راهنمای انواع فیلتر حجم در تریدینگ ویو (صفر تا صد)

فیلتر حجم در تریدینگ ویو یکی از روش های کلیدی برای شناسایی فرصت های بازار با دقت و وضوح بیشتر است. اگر قصد دارید تا از فیلتر حجم در تریدینگ ویو استفاده کنید، با ما در این مطلب از وب سایت آقای ترید همراه باشید تا به شما نشان دهیم که چگونه می توانید از این ویژگی به شکل حرفه ای استفاده کنید.

اهمیت بررسی حجم در بازارهای مالی

حجم معاملات یکی از شاخص های قدرتمند برای سنجش فعالیت بازار است. فیلتر حجم معاملات در تریدینگ ویو نه تنها ساده است، بلکه دید قابل توجهی نسبت به شرایط بازار در اختیار شما قرار می دهد. حجم معاملات می تواند نشان دهنده روندها، علاقه نهادهای بزرگ به سرمایه گذاری و نقدینگی بازار باشد. حجم بالا بر روی یک دارایی معمولاً نشان دهنده علاقه قوی به یک دارایی خاص است که می تواند به شما کمک کند تا از لغزش قیمت یا Slippage جلوگیری کنید و ورود و خروج بهتری به بازار داشته باشید.

فیلتر حجم معاملات در تریدینگ ویو کجاست؟

در صورتی که قصد دارید تا برای فیلتر حجم در تریدینگ ویو اقدام کنید، می توانید به بخش Screener در وب سایت تریدینگ ویو بروید. برای دسترسی به این بخش باید در صفحه اول تریدینگ ویو در بخش Products، به سراغ گزینه Screener بروید و با توجه به دارایی که قصد معامله آن را دارید، Screener مناسب را انتخاب کنید. شما می توانید دارایی های زیر را در تریدینگ ویو فیلتر کنید:

بعد از باز کردن صفحه فیلتر دارایی مورد نظرتان، می توانید گزینه های مختلفی برای فیلتر کردن را پیدا کنید. شما می توانید به عنوان ساده ترین کار برای فیلتر حجم در تریدینگ ویو به تب Overview بروید. در این بخش، می توانید با انتخاب Volume، حجم معاملات را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید و آن را بر اساس بازه های زمانی مختلف مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه فیلتر کنید. این کار به شما کمک می کند تا لیستی از سهام هایی که شرایط حجمی مورد نظر شما را دارند، به دست آورید و سهام های کم فعالیت را از لیست خود حذف کنید.

انواع فیلتر حجم در تریدینگ ویو

اگر قصد دارید تا اقدام به استفاده از فیلتر حجم در تریدینگ ویو کنید، برای انجام این کار می توانید از فیلترهای زیر استفاده کنید:

1- فیلتر حجم در تریدینگ ویو برای سهام های بین المللی

اگر قصد دارید تا بازارهای سهام را فیلتر کنید، می توانید از تنظیمات فیلتر حجم در تریدینگ ویو به صورت زیر استفاده کنید:

– انتخاب بازار

اولین اقدام برای استفاده از فیلتر حجم در تریدینگ ویو، انتخاب بازار است. پس از باز کردن Screener، اولین کاری که باید انجام دهید، انتخاب بازار مورد نظر است. شما می توانید بازارهای مختلفی مانند NASDAQ یا NYSE را انتخاب کنید یا حتی سهام شرکت های جهانی را بررسی کنید. اگر به دنبال سایر فیلترهای حرفه ای هستید، می توانید مطلب بهترین فیلتر تریدینگ ویو را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.

– تعیین ارزش بازار

یکی از فیلترهای مهمی که به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت مفید است، فیلتر Market Cap یا ارزش بازار است. پیشنهاد ما این است که با استفاده از این فیلتر، سهام با ارزش بازار بالای ۱۰ میلیارد دلار را انتخاب کنید. این فیلتر به شما کمک می کند تا سهام کم نقدشده و پر ریسک را از لیست خود حذف کنید.

– بررسی حجم معاملات

یکی از مهم ترین فیلترها برای معامله گران کوتاه مدت، حجم معاملات است. سهامی که حجم معاملات بالایی دارند، معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند و شما می توانید به راحتی وارد و از آن ها خارج شوید. برای اعمال این فیلتر، روی Add New Filters کلیک کنید و سپس Volume را انتخاب کنید. می توانید حداقل حجم معاملات روزانه را تعیین کنید. پیشنهاد ما این است که تنها سهامی را که در روز گذشته بیش از ۱۰۰,۰۰۰ سهم معامله شده اند، نمایش دهید. با اعمال این فیلتر، می بینید که سهام کم حجم از لیست حذف می شوند و تنها سهام با نقدشوندگی بالا باقی می مانند.

