای مختلف کندلی را در سبک معاملاتی RTM بررسی کنند.همچنین بسیاری از معامله گران معتقدند که تحلیل کندل ها در گلوگاه های بازار مثل نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی و یا لحظه شکست یک سطح معاملاتی معتبر و یا محدوده های مربتط با اصلاح های پولبکی، بسیار اهمیت دارد چرا که شما را زودتر از معامله گران دیگر از آینده روند آگاه میکند.

5-روانشناسی بازار

سبک RTM یکی از سبک های معاملاتی است که به موضوع روانشناسی بازار مخصوصا روانشناسی در حرکت قیمت اهمیت بسیاری میدهد.این موضوع به این معنی است که شما میتوانید با سبک RTM شاخص های ترس و طمع را روی نمودار شناسایی و تحلیل کنید تا از احساس حاکم بر بازار مطلع شوید و بتوانید متناسب با احساسات شکل گرفته روی معامله گران دیگر، اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید.

مراحل اجرای سبک RTM چیست؟

وقت آن رسیده تا یک مسیر کلی برای معامله به سبک RTM ترسیم کنیم تا شما بتوانید، مرحله به مرحله معاملات خود را با آن جلو ببرید.

1-تدوین استراتژی و ستاپ معاملاتی با مفاهیم RTM

اولین گامی که در معامله به سبک RTM باید انجام بدهید این است که، یک استراتژی معاملاتی با توجه به ستاپ تعیین شده، که روی مفاهیم RTM تمرکز دارد، برای خود تدوین کنید.یک استراتژی RTM میتواند شامل نحوه تشخیص سیگنال های خرید و فروش،نحوه تعیین اهداف و استاپ لاس ها،طریقه مدیریت معامله در حین اجرا و همچنین بررسی احتمال ترکیب روش های RTM با سبک های معاملاتی مکمل باشد.

2-تست استراتژی روی حساب دمو

حالا قبل از اینکه این استراتژی را در بازار واقعی اجرا کنید، باید به اصطلاح از آن بک تست بگیرید.این کار باعث میشود تا با اندازه گیری بازدهی و میزان وین ریت معاملاتی این استراتژی از عملکرد آن مطمعن شوید و اگر نقص هایی در نحوه تحلیل این ستاپ ها وجود دارد، قبل از اینکه آن را در بازار پیاده سازی کنید اجزای آن را بهینه سازی کنید تا وین ریت سبک RTM معاملات شما افزایش یابد.

3-تحلیل ساختار بازار

باید بدانید که برای شروع معامله گری به سبک RTM ابتدا نیاز دارید تا ساختار کلی بازار را متناسب با مفاهیم خواندن قیمت بازار انجام دهید.به عنوان مثال روند های کلی بازار را تعیین کنید.محدوده های مهم عرضه و تقاضا را روی نمودار مشخص کنید.همچنین سطوح حمایتی و مقاومتی معتبر که به آن ها در سبک ترید RTM ،  RS گفته میشود، تعیین کنید.

4-پیدا کردن الگوهای قیمتی

در قدم بعدی باید به دنبال ردپای رفتار نهاد های مالی روی نمودار باشید.یکی از مهم ترین کار ها برای انجام این مورد، شناسایی الگوهای قیمتی مرتبط با سفارش گذاری با تعداد بالا میباشد.برای این کار نیاز دارید تا الگوی اوردربلاک را روی نمودار شناسایی کنید.برای شناسایی این الگو نیاز دارید تا محدوده های عرضه و تقاضا و یا محدوده های نوسانی که در مرحله قبل شناسایی کردید را، علامت گذاری کنید. سپس بررسی کنید که آیا حرکات قیمت بعد از این محدوده ها شارپی است یا خیر.در صورتی که محدوده اوردر بلاک را روی نمودار به درستی تعیین کرده باشید قیمت تمایل دارد تا مجددا به این محدوه بازگشت داشته باشد.

5-تعیین دقیق نقاط ورود و خروج روی الگوها

بعد از این که الگوی معاملاتی خود را روی نمودار پیدا کردید وقت آن رسیده تا نقطه دقیق ورود و خروج را برای خود تعیین کنید.برای این کار ابتدا باید به صورت کلی سطح ورود به معامله را برای خود مشخص کنید و بعد با رفتن به تایم فریم های پایین تر از تایم فریم اصلی ترید با بررسی رفتار کندل ها روی نمودار بهترین نقطه را در زمان های اصلاح بازار به عنوان نقطه ورود معاملاتی خود تعیین کنید.

