10 استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط

در بازارهای مالی، معامله گران همواره به دنبال روش هایی برای ساده سازی تحلیل و بهبود عملکرد خود هستند. در میان ابزارها و الگوهای متعدد، گاهی تنها یک عنصر ساده می تواند معامله کرد. در این مطلب از وب سایت آقای ترید به معرفی انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط می پردازیم، پس با ما همراه باشید.

نکات استراتژی ترید فقط با یک خط

قبل از اینکه وارد استراتژی‌ها بشیم، دو تا نکته مهم در مورد خط روند باید بدونی:

– عتبار خط روند با 3 نقطه تماس

وقتی فقط دوتا نقطه رو به هم وصل می‌کنی، هنوز معلوم نیست خط درست باشه. ولی وقتی قیمت برای بار سوم هم خط رو لمس کنه، یعنی اون خط واقعا اهمیت داره و میشه بهش اعتماد کرد.

– خط روند از بدنه کندل رد نشه

خط می‌تونه از روی سایه‌ها (shadow یا wick) عبور کنه، اما نباید از وسط بدنه کندل بگذره. چون اون‌وقت دیگه اعتبارش کمتر میشه.

10 استراتژی ترید با یک خط + فوت کوزه گری

در صورتی که به دنبال انواع استراتژی ترید با یک خط آشنا هستید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استراتژی اول: معامله در جهت خط روند

خط روند یکی از ساده ترین و قوی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. وقتی قیمت با چند برخورد به یک خط مشخص واکنش نشان می دهد، می توان آن را به عنوان مسیر اصلی بازار در نظر گرفت. اگر قیمت بالای خط روند صعودی حرکت کند، فقط فرصت های خرید در نظر گرفته می شود و اگر پایین خط روند نزولی باشد، تنها معاملات فروش بررسی می شوند. شرایط معامله بر اساس این استراتژی به شرح زیر است:

• ترسیم رسم خط روند صعودی با اتصال دو یا چند کف بالارونده یا نزولی با اتصال دو یا چند سقف پایین رونده
• ورود به معامله در لمس و برگشت از خط روند
• جهت ورود مطابق با جهت خط روند یعنی خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی
• تعیین حد ضرر زیر کف یا سقف قبلی بسته به نوع روند
• تعیین حد سود بر اساس ادامه حرکت تا سقف یا کف قبلی یا ناحیه مقاومت یا حمایت بعدی

اگر تازه وارد دنیای بازارهای مالی شده اید، مطلب آموزش ترید در سایت آقای ترید می تواند نقطه شروع بسیار خوبی برای یادگیری اصول و تکنیک های معامله گری باشد.

استراتژی دوم: استراتژی بازگشت از خط روند با تأیید

این مدل مخصوص کسانی است که ترجیح می دهند در بازگشت از خط روند، منتظر تأیید باشند. به جای ورود مستقیم، با مشاهده کندل تاییدی یا برخورد همزمان با سطح دیگر، ورود انجام می شود. این کار باعث کاهش تعداد معاملات اشتباه می شود. شرایط معامله با این استراتژی ترید ارز دیجیتال با یک خط به شرح زیر است:

• تعیین روند و خط روند با ۳ برخورد معتبر
• قیمت به خط روند برسد و کندل بازگشتی معتبر مثل کندل پوشا، پین بار یا کندل قوی با حجم بالا شکل بگیرد
• ورود به معامله در تایید برگشت
• تعیین حد ضرر زیر کندل تأییدی یا کمی آن سوتر از خط روند
• تعیین حد سود در اولین سطح مقاومتی یا حمایتی بعدی یا بر اساس R:R مشخص

استراتژی سوم: استراتژی ترید فارکس با یک خط با شکست خط روند صعودی و نزولی

یکی دیگر از انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط، شکست خط روند صعودی و نزولی است. در این استراتژی، معامله گر به دنبال نقاطی است که قیمت خط روند معتبر را به صورت واضح و همراه با قدرت بشکند. شکست خط روند صعودی معمولاً نشانه ای از آغاز روند نزولی یا اصلاح عمیق است و شکست خط روند نزولی می تواند آغازی برای صعود قیمت باشد. برای کاهش خطای ورود، بهترین روش استفاده از الگوی شکست و پولبک است، یعنی ابتدا قیمت خط روند را با یک کندل قوی می شکند، سپس به آن بازمی گردد یا به اصطلاح پولبک می زند و در صورت تأیید برگشت، معامله انجام می شود. شرایط ورود به معامله به شرح زیر است:

