معرفی انواع پولبک در پرایس اکشن
در معاملات پرایس اکشن، شناخت پولبک‌ها برای شناسایی نقاط ورود بالقوه که با روند کلی هماهنگ هستند، ضروری هستند. پولبک‌ها میتوانند به انواع مختلفی تقسیم شوند که هر کدام برای استراتژی‌های معاملاتی و شرایط بازار خاصی استفاده میشوند.در ادامه علاوه بر توضیح مبانی این مفهوم معاملاتی، انواع آن را نیز معرفی میکنیم.
پولبک به ساختار در پرایس اکشن چیست؟
به طور کلی، پولبک به ساختار در پرایس اکشن هر حرکتی است که در خلاف جهت روند اصلی بازار انجام میشود، و به‌طور دقیق‌تر، هر میله کندلی که موفق میشود از حداکثر میله‌های قبلی عبور کند یا به عنوان مثال، در یک روند نزولی، میله پولبک میله‌ای است که اوج آن بالاتر از اوج میله‌های قبلی قرار می‌گیرد. همچنین پولبک‌ها میتوانند به عنوان روندهای کوچک درون روند بزرگتر در نظر گرفته شوند، و درون آنها نیز پولبک‌های کوچک‌تری وجود خواهد داشت که میتوان آنها را به وضوح در یک تایم فریم کوچکتر مشاهده کرد.
انواع پولبک در پرایس اکشن
در ادامه انواع پولبک در پرایس اکشن را معرفی میکنیم و هرکدام را به صورت جداگانه توضیح میدهیم.در نظر داشته باشید هر کدام از این پولبک ها میتوانند در استراتژی های معاملاتی متفاوت مورد استفاده قرار بگیرند.
1- پولبک ABC در پرایس اکشن با دو گام حرکتی
مطابق تصویر این پولبک‌ها معمولاً به عنوان پولبک ABC شناخته میشوند. آنها شامل یک حرکت در خلاف روند (A)، که توسط یک حرکت کوچکتر با روند (B) دنبال میشود و سپس با یک حرکت دیگر در خلاف روند (C) پایان می‌یابد.به عنوان مثال، در یک روند صعودی، یک میله روند نزولی می‌تواند به عنوان اولین گام حرکتی از یک پولبک در نظر گرفته شود، حتی اگر حداقل آن نتوانسته باشد حداقل میله‌های قبلی روند صعودی را از بین ببرد. اگر میله بعدی بالاتر بسته شود، اما اوج آن پایین‌تر از اوج میله روند نزولی باشد، این دومین حرکت از الگوی ABC است. اگر میله سوم بعدی نزولی باشد و حداقل آن پایین‌تر از حداقل میله قبلی، یعنی میله صعودی، قرار بگیرد، این سومین گام حرکتی را مشخص میکند که همچنین دومین گام حرکتی به سمت پایین است.
همچنین در تصویر بالا هم شما میتوانید ببینید که بازار با دو گام حرکتی متمایز به سمت یک میانگین متحرک پولبک می‌زند.در این نمودار از یک میانگین متحرک برای نمایش پولبک ها استفاده شده است.
2- پولبک خط روند و کانال در پرایس اکشن
مطابق تصویر بالا برای شناسایی این پولبک باید از ترسیم خط روند و کانال استفاده کنید.خط روند تمایل بازار را مشخص میکند. و کانال اصلاحی روند به یافتن پایان پولبک با مشخص کردن یک overshoot کمک میکند. همچنین این نوع پولبک به معامله‌گران کمک میکند تا نقاط احتمالی معکوس یا ادامه روند را شناسایی کنند.
3- پولبک سه میله ای در پرایس اکشن
پولبک سه میله‌ای ساده‌ترین استراتژی معاملاتی در بین انواع پولبک در پرایس اکشن است. شناسایی آن آسان است و نزدیک به حرکات قیمت باقی می‌ماند. فقط باید به دنبال سه شمع متوالی در جهت مخالف روند باشید.در نظر بگیری که گاهی این الگو با چهار میله کندلی نیز روی نمودار رخ میدهد.پس این استراتژی ساده شامل سه شمع متوالی در خلاف روند است. میله اول باید پولبک را نشان دهد، میله دوم ادامه روند را تأیید کند و میله سوم معمولاً نشان‌دهنده پایان پولبک است.
4- پولبک خط روند جان هیل در پرایس اکشن
جان هیل یک روش ساده برای یافتن پولبک‌های ضعیف در روند تعریف کرد.مطابق تصویر با رسم دو خط روند، شناسایی این پولبک ها روی نمودار ساده میشود.این استراتژی نشان میدهد که چگونه میتوان از شیب خطوط روند به عنوان مبنایی برای طراحی یک روش معاملاتی استفاده کرد.
چالش های پولبک به ساختار در پرایس اکشن
شاید در ابتدای مسیر شناسایی انواع پولبک در پرایس اکشن متوجه چالش های آن نباشید.در ادامه مهم ترین چالش هایی که در پیدا کردن پولبک در پرایس اکشن با آن مواجه میشوید را معرفی و راهکار مقابله با این چالش ها را نیز بیان میکنیم.
1- انتظار برای عمیق تر شدن پولبک
بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در طول روندهای قوی که پولبک‌ها کم‌عمق هستند، منتظر می‌مانند که پولبک عمیق‌تر شود و به محض اینکه متوجه میشوند که این اتفاق نخواهد افتاد، پولبک قبلاً پایان یافته و حرکت با روند ادامه یافته است.در واقع آن ها برای ورود به معامله صبر میکنند تا در موقعیت بهتری وارد معامله شوند.درحالی که باید با استفاده از مفاهیم کندل شناسی نقطه احتمالی پایان پولبک را به دقت شناسایی کنند.
2- پولبک یا تغییر روند
یک مشکل دیگر که معامله‌گران با آن مواجه میشوند، تمایز قائل شدن بین پولبک و تغییر روند است. زیرا پولبک‌ها اغلب پس از یک حرکت سریع رخ میدهند در نتیجه معامله گران ممکن است تصور کند روند در حال تغییر میباشد.کلید حل این چالش این است که تشخیص دهید آیا یک روند به اندازه کافی قوی است تا این حرکات در خلاف روند را خنثی کند.
سخن پایانی
در هر استراتژی معاملاتی مرتبط با انواع پولبک در پرایس اکشن، تشخیص روند اصلی بازار بسیار اهمیت دارد. اگر روند را به درستی تشخیص دهید، از موفقیت بیشتری در شناسایی پولبک برخوردار خواهید شد.شاید این سوال را بپرسید که اگر قرار است در جهت روند معامله کنیم خب در هر نقطه ای میتوان وارد معامله شد.چرا باید پولبک ها را شناسایی کنیم؟ به این دلیل که با میزان ریسک به ریوارد مناسب وارد معامله شوید.شناسایی پولبک به شما در تعیین استاپ لاس های مناسب روی نمودار کمک میکند.
