گره معاملاتی پرایس اکشن چیست؟
گره معاملاتی در پرایس اکشن یکی از مهم ترین مفاهیم معاملاتی در این سبک ترید میباشد که معامله گران با استفاده از آن میتوانند نقاط حمایت و مقاومت مهم بازار و همچنین حرکت های ناگهانی قیمت را پیش بینی کنند.در ادامه همه ابعاد و مفاهیم مرتبط با این الگوی معاملاتی را بیان میکنیم.
مفهوم گره معاملاتی پرایس اکشن
گره معاملاتی پرایس اکشن که به آن منطقه ازدحام معاملاتی یا محدوده معاملاتی نیز گفته میشود، یک سطح خاص قیمتی در نمودار است که قیمت یک دارایی برای مدتی در آن تثبیت شده است. این تثبیت معمولاً در یک محدوده نسبتاً باریک و کوتاه رخ میدهد و نشان‌دهنده تعادل بین فشارهای خرید و فروش است.
ویژگی های گره معاملاتی پرایس اکشن
مهم ترین ویژگی های گره معاملاتی پرایس اکشن را در ادامه معرفی میکنیم و هرکدام را به اختصار توضیح میدهیم.
1- حرکت افقی در گره معاملاتی
قیمت‌ها به صورت افقی حرکت کرده و در محدوده‌ای تعریف‌شده نوسان می‌کنند.این موضوع به این معنی است که نوسان قیمت به صورت افقی روی نمودار نمایان میشود
2- حرکت محدود قیمت
در گره های معاملاتی حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین وجود ندارد و همه حرکت ها بسیار محدود و کوچک روی نمودار رخ میدهند.
3- اوج‌ها و کف‌های بالاتر
قیمت‌ها ممکن است در محدوده گره، یک سری اوج‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر ایجاد کنند.اما این موضوع به معنی ایجاد یک روند در نمودار نمیباشد.
4- احتمال شکست
گره معاملاتی معمولاً نقطه‌ای بالقوه برای شکست است. اگر قیمت از مرز بالایی محدوده عبور کند، میتواند نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد. به همین ترتیب، عبور از مرز پایینی ممکن است نشان‌دهنده یک روند نزولی باشد. شکست میتواند نشانه شروع یک روند جدید و فرصت‌های معاملاتی سودآور باشد.
5- ایجادحمایت و مقاومت در گره های معاملاتی
گره‌های معاملاتی اغلب نشان‌دهنده مناطق قوی حمایت و مقاومت هستند. وقتی قیمت به این سطوح نزدیک میشود، ممکن است با فشار خرید یا فروش مواجه شود که منجر به برگشت یا ادامه روند میشود.
کاربرد گره ها در پرایس اکشن
معامله‌گرانی که قصد فروش کوتاه‌مدت دارند، با گره ها در پرایس اکشن میتوانند به طور دقیق تشخیص دهند که قیمت پس از شکست چه مقدار کاهش خواهد یافت؟ همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، پس از رسیدن قیمت به یک گره، میتوانند خرید بلندمدت انجام دهند و از افزایش قیمت کسب سود کنند.سرمایه‌گذاران و افرادی که صاحب سهامی هستند هم ممکن است به دنبال این باشند که، قیمت چقدر کاهش خواهد یافت تا به سطح حمایت برسد. شاید این نشان دهد که زمان فروش رسیده است.معامله‌گران نوسانی یا کسانی که می‌خواهند بدانند که چه زمان قیمت ریزش خواهد داشت هم میتوانند از گره ها در پرایس اکشن استفاده کنند تا با توجه به قواعد آن خرید و فروش کوتاه مدت انجام دهند.
انواع گره ها در پرایس اکشن
در سبک معاملاتی پرایس اکشن دو نوع گره معاملاتی مهم در بازار های مالی شکل میگیرند که در ادامه هر کدام از این گره های معاملاتی را توضیح میدهیم.
1- گره معاملاتی پرایس اکشن از نوع حمایتی
در شکل سمت چپ در یک روند صعودی قوی، جایی که قیمت از سطح جدیدی عبور میکند، یک دوتایی سقف (DT) تشکیل میشود. در طول روند صعودی از A تا DT، یک گره (B) تشکیل میشود.تایید شکست در نقطه D قرار دارد و در ادامه قیمت به C کاهش می‌یابد، به حمایت در گره برخورد میکند و به الگوی نمودار بازمی‌گردد. در این مثال، سهم به سمت E صعود میکند. در این موارد شما باید منتظر تایید شکست در نقطه D باشید تا در موقعیت مناسب وارد معامله خرید شوید.در شکل سمت راست هم مشابه قاعده قبلی مشاهده مکینید که بعد از یک حرکت صعودی از A تا الگوی دوتایی در بین راه یک گره تشکیل شده است که بعد از تایید شکست در نقطه C قیمت تا نقطه D که همان محدوه گره است حمایت میشود و تا نقطه E صعود میکند.
در نمودار های بالا هم مشاهده میکنید که گره به عنوان یک حمایت عمل میکند.به عنوان مثال در شکل سمت چپ با اینکه حمایت C در مسیر حمایتی گره A وجود دارد اما قیمت تا حمایت گره حرکت خود را ادامه میدهد و بعد صعودی میشود.