• در شکست روند صعودی، ابتدا خط روند صعودی با کندل نزولی قوی شکسته شود، سپس قیمت به آن پولبک بزند و در برگشت نزولی ورود به معامله فروش انجام گیرد
• در شکست روند نزولی، ابتدا خط روند نزولی با کندل صعودی قوی شکسته شود، سپس قیمت به آن پولبک بزند و در برگشت صعودی ورود به خرید انجام گیرد
• تعیین حد ضرر بالا یا زیر پولبک یا سقف و کف اخیر
• تعیین حد سود بر اساس حمایت ها یا مقاومت های قبلی یا با نسبت ریسک به ریوارد مشخص

برای آنکه در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس موفق باشید، مطالعه بهترین استراتژی ترید در وب سایت آقای ترید به شما کمک می کند استراتژی های کارآمد و متناسب با سبک معاملاتی خود را بیابید.

استراتژی چهارم : استراتژی تشخیص الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از شناخته شده ترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال است اما در نمودارهای شمعی اغلب به دلیل وجود سایه ها، تشخیص آن دشوار می شود. در نمودار خطی که فقط قیمت بسته شدن را نشان می دهد، این الگو بسیار شفاف و ساده تر دیده می شود. شانه ها و سر به وضوح از طریق قله های متوالی قابل تشخیص اند و تحلیلگر می تواند نقاط ورود و خروج دقیق تری تعیین کند. شرایط معامله با این استراتژی به شرح زیر است:

• شناسایی الگو سر و شانه یا الگو سر و شانه نزولی
• ورود در شکست خط گردن
• قرار دادن حد ضرر بالا یا زیر شانه راست بر اساس

استراتژی پنجم: استراتژی ترید ارز دیجیتال با یک خط با شکست خط روند RSI

یکی دیگر از انواع استراتژی ترید فارکس با یک خط، استفاده از اندیکاتور RSI و شکست خط روند آن است. برای استفاده از این استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط نیاز است تا مراحل زیر را طی کنید:

• ابتدا خط روند مشخصی روی نمودار RSI رسم می شود
• سپس منتظر شکست این خط روند توسط RSI باشید
• شکست به بالا برای روند صعودی، شکست به پایین برای روند نزولی است
• شکست را با بررسی قیمت و حجم معاملات تایید کنید
• در جهت شکست وارد معامله شوید
• حد ضرر زیر کف قبلی برای معاملات خرید یا بالای سقف قبلی برای فروش قرار دهید

استراتژی ششم: استراتژی معامله با اعداد 30 و 70 اندیکاتور RSI

شما می توانید با قرار دادن خط روی سطوح ۷۰ و ۳۰ برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI استفاده می کند. نحوه ترید با این استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط به شرح زیر است:

• وقتی RSI بالای ۷۰ رفت و سپس به زیر ۷۰ برگشت، احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد. از طرف دیگر وقتی RSI زیر ۳۰ رفت و سپس به بالای ۳۰ برگشت، احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد
• این سیگنال ها با توجه به حرکت قیمت و حجم معاملات تایید می شوند
• پس از مشاهده این تغییر، وارد معامله در جهت برگشت می شوید و حد ضرر بر اساس حمایت یا مقاومت های اخیر قرار می دهید

استراتژی هفتم: استراتژی ترید شکست در سقف تاریخی

یکی از انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط، شکست در سقف های تاریخی است. در صورتی که قصد دارید تا از این استراتژی استفاده کنید، در ابتدا تایم فریم مناسب یعنی ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعت را انتخاب کنید و با توجه به ساعت، تایم فریم مرتبط را بررسی کنید. برای معامله بر اساس این استراتژی نیاز است تا گام های زیر را طی کنید:

• در تایم فریم انتخابی خود محدوده رنج را روی چارت مشخص کنید؛ یعنی محدوده ای که قیمت بین حمایت و مقاومت قرار گرفته و حجم معاملات در آن تجمع یافته است
• روند را تشخیص داده و جهت شکست را تعیین کنید. در سقف تاریخی معمولاً جهت شکست صعودی است و فقط موقعیت خرید را در نظر بگیرید
• منتظر بسته شدن یک کندل در تایم فریم انتخابی بالاتر از سقف تاریخی باشید، سپس کندل بعدی که کمی به پایین برگشته و دوباره بالاتر می رود را دنبال کنید و در نقطه شکست وارد معامله شوید
• حد ضرر را کمی پایین تر از کمترین قیمت کندل قبل از شکست قرار دهید
• هدف اول نسبت ۱:۱ است و بعد از رسیدن به هدف اول می توانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید

