انواع گپ در پرایس اکشن را بشناسید!
درک انواع گپ در پرایس اکشن برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از حرکات بازار هستند، ضروری است. گپ ها یا شکاف ها زمانی رخ میدهند که، قیمت یک دارایی به‌طور قابل توجهی بالاتر یا پایین‌تر از بسته شدن قبلی خود باز شود و نشان‌دهنده تغییر در دینامیک عرضه و تقاضا بازار هستند. در ادامه ابتدا مبانی اصلی گپ در پرایس اکشن را توضیح میدهیم و سپس انواع آن را معرفی خواهیم کرد.
گپ در پرایس اکشن چیست؟
نمودارهای قیمتی معمولاً دارای فضاهای خالی با نام گپ ها هستند که نشان‌دهنده زمان هایی است که هیچ سهمی در یک محدوده قیمتی خاص معامله نشده است. معمولاً این اتفاق بین بسته شدن بازار و باز شدن بازار در روز معاملاتی بعدی رخ میدهد. دو نوع اصلی گپ در پرایس اکشن از دیدگاه روندی وجود دارد که با نام های گپ های صعودی و گپ های نزولی شناخته میشوند.برای شکل‌گیری یک گپ صعودی، قیمت پایین بعد از بسته شدن بازار باید بالاتر از قیمت بالای روز قبل باشد.گپ نزولی برعکس گپ صعودی است؛ در این نوع گپ ، قیمت بالا بعد از بسته شدن بازار باید پایین‌تر از قیمت پایین روز قبل باشد.
گپ ها ناشی از منافع خرید یا فروش هستند که معمولاً در زمانی که بازار بسته است، شکل می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر گزارش درآمدی قوی و غیرمنتظره بعد از بسته شدن بازار منتشر شود، علاقه زیادی به خرید در طول شب ایجاد میشود. این منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا میشود. بنابراین، وقتی بازار صبح روز بعد باز میشود، قیمت سهام به خاطر افزایش تقاضا از خریداران افزایش می‌یابد.
ویژگی های کلیدی گپ در پرایس اکشن
گپ ها میتوانند در نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه شکل بگیرند و زمانی که با حجم بالا تر از حجم متوسط همراه باشند، اهمیت دارند.گپ ها به طور مکرر در نمودارهای روزانه ظاهر میشوند و هر روز یک فرصت برای ایجاد یک گپ ابتدایی وجود دارد. گپ ها در نمودارهای هفتگی یا ماهانه کم یاب هستند. اگر به نمودار هفتگی نگاه میکنید، گپ باید بین بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز دوشنبه رخ دهد. اگر به نمودار ماهانه نگاه میکنید، گپ باید بین آخرین روز بسته شدن ماه و اولین روز باز شدن ماه بعدی باشد.
لیست انواع گپ در پرایس اکشن
گپ ها میتوانند به چهار دسته اصلی تقسیم شوند که در ادامه، آن ها را معرفی میکنیم.شناخت هر کدام از این گپ ها در پرایس اکشن باعث میشود فرصت های مناسب معاملاتی را به سرعت شناسایی کنید.
1- گپ معمولی در پرایس اکشن – Common Gaps
این نوع گپ در پرایس اکشن، گاهی اوقات به عنوان گپ معاملاتی یا گپ منطقه‌ای نامیده میشود. گپ های معمولی معمولاً بی‌اهمیت هستند. این گپ ها ممکن است به دلیل انقضای سهام، زمانی که حجم معاملات کم است، ایجاد میشوند. این گپ ها معمولاً به سرعت پر میشوند. پر شدن به معنای آن است که حرکت قیمت چند روز یا چند هفته بعد، معمولاً به فاصله گپ ایجاد شده بازمی‌گردد. در تصویر بالا ، سه گپ معمولی که پر شده‌اند، آورده شده است. توجه کنید که بعد از هر گپ، قیمت به جایی که گپ آغاز شده بازمی‌گردد. این گپ ها معمولا با حجم معاملاتی کم ایجاد میشود. آگاهی از این نوع گپ ها خوب است، اما بعید است که فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند.
2- گپ شکاف در پرایس اکشن – Runaway Gaps
این گپ در پرایس اکشن زمانی رخ میدهد که حرکت قیمت از یک محدوده معاملاتی یا منطقه تراکمی خارج میشود. برای درک این گپ ها، باید طبیعت مناطق تراکم در بازار را درک کنید.منطقه تراکم یک محدوده قیمتی است که بازار برای مدتی، معمولاً چند هفته، در آن معامله شده و نوسان میکند. منطقه نزدیک به بالای منطقه تراکم معمولاً زمانی که از پایین نزدیک میشود، یک منطقه مقاومت است.
به همین ترتیب، منطقه نزدیک به پایین منطقه تراکم یک منطقه حمایت است، وقتی قیمت از بالا به آن نزدیک میشود. برای شکستن این مناطق، نیاز به هیجان بازار و یا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان برای شکاف‌های صعودی یا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران برای شکاف‌های نزولی است.حجم باید به طور قابل توجهی از هیجان افزایش یافته و همچنین به این دلیل که بسیاری از معامله‌گران در سمت نادرست شکاف قرار دارند و نیاز به پوشش یا فروش دارند، این حجم معاملاتی باید افزایش یابد.
بهتر است که افزایش حجم بعد از رخ دادن گپ اتفاق بیفتد. این به این معناست که تغییر جدید در جهت بازار فرصتی برای ادامه دارد. ناحیه گپ اکنون به حمایت جدید (اگر شکاف به سمت بالا باشد) یا مقاومت (اگر شکاف به سمت پایین باشد) تبدیل میشود. از افتادن به دام این فکر که این نوع گپ، اگر با حجم خوب همراه باشد، به زودی پر میشود، اجتناب کنید. ممکن است پر شدن گپ زمان زیادی ببرد. به جای آن، با این فکر که یک روند جدید در جهت سهام به وقوع پیوسته است، معامله کنید.
