معرفی اسپایک در پرایس اکشن

الگوی اسپایک در پرایس اکشن یکی از مهم ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است و اگر به خوبی آن را یاد بگیرید، می‌توانید سودهای قابل توجهی کسب کنید. اما عدم شناسایی صحیح آن، می‌تواند به همان اندازه برای شما زیان به همراه داشته باشد. به‌طور کلی، الگوی اسپایک در پرایس اکشن به جهش یا سقوط ناگهانی قیمت در مدت زمان بسیار کوتاه اشاره دارد. این نوسان شدید به قدری قوی است که می‌تواند به‌عنوان یک کندل بزرگ سبز یا قرمز در نمودار شمعی دیده شود.

اسپایک در پرایس اکشن چیست؟

به زبان ساده، هر زمان که با تغییر شدید قیمت در مدت زمان کوتاه در یک روند قیمتی مواجه شویم، می‌گوییم که یک اسپایک رخ داده است. اسپایک در پرایس اکشن معمولاً زمانی رخ می‌دهد که خبری شوکه‌کننده منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال، هنگام انتشار اخبار مهم قدرت دلار آمریکا در دنیای اقتصاد، احتمال اسپایک بسیار بالا است. هماره دو دیدگاه معاملاتی در مورد اسپایک در پرای اکشن وجود دارد. در دیدگاه اول، تمام حرکات تند و ناگهانی در بازار، اسپایک نامیده می‌شوند، اما در دیدگاه دوم، حرکت V شکل در نمودار قیمت اسپایک نامیده می‌شود.

ویژگی های اسپایک در پرایس اکشن چیست؟

مطابق تصویر بالا اگر به شمع اسپایک در نمودارهای شمعی نگاه کنید، معمولاً بدنه‌ای بلند با سایه‌ای کوچک دارد. این شمع زمانی رخ می‌دهد که سطح‌های حمایت یا مقاومت در مدت زمان کوتاه با قدرت زیادی شکسته می‌شود.پس میتوان گفت هر اسپایک دارای 6 ویژگی است که در ادامه آن ها را شرح میدهیم:

1- تشکیل زاویه تند در اسپایک

در الگوی اسپایک V شکل  نوسان قیمت دیده نمی‌شود؛ بلکه فقط یک زاویه تند ایجاد می‌شود.البته این موضوع فقط در برخی از اسپایک ها رخ میدهد و شما میتوانید زاویه تند همراه با اسپایک را مشاهده کنید.

2- ریسک بالا در معاملات اسپایک

با توجه به حرکات شدید قیمتی در این الگو، اسپایک بهترین فرصت برای سودهای بزرگ است؛ اما به‌همان اندازه می‌تواند آسیب‌زننده هم باشد و ریسک معاملات را بالا میبرد.بنابراین معاملات با استراتزی های اسپایک در پرایس اکشن نیاز به مدیریت ریسک پیشرفته دارد.

3- میزان طول هر اسپایک

برای تایم فریم‌های کوچک، طول هر اسپایک حدود ۶ تا ۱۰ پیپ است.بنابراین در شناسایی این الگو باید این مقدار طول در نظر گرفته شود.البته گاهی به ندرت در نمودار ها دیده میشود که به دلیل اخبار بنیادی مهم اسپایک ها طول بیشتر از این مقدار نیز دارند.

4- حرکت تیز و سریع اسپایک

قیمت به طور ناگهانی در یک جهت حرکت می‌کند، که معمولاً بدون مکث میباشد. این حرکت به شکل یک کندل بلند با سایه‌های کم یا بدون سایه قابل مشاهده است.در نتیجه در مورد شناسایی اسپایک و معامله با این مفهوم معاملاتی باید سرعت بالایی در تحلیل و تصمیم گیری داشته باشید.

5- حجم بالای معاملات در اسپایک

اسپایک‌ها در پرایس اکشن اغلب با حجم بالای معاملات همراه هستند که نشان‌دهنده مشارکت گسترده معامله‌گران و فشار قوی به سمت حرکت قیمت است.این حجم معمولا با استفاده از ابزار های اندازه گیری حجم معاملات مانند انواع اندیکاتور ها قابل اندازه گیری میباشد.

6- احتمال بازگشت قیمت

در حالی که اسپایک‌ها می‌توانند آغازگر یک روند جدید باشند، ممکن است واکنشی بیش از حد نیز باشند و منجر به بازگشت سریع قیمت شوند، به خصوص اگر این حرکت شتاب لازم را نداشته باشد.بنابراین در نظر داشته باشید که این بازگشت ها یا به عنوان فرصت ورود و یا به عنوان نشانه ای از بازگشت روند میباشند.