اگر هدف شما کسب سود مستمر و قابل اعتماد از معاملات روزانه است، خواندن مطلب سود ترید روزانه در سایت آقای ترید می تواند نکات کاربردی و روش های بهینه برای رسیدن به این هدف را به شما آموزش دهد

استراتژی هشتم: شکست و برگشت (Break & Retest)

وقتی یک خط روند معتبر پیدا کردی، باید صبر کنی قیمت اون رو بشکنه. معمولا بعد از شکست، قیمت برمی‌گرده و دوباره همون خط رو تست می‌کنه. این برگشت بهترین موقعیت برای ورود به معامله‌ست.

فرض کن روی جفت ارز یورو/دلار یک خط روند صعودی کشیدی که سه بار لمس شده. قیمت در سطح 1.1100 خط رو می‌شکنه، بعد برمی‌گرده به محدوده 1.1080 و دوباره خط رو لمس می‌کنه. اینجا میشه خرید (Long) گرفت و حد ضرر رو مثلا روی 1.1060 گذاشت. اگر روند ادامه پیدا کنه، معامله میره سمت سود.

استراتژی نهم:  الگوی پرچم خط روند (Trendline Flag)

توی روندهای قوی معمولا یک توقف یا فاز اصلاحی شکل می‌گیره. این اصلاح رو میشه شبیه یک پرچم دید که بین دو خط روند کوچیک حرکت می‌کنه. وقتی قیمت از این پرچم بیرون می‌زنه و دوباره هم‌جهت با روند اصلی حرکت می‌کنه،همونجاست که فرصت ورود داریم.

فرض کن بازار طلا یک روند صعودی داره. بعد از رشد قوی، قیمت مدتی افقی یا کمی نزولی حرکت می‌کنه و یک پرچم می‌سازه. وقتی خط بالای پرچم شکسته میشه (مثلا حوالی 1800 دلار)، میشه وارد خرید شد چون احتمال ادامه روند خیلی بالاست.

استراتژی دهم:  استراتژی برگشت از خط روند (Trendline Bounce)

برخلاف الگوی پرچم، توی این روش خط روند بیشتر به‌عنوان ناحیه حمایت یا مقاومت عمل می‌کنه، نه اینکه زمان ورود رو تعیین کنه. وقتی قیمت چند بار از خط روند برمی‌گرده، یعنی خط روند اعتبار گرفته و میشه از اون برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده کرد.به عنوان مثال روی نمودار بیت‌کوین یک خط روند صعودی داری. قیمت برای بار سوم میاد روی خط برخورد می‌کنه و دوباره برمی‌گرده بالا. اینجا معامله‌گر می‌تونه دنبال نشونه‌های دیگه (مثل مقاومت افقی یا الگوهای شمعی) بگرده تا مطمئن بشه ورود به معامله منطقیه. مثلاً اگه همزمان با برخورد خط روند، قیمت بالای یک مقاومت افقی هم بشکنه، موقعیت خرید خیلی قوی میشه.

در این استراتژی میشه دو جور حد ضرر گذاشت حالت محافظه‌کارانه یعنی حد ضرر پایین‌تر از خط روند و حالت کم‌ریسک‌تر یعنی حد ضرر پایین‌تر از سطح مقاومتی یا حمایتی نزدیک باشد.انتخاب هر کدوم بستگی به میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر داره.یکی از راه‌های جالب توی این استراتژی اینه که اول خط روند رو روی تایم‌فریم بزرگ‌تر پیدا کنیم (مثلاً روزانه یا هفتگی)، بعد بریم سراغ تایم‌فریم‌های پایین‌تر (چهارساعته یا یک‌ساعته) و اونجا دنبال الگوهای دقیق‌تر مثل سر و شانه یا الگوهای کندلی بگردیم. اینطوری بعضی وقتا میشه زودتر وارد شد و نسبت ریسک به ریوارد بهتری گرفت.

مقایسه استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط

اگر بخواهیم به مقایسه استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط بپردازیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حرف آخر

انواع استراتژی ترید ارز دیجیتال و فارکس با یک خط ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند برای معامله گران با هر سطح تجربه هستند. این استراتژی ها با استفاده از خطوط روند و شاخص های کلیدی، امکان تصمیم گیری سریع و دقیق تر را فراهم می کنند و به دلیل سادگی درک و اجرای آن ها، می توانند به عنوان پایه ای برای توسعه مهارت های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند.

منابع: tradeciety | stockstotrade