آموزش جامع الگوهای ترید که فقط حرفه ای ها می دانند
شاید بارها اسم الگوهای ترید مثل سر و شانه، مثلث، پرچم یا الگوهای برگشتی را شنیده باشید، اما آیا واقعاً می دانید چگونه آن ها را در بازارهای مالی به کار بگیرید و سود واقعی کسب کنید؟ در این مطلب شما را با الگوهای مهم ترید آشنا می کنیم تا بتوانید از این الگوها برای ترید استفاده کنید، پس با ما همراه باشید.
آموزش الگو های ترید مهم
اگر قصد دارید تا از الگو های ترید استفاده کنید، در ادامه شما را با مهم ترین انواع الگو های ترید آشنا می کنیم تا بتوانید از این الگوها استفاده کنید:
1- الگو ترید سر و شانه
الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگو های ترید در تحلیل تکنیکال است که پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی را پیش بینی می کند. این الگو شامل سه قله متوالی است که قله وسط یا سر از دو قله کناری یا شانه ها بلندتر بوده و همگی به یک سطح حمایتی مشترک، موسوم به خط گردن یا Neckline، بازمی گردند. زمانی که قیمت پس از تشکیل شانه راست مجدداً به خط گردن برسد، انتظار می رود بازار وارد یک روند نزولی شود. برای یادگیری تکنیک های ترید کندل به کندل و تسلط بر تحلیل رفتار قیمت، می توانید مطلب جامع آقای ترید را در این زمینه مطالعه کنید.
2- سقف دوقلو یکی از انواع الگو های ترید
الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی است که پس از روندهای صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده ضعف خریداران در عبور از مقاومت است. در این الگو، قیمت ابتدا به سطحی مشخص افزایش می یابد و سپس اصلاح می شود. پس از آن، یک تلاش دیگر برای صعود شکل می گیرد اما باز هم موفق به شکست مقاومت نمی شود و قیمت به صورت پایدار نزول می کند. این رفتار معمولاً سیگنالی برای آغاز روند نزولی است.
3- کف دوقلو یکی از الگو های نموداری ترید
الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی صعودی و یکی از الگو های نموداری ترید محسوب می شود که پایان یک روند نزولی را نشان می دهد. این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت دو بار متوالی به سطح حمایت برخورد کرده و نتواند آن را بشکند. پس از دومین برخورد، روند صعودی آغاز می شود و معمولاً با عبور از سطح مقاومت، تأییدی بر تغییر جهت بازار خواهد بود. این الگو در بازارهای در حال بازگشت بسیار مورد توجه معامله گران است.
4- الگوی کف گرد
الگوی کف گرد یکی از الگو های ترید است که می تواند هم زمان نشان دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشد. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال تغییر جهت و آغاز یک روند صعودی وجود دارد. معامله گران معمولاً در نیمه دوم منحنی این الگو، یعنی نزدیک به کف، وارد موقعیت خرید می شوند تا از حرکت صعودی بعدی سود ببرند. اگر به دنبال اطلاعات دقیق و به روز درباره کیف پول برای ارزهای دیجیتال هستید، مطلب بهترین کیف پول برای ترید را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.
5- الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که ابتدا با یک فاز نزولی نرم و قوسی شکل یعنی فنجان آغاز می شود. پس از تکمیل فنجان، قیمت وارد یک اصلاح کوتاه مدت و محدود در قالب دو خط موازی می شود که به آن دسته گفته می شود. این الگو نشان دهنده استراحت موقت بازار قبل از ادامه روند صعودی است و شکست قیمت از ناحیه دسته معمولاً سیگنالی برای ورود مجدد خریداران به بازار است.
6- الگوی گُوه
الگوی گُوه زمانی شکل می گیرد که نوسانات قیمت دارایی بین دو خط روند مورب همگرا شود و به تدریج محدودتر شود. دو نوع گُوه وجود دارد که شامل الگو صعودی و نزولی می شود. در الگو صعودی، خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت بالا شیب دارند اما خط حمایت شیب بیشتری دارد و معمولاً این الگو نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز یک روند نزولی است، به ویژه زمانی که قیمت خط حمایت را می شکند. برعکس، الگو نزولی بین دو خط روند کاهشی شکل می گیرد که خط مقاومت شیب تندتری دارد و این الگو معمولاً نشانگر بازگشت روند و شروع روند صعودی است.
7- پرچم یکی از الگو های کلاسیک ترید
الگوی پرچم یکی از الگو های کلاسیک ترید است که پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی شکل می گیرد و دوره ای از تثبیت قیمت را نمایش می دهد. در این الگو ترید، قیمت پس از یک افزایش قابل توجه، در محدوده ای کوچک و اغلب افقی به نوسان ادامه می دهد. پرچم ها می توانند ادامه دهنده یا بازگشتی باشند و بسته به روند پیشین، هم روند صعودی و هم نزولی را نشان دهند. تفاوت مهم پرچم با الگوی گُوه این است که پرچم همیشه افقی است و پهنای بیشتری نسبت به گُوه دارد. این الگوها به معامله گران کمک می کنند تا زمان مناسبی برای ورود به بازار در جهت روند اصلی را پیدا کنند.