– استفاده از تحلیل تکنیکال در فیلترها

یکی از جذاب ترین قابلیت های این ابزار، امکان فیلتر کردن سهام بر اساس شاخص های تحلیل تکنیکال است. پیشنهاد ما این است که پس از فیلتر حجم معاملات در تریدینگ ویو، از اندیکاتورهای مختلف مثل RSI یا MACD استفاده کنید. شما می توانید با قرار دادن فیلتر RSI زیر 30، تنها سهامی را که در محدوده اشباع فروش قرار دارند را ببینید. برای این کار، روی Add New Filters کلیک کنید و سپس RSI را انتخاب کنید. می توانید تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که تنها سهام با RSI زیر ۳۰ نمایش داده شوند.

همچنین می توانید از سایر شاخص های تکنیکال مانند MACD استفاده کنید. برای مثال، می توانید تنها سهامی را که دارای مومنتوم منفی هستند یعنی MACD زیر صفر و در عین حال RSI زیر ۳۰ دارند، نمایش دهید. این ترکیب فیلترها به شما کمک می کند تا سهام مناسب برای خرید را شناسایی کنید.

– تحلیل بنیادی و فیلترهای پیشرفته

اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کنید، این ابزار امکانات گسترده ای را در اختیار شما قرار می دهد. می توانید در کنار فیلتر حجم در تریدینگ ویو در این بخش بر اساس نسبتP/E ، سود هر سهم (EPS)، بازده سود تقسیمی (Dividend Yield) و بسیاری از فاکتورهای دیگر، سهام را فیلتر کنید.

2- فیلتر حجم مشکوک در تریدینگ ویو

اگر قصد دارید تا اقدام به استفاده از فیلتر حجم مشکوک در تریدینگ ویو کنید، می توانید تنظیمات زیر را اعمال کنید:

– بررسی نوسانات

اولین اقدام برای فیلتر حجم مشکوک در تریدینگ ویو، فیلتر نوسان است. این فیلتر بر اساس سهامی است که بیشترین حرکت را در طول روز داشته اند، کار می کند. این فیلتر مهم است زیرا گاهی اوقات اخبار بر روی یک سهام تأثیر می گذارند و باعث نوسانات شدید می شوند. حتی اگر سهام پس از یک حرکت شدید به قیمت قبلی خود بازگردد، ممکن است در روزهای بعدی فرصت های معاملاتی خوبی ارائه دهد. برای استفاده از این فیلتر پیشنهاد ما این است که مقدار volatility را روی حداقل ۱۰٪ قرار داده و حجم معاملات یا Market Cap را حداقل ۴ میلیون بگذارید. با استفاده از این فیلترها، می توانید سهامی را پیدا کنید که نوسانات قابل توجهی داشته اند و ممکن است در روزهای آینده فرصت های معاملاتی خوبی ایجاد کنند.

– پیدا کردن دارایی هایی با ریزش یا رشد شدید

روش دوم، پیدا کردن دارایی هایی است که به شدت به سمت پایین حرکت کرده اند. این فیلتر در کنار حجم بر اساس باندهای بولینگر (Bollinger Bands) انجام می شود. باندهای بولینگر به شما کمک می کنند تا سهامی را که از محدوده معمول خود خارج شده اند، شناسایی کنید. برای انجام این کار نیاز است تا حجم بازار یا Market Cap را بالای 5 میلیون دلار قرار داده و فیلتر باند بولینگر را روی سهام زیر باند پایینی یا بالای باند بولینگر قرار دهید.

این فیلتر به شما کمک می کند تا سهامی را که به شدت کاهش یافته اند، شناسایی کنید و در صورت بازگشت به میانگین، فرصت های معاملاتی خوبی پیدا کنید. در صورتی که می خواهید از اندیکاتور ADX در تحلیل های خود استفاده کنید، می توانید مطلب اندیکاتور adx در تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

– فیلتر حجم مشکوک در تریدینگ ویو با حجم نسبی

روش دیگر حجم نسبی استفاده از فیلتر حجم نسبی یا relative volume است. این فیلتر به شما کمک می کند تا سهامی را که حجم معاملات بالاتری نسبت به میانگین حجم روزانه خود دارند، شناسایی کنید. افزایش حجم معاملات معمولاً نشان دهنده توجه بازار به آن سهام است و ممکن است به دلیل اخبار یا رویدادهای خاصی باشد.

برای استفاده از این فیلتر باید relative volume را بر روی بالا 1 قرار دهید. این فیلتر به شما کمک می کند تا سهامی را که در کانون توجه بازار قرار دارند، شناسایی کنید و از فرصت های معاملاتی که ممکن است ایجاد شود، استفاده کنید. اگر قصد دارید تا در تریدینگ ویو اقدام به ساخت اندیکاتور کنید، پیشنهاد ما این است که در ابتدا مطلب زبان برنامه نویسی تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

حرف آخر

فیلتر حجم در تریدینگ ویو ابزاری کلیدی برای تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس نقدشوندگی و میزان فعالیت سهام است. این فیلتر به معامله گران کمک می کند تا دارایی هایی با حجم بالا را شناسایی کرده و از سهام کم حجم که نقدشوندگی پایینی دارند، اجتناب کنند. برای اعمال این فیلتر، می توان از بخش Screener در تریدینگ ویو استفاده کرد و دارایی های مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را بر اساس حجم، ارزش بازار و شاخص های تحلیل تکنیکال فیلتر کنید.