در نمودار بالا توجه کنید که چگونه قیمت‌ها چند هفته را در حال نوسان و تراکم سپری کردند. قیمت‌ها با حجم کم از سطح مقاومت عبور کردند و دوباره به عقب برگشتند. گپ شکاف بعدی با حجم بالا رخ داد که نشان‌دهنده تغییر شدید در احساسات و آغاز یک روند صعودی جدید بود. گپ های قیمتی که با الگوهای کلاسیک نموداری همراه هستند و سیگنال قوی تری صادر میکنند. به عنوان مثال، یک مثلث صعودی با یک گپ شکاف به سمت بالا می‌تواند یک معامله بسیار بهتر از یک گپ شکاف بدون الگوی خوب باشد.
3- گپ فرار در پرایس اکشن – Breakaway Gaps
گپ های فرار در پرایس اکشن بهترین توصیف به عنوان گپ هایی هستند که به دلیل افزایش علاقه به سهام ایجاد میشوند. گپ های فرار به سمت بالا معمولاً نمایانگر معامله‌گرانی هستند که در حرکت اولیه روند صعودی وارد نشدند و در حالی که در انتظار یک بازگشت قیمت بودند، تصمیم می‌گیرند که این اتفاق نخواهد افتاد، در نتیجه تقاضا شدیدا رشد میکند و این گپ را ایجاد میکند. این نوع گپ فرار نمایانگر حالت تقریبی وحشت در معامله‌گران است. همچنین، یک روند صعودی خوب می‌تواند گپ های فراری داشته باشد که ناشی از رویدادهای خبری مهمی است که باعث ایجاد علاقه جدید به سهام میشود.
در نمودار بالا، افزایش قابل توجهی در حجم در طول و بعد از گپ فرار را مشاهده میکنید. گپ های فرار همچنین میتوانند در روندهای نزولی رخ میدهند. این معمولاً نمایانگر این است که کسانی که سهام را در اختیار دارند، در نهایت دچار وحشت شده و می‌فروشند. اما به چه کسی بفروشند؟ قیمت باید به کاهش خود ادامه دهد و برای پیدا کردن خریداران به پایین گپ پیدا کند. این یک راه برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد اینکه چقدر روند ادامه خواهد داشت است. نظریه این است که گپ فرار در وسط یا نیمه‌ی حرکت رخ خواهد داد.گاهی اوقات، بازار آتی دارای گپ های فراری است که ناشی از محدودیت‌های معاملاتی تحمیل‌شده توسط بورس ها است.
4- گپ خستگی در پرایس اکشن – Exhaustion Gaps
گپ خستگی در پرایس اکشن نزدیک به پایان یک روند صعودی یا نزولی خوب رخ میدهند. این گپ ها اغلب اولین نشانه پایان آن حرکت هستند. آن‌ها با حجم بالا و تفاوت قیمتی بزرگ بین بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن جدید شناسایی میشوند. اگر حجم فوق‌العاده بالایی را نادیده بگیرید، ممکن است به راحتی با گپ های فرار اشتباه گرفته شوند.اگر گپ در حین یک حرکت نزولی طولانی که در آن بدبینی حاکم شده است ظاهر شود، تقریباً حالت وحشت وجود دارد.گپ های خستگی به سرعت پر میشوند زیرا قیمت‌ها روند خود را معکوس میکنند. به همین ترتیب، اگر این گپ ها در حین یک حرکت صعودی رخ دهند، برخی از شادمانی روند صعودی معاملات را تحت تأثیر قرار میدهند و خریداران نمی‌توانند از آن سهام بخرند. قیمت‌ها با حجم زیاد گپ پیدا میکنند. سپس، سودگیری زیادی رخ میدهد و تقاضا برای آن سهام کاهش می‌یابد. در ادامه قیمت‌ها کاهش یافته و تغییر قابل توجهی در روند اتفاق می‌افتد.
به نمودار بالا نگاه کنید. این نمودار نشان دهنده شکل گیری گپ خستگی در پرایس اکشن است. پس از اینکه قیمت سهام افزایش یافت، شتاب خود را از دست داد، زیرا گاوها ممکن است به این فکر بیفتند که قیمت بیش از حد ارزیابی شده است. این احساسات به مدت دو هفته ادامه یافت و پس از آن قیمت‌ها دوباره روند صعودی خود را آغاز کردند.
سخن پایانی
انواع گپ در پرایس اکشن میتوانند نشانه‌های حیاتی از تغییرات در فعالیت‌های معاملاتی باشند. گپ ها بینش‌های با ارزشی در مورد احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه ارائه میدهند. شناسایی و درک انواع مختلف گپ ها می‌تواند، دارایی بسیار ارزشمندی برای معامله‌گران در همه سطوح باشد.
این دیدگاه که همه گپ ها در نهایت پر میشوند، ممکن است همیشه درست نباشد. به ویژه در مورد گپ های شکاف و فرار که میتوانند رفتار متفاوتی داشته باشند.پس انتظار برای پر شدن گپ های شکاف یا فرار می تواند سبد سرمایه‌گذاری شما را ویران کند. به همین ترتیب، انتظار برای اینکه قیمت‌ها یک گپ را پر کنند قبل از پیوستن به یک روند ممکن است باعث از دست دادن یک حرکت بزرگ شود. بنابراین، به جای انتظار برای پر شدن گپ ها، بهتر است بر روی پیامی که گپ ها در مورد دینامیک بازار منتقل میکنند، تمرکز کنید.