6-ورود به معامله با ریسک به ریوارد مناسب

بعد از تعیین نقطه ورود باید با یک میزان ریسک به ریوارد مناسب و تعیین درست اهداف معاملاتی و همچنین استاپ لاس هایی که متناسب با الگوهای قیمتی شما هستند، به معاملات تعیین شده وررود بزنید. به عنوان مثال در الگوهای قیمتی QM در سبک ترید RTM شما نیاز دارید تا سطح گردن را به عنوان نقطه مناسب ورود بررسی کنید و اولین RS نزدیک به سطح ورود خود را به عنوان استاپ لاس روی نمودار تعیین کنید.

7-ارزیابی و بهینه سازی ستاپ های معاملاتی

میتوان گفت یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند اجرای سبک ترید RTM باید به آن توجه داشته باشید این است که با ژورنال نویسی معاملاتی تمامی مستندات مرتبط با معاملات خود را در یک گزارش ثبت کنید.این کار باعث میشود تا با بررسی شاخص های اصلی این گزارش مثل میزان وین ریت معاملات و همچنین بازدهی و برآیند سود به دست آمده در دوره های زمانی مشخص بتوانید، ستاپ های معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.

3 نکته کلیدی درباره RTM

در این بخش 3 مورد از مهم ترین نکاتی که درباره RTM باید آن ها را رعایت کنید توضیح میدهیم.این موارد باعث میشود تا حد امکان از ضررهای احتمالی در این سبک جلوگیری شود.

1-به روز کردن اطلاعات معاملاتی

اگر یک معامله گر نسبت به مفاهیمی که با آن ترید میکند به روز نباشد این موضوع باعث میشود تا دچار دام های معاملاتی شود که توسط معامله گران کلان بازار روی نمودار شکل میگیرد.درواقع آن ها با ایجاد الگوها و مفاهیم منسوخ شده به صورت دستکاری روی قیمت جریان سفارشات را به سمت اهداف خود هدایت میکنند تا بتوانند سایر معامله گران خرد را طعمه کنند.پس باید جدید ترین مفاهیم معامله به روش خواندن قیمت را همیشه از منابع مطالعاتی معتبر مانند Forex Factory دنبال کنید تا اگر نیاز است تغییراتی روی ستاپ معاملاتی خود داشته باشید، آن را انجام دهید.

2-استفاده از روش های مکمل با  RTM

با توجه به اینکه در روش RTM توجه به مسائل تحلیل فاندامنتال خیلی مطرح نیست، بنابراین پیشنهاد میکنیم که روش های معاملاتی بنیادی را در کنار تحلیل فنی RTM داشته باشید. به نوعی با ترکیب پرایس اکشن RTM و توجه به اخبار و رویداد های بنیادی بازار میتوانید وین ریت معاملاتی خود را افزایش دهید و ضرر های احتمالی که ناشی از تغییرات قیمت به دلیل رخ دادن موضوعات بنیادی روی نمودار شکل میگیرید را کاهش دهید.

3-حضور در انجمن ها و گروه های مرتبط

شما به عنوان یک تریدر حرفه ای باید در کنار سایر معامله گران RTM حضوری فعال داشته باشید.نظرات آن ها را بشنوید و تجربه هایی که افراد دیگر با معامله به این سبک کسب کرده اند را مشاهده کنید.همچنین نحوه تحلیل و تدوین ستاپ معاملاتی سایر تریدرهایی که گزارش های تحلیل خود را روی این انجمن ها منتشر میکنند را ببنید و از گزارش های مفید قرار داده شده، الگو برداری کنید.این موضوع هم تا حد زیادی باعث میشود شما از مسیر درست RTM منحرف نشوید.

نتیجه گیری و جمع بندی

به عنوان جمع بندی همانطور که در مطلب بالا به آن اشاره شد RTM یک سبک معامله گری به روش پرایس اکشن است که در آن از اصول و روش های شناسایی الگوهای قیمتی و کندل شناسی و همچنین روش هایی برای خواندن حرکت قیمت در بازار استفاده میشود.حالا که به صورت دقیق پاسخ سوال پرایس اکشن RTM چیست را دریافت کردید پیشنهاد میکنیم روی شناحت الگوهای قیمتی در سبک RTM کار کنید.به جرات میتوان گفت مهم ترین بخش سبک ترید RTM روی این الگوها تمرکز دارد. البته شناسایی بسیاری از الگوهای پیشرفته این سبک روی نمودار، نیاز به تمرین و مطالعه عمیق روی مفاهیم شکل گیری آن ها دارد.