8- الگو های مثلثی ترید
در صورتی که قصد دارید تا الگو های ترید را یاد بگیرید، یکی از مهم ترین آن ها، الگو های مثلثی ترید هستند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:
– الگوی مثلث صعودی
مثلث صعودی یکی از الگو های ترید ادامه دهنده صعودی است که در آن خط مقاومت به صورت افقی و خط حمایت به شکل صعودی رسم می شود. این الگو با داشتن دو یا چند سقف هم سطح و کف های افزایشی نشان دهنده فشار خرید است که احتمال شکست مقاومت و ادامه روند صعودی را افزایش می دهد. معامله گران این الگو را به عنوان نشانه ای از قدرت بازار برای ادامه روند صعودی می شناسند و معمولاً با شکست مقاومت وارد موقعیت خرید می شوند.
– الگوی مثلث نزولی
مثلث نزولی معمولاً نشانه ادامه روند نزولی است و برخلاف مثلث صعودی، خط حمایت به صورت افقی و خط مقاومت به سمت پایین شیب دارد. این الگو بیانگر تسلط فروشندگان بر بازار است و قیمت پس از شکست سطح حمایت، به افت خود ادامه می دهد. معامله گران غالباً با مشاهده این الگو، موقعیت های فروش یا شورت را انتخاب می کنند تا از روند نزولی بازار سود ببرند. برای استفاده از تکنولوژی های نوین در معاملات، مطلب بهترین هوش مصنوعی برای ترید را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.
– الگوی مثلث متقارن
مثلث متقارن الگویی است که می تواند هم ادامه دهنده روند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً پس از دوره ای از نوسان قیمتی شکل می گیرد که اوج های پایین تر و کف های بالاتر را به هم نزدیک می کند. این الگو نشان دهنده تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است و بسته به روند قبلی، جهت شکست قیمت مشخص می شود. اگر روند قبلی مشخص نباشد، احتمال شکست قیمت در هر دو جهت وجود دارد، به همین دلیل مثلث متقارن جزو الگوهای دو طرفه یا دوگانه محسوب می شود و در بازارهای پرنوسان کاربرد زیادی دارد.
9- الگوی پله ای
الگوهای پله ای از ساده ترین و در عین حال مهم ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال هستند که روندهای بازار را به خوبی نشان می دهند. در یک پله صعودی، بازار به طور کلی در حال حرکت به سمت بالا است، اگرچه در مسیر خود اصلاحات موقتی یا افت های کوتاه دارد اما قیمت های بالاتر و کف های بالاتر را ثبت می کند. این وضعیت نشان دهنده یک بازار صعودی است.
برعکس، در پله نزولی، بازار با ثبت کف ها و سقف های پایین تر در حال سقوط است که این نشان دهنده روند نزولی و بازار خرسی است. معامله گران در این شرایط معمولاً به دنبال فروش هستند و اصلاحات صعودی موقت را فرصتی برای فروش مجدد می بینند.
کتاب الگوهای ترید
اگر برای آموزش الگو های ترید به دنبال یک کتاب حرفه ای هستید، کتاب الگوهای ترید: دایره المعارف الگوهای نموداری یا Encyclopedia of Chart Patterns که توسط توماس ان. بالکوفسکی نوشته شده بهترین گزینه است. بالکوفسکی در این کتاب با پوشش جامع و علمی خود، نه تنها الگوهای کلاسیک را به شکلی کامل تشریح می کند بلکه با استفاده از آمار، میزان موفقیت یا شکست هر الگو را نیز به تصویر می کشد.
مقایسه تمام الگو های ترید
اگر بخواهیم به مقایسه الگوهای ترید بپردازیم، در ادامه تمام الگو های ترید را به شما معرفی می کنیم:
| نام الگو | ظاهر شدن بعد از | سیگنال‌ها |
|---|---|---|
| پله صعودی | هر شرایطی | ندارد |
| پله نزولی | هر شرایطی | ندارد |
| مثلث صعودی | روندهای صعودی | ادامه روند صعودی |
| مثلث نزولی | روندهای نزولی | ادامه روند نزولی |
| مثلث متقارن | روندهای صعودی یا نزولی | ادامه روند صعودی یا نزولی |
| پرچم صعودی | روندهای صعودی | ادامه روند صعودی |
| پرچم نزولی | روندهای نزولی | ادامه روند نزولی |
| گوه صعودی | روندهای صعودی | ادامه روند صعودی |
| گوه نزولی | روندهای نزولی | ادامه روند نزولی |
| سقف دوقلو | روندهای صعودی | بازگشت نزولی |
| کف دوقلو | روندهای نزولی | بازگشت صعودی |
| سر و شانه | روندهای صعودی | بازگشت نزولی |
| سقف گرد | روندهای صعودی | بازگشت نزولی |
| کف گرد | روندهای نزولی | بازگشت صعودی |
| فنجان و دسته | روندهای نزولی | بازگشت صعودی |
حرف آخر
یادگیری و تسلط بر الگوهای ترید یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای مالی است که به شما کمک می کند روندها را بهتر بشناسید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه تری بگیرید. الگوهای نموداری نه تنها ساختار حرکت قیمت را به شما نشان می دهند، بلکه با درک درست آن ها می توانید نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. در این مطلب به معرفی مهم ترین الگو های ترید پرداختیم که می توانید با استفاده از آن ها درک بهتری از بازار به دست بیاورید.