2- گره معاملاتی پرایس اکشن از نوع شکست
-در نمودار بالا با توجه به اینکه گره ها بسیار نزدیک به پایین ترین قیمت الگوی دوتایی قرار دارند.این بار نقش حمایتی ایفا نمیکنند و خبر از یک کاهش شدید در قیمت میدهند.به عبارت دیگر نقطه شکست الگوی دوتایی که همان نقطه C است بسیار نزدیک به گره B قرار دارد.همانطور که مشاهده میکنید قیمت در گره A و B حمایت نمیشود و شدیدا روند کاهشی پیدا میکند.
در شکل سمت چپ مشاهده میکنید که شکست الگوی دوتایی در نقطه A قرار دارد و این نقطه بسیار نزدیک به گره B قرار دارد پس قرار نیست گره نقش حمایتی داشته باشد، بلکه خبر از یک کاهش شدید میدهد.در شکل سمت راست هم تایید شکست الگوی دوتایی در نقطه B که بسیار نزدیک به گره A هست قرار دارد و قیمت با رسیدن به آن حمایت نمیشود و کاهش می یابد.
نحوه معامله با گره معاملاتی پرایس اکشن
حالا وقت آن رسیده تا بدانید چطور باید با گره معاملاتی در پرایس اکشن معامله کنید؟ در این بخش به صورت قدم به قدم نحوه استفاده از گره ها در پرایس اکشن برای کسب سود را توضیح میدهیم.
گام اول: شناسایی روند
در گام اول شما نیاز دارید تا یک روند را در قیمت لایو بازار شناسایی کنید.این موضوع به این معنی است که شما باید آخرین روند تثبیت شده در نمودار را با استفاده از روش های شناسایی روند مانند رسم خط روند یا استفاده از اندیکاتور های میانگین متحرک پیدا کنید.
گام دوم: شناسایی الگوی دوتایی سقف و کف
در نمودار بالا، الگوی دوتایی سقف در پایان یک روند صعودی قرار دارد که بعد از صعود از A به B شکل گرفته است.در طول این مسیر، یک گره ظاهر میشود که با دایره قرمز مشخص شده است. گره مکانی است، در امتداد روند صعودی AB ، که قیمت حداقل به مدت سه کندل قیمتی به صورت افقی حرکت میکند. این الگو یک پرچم است اما میتواند پرچم نباشد.اکثر گره ها به شکل نامنظم هستند.یعنی نه پرچم و نه الگوی مثلث میباشند. پس از تشکیل دوتایی سقف، قیمت در نقطه C نزولی میشود. زیر C جایی است که باید به دنبال گره‌ای باشید که در روند صعودی AB علامت گذاری شده است.حالا به دنبال این هستیم که بعد از شکست قیمت چقدر کاهش میابد؟ مشاهده میکنید که قیمت از C به D کاهش می‌یابد، به قیمت گره برخورد کرده و به قیمت تأیید بازمی‌گردد. توجه داشته باشید که گره اولین نقطه‌ای از حمایت است که سهم هنگام کاهش قیمت با آن برخورد میکند.
گام سوم: پیدا کردن یک گره معاملاتی و تعیین نوع آن
مطابق تصویر بالا، این گره مثل یک حمایت عمل میکند .روند صعودی قوی از A آغاز میشود.یک گره در B ظاهر میشود. بالای گره پایین‌تر از پایین دوتایی سقف است به بیان دیگر بالای B پایین‌تر از E است. وقتی قیمت در E بسته شود، به عنوان یک دوتایی سقف معتبر تأیید میشود. پایین دوتایی سقف در E قرار دارد.در F، قیمت زیر E بسته میشود. وقتی این اتفاق می‌افتد، دو قله به یک دوتایی سقف معتبر تبدیل می‌شوند.قیمت به G کاهش می‌یابد و به قیمت گره می‌رسد و مثل یک حمایت عملم میکند.
در این مثال مطابق تصویر بالا ، گره خبر از یک افت شدید میدهد. درواقع گره‌های نزدیک به قیمت شکست، تمایل به پیش‌بینی افت بزرگی دارند. برای این تحلیل باید به دنبال گره ای باشید که درست زیر قیمت نقطه E قرار داشته باشد. پس توجه کنید که فاصله B تا E بسیار نزدیک‌تر از نمودار قبلی است.در این حالت کاهش قیمت برابر با یا بیشتر از ارتفاع الگوی دوتایی سقف میباشد.
در این تصویر دو گره و یک دوتایی سقف شکل گرفته است.به وضعیت نشان داده شده در نمودار بالا نگاه کنید. قیمت تا A پایین می‌آید، به گره‌ای در B می‌رسد و سپس به تشکیل دوتایی سقف در CD ادامه میدهد. وقتی قیمت زیر E بسته میشود، به‌عنوان دوتایی سقف تأیید میشود.در این مورد، گره در B برای رسیدن قیمت به آن، بسیار دور است.در عوض، سهم در گره قبلی H حمایت پیدا میکند و به عقب برمی‌گردد تا به G برسد.
سخن پایانی
به عنوان سخن پایانی آموزش گره معاملاتی پرایس اکشن همانطور که در مقاله به آن پرداخته شد، تشخیص نوع گره معاملاتی در پرایس اکشن بسیار اهمیت دارد.چرا که بعضی از گره ها نقش حمایتی اما بعضی برعکس نشان از شروع یک حرکت شدید هستند.بنابراین پیشنهاد میکنیم برای تمرین بیشتر روی نمودار قیمت انواع گره ها معاملاتی را پیدا کنید و رفتار قیمت در مواجهه با آن ها را مورد بررسی قرار دهید.