دلایل ایجاد اسپایک پرایس اکشن

دلایل مختلفی می‌توانند باعث اسپایک پرایس اکشن در بازار شوند، در ادامه مهمترین دلایل ایجاد اسپایک پرایس اکشن را بیان میکنیم:

1- رویدادهای خبری

برخی اخبار مرتبط با بازارهای مالی، مانند گزارش‌های اقتصادی، می‌توانند اسپایک‌ها و نوسانات سریع در بازار ایجاد کنند.به عنوان فرض کنید گزارش های سالانه خبر از رشد اقتصاد جهانی بدهند.در این صورت این موضوع میتواند باعث اسکایپ های افزایشی در بازار شوند.

2- احساسات بازار

احساسات خریداران و فروشندگان نسبت به یک دارایی می‌تواند باعث هجوم آنها به خرید یا فروش شود.به عنوان مثال فعال شدن حد سود معامله گران در بازار اغلب همراه با حرکات ناگهانی در قیمت میباشد.

3- فعالیت رهبران بازار

در برخی موارد، رهبران بازار اسپایک‌ها و جهش‌های قیمتی را با اهداف خاص ایجاد می‌کنند.به عنوان مثال رهبران بازار با هدف تامین نقدینگی با دستکاری قیمتی حد ضرر سایر معامله گران خرد را فعال میکنند.این موضوع باعث حرکات اسپایک شکل در بازار میشود.

4- عوامل تکنیکی

گاهی، شکستن منطقه مقاومت یا تغییر ناگهانی در برخی اندیکاتورها باعث اسپایک می‌شود.به عنوان مثال شکست سطح های مهم و معتبر حمایت و مقاومت معمولا با حرکات شدید قیمتی همراه است.

نحوه شناسایی اسپایک در پرایس اکشن

برای شناسایی یک اسپایک در پرایس اکشن شما میتوانید از نشانه هایی که در بازار رخ میدهد کمک بگیرید.در ادامه مهم ترین این نشانه ها را معرفی میکنیم.

1- حجم بالای معامله در اسپایک

یکی از نشانه‌های اصلی الگوی اسپایک، حجم بالای معاملات است.در واقع این شمع زمانی رخ می‌دهد که حجم زیادی از یک دارایی وارد یا خارج از بازار شود. تغییر ناگهانی حجم معاملات عمدتاً ناشی از احساسات خریداران و فروشندگان است.

2- شناسایی حرکت تند و سریع

الگوی اسپایک حرکتی تند و سریع است که در یک جهت خاص انجام می‌شود و سپس قیمت، شروع به حرکت در جهت اسپایک می‌کند. در واقع ابتدا قیمت با حرکات تند و سریع در یک جهت خاص حرکت می‌کند.سپس قیمت به دلیل داشتن قدرت و شتاب خوب وارد یک کانال میشود. در این مرحله، قیمت بین دو خط روند موازی (که نسبت به اسپایک کم‌تر شتاب دارند) بالا یا پایین می‌رود.در ادامه قیمت به‌صورت افقی و بدون جهت حرکت کرده و بین دو سطح افقی موازی حرکت می‌کند.این چرخه به نام چرخه بروکس در بازار های مالی شناخته میشود.طبق تصویر بالا ، قیمت پس از حرکت اسپایک به مرحله کانال وارد می‌شود، سپس قدرت و شتاب قیمت به تدریج کاهش می‌یابد وارد مرحله رنج میشود.

3- شناسایی حرکت V شکل

مطابق تصویر بالا در این تئوری، الگوی اسپایک به دو حرکت تند و سریع که به‌طور متوالی و در جهت‌های مخالف ایجاد می‌شوند، اشاره دارد. در واقع، الگوی اسپایک در این دیدگاه به حرف V انگلیسی شباهت دارد. این بدان معناست که در ابتدای الگو، طبق روند قیمت بازار، یا صعودی یا نزولی است؛ اما پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره معکوس می‌شود و تمام حرکت قبلی خود را بازمی‌گرداند.

4- شناسایی اسپایک با شمع کندلی

نشانه دیگر اسپایک، شمع‌های بلند است که در نمودار شکل می‌گیرند.اگر به نمودارهای شمعی اسپایک نگاه کنید، اسپایک به‌عنوان یک شمع بزرگ صعودی یا نزولی دیده می‌شود. خوب است بدانید که اسپایک اغلب بخشی از الگوی دیگری است. به‌عنوان مثال، الگوهای سر و شانه یا حتی الگوهای قله و کف دوتایی از این دسته هستند.

تفاوت اسپایک واقعی و جعلی در پرایس اکشن

اگر یک اسپایک نزولی اتفاق بیفتد و پس از آن قیمت به کاهش ادامه دهد، چنین اسپایکی که یک روند نزولی قابل توجه ایجاد کرده، اسپایک واقعی نامیده می‌شود. اما اگر یک اسپایک نزولی اتفاق بیفتد، اما سپس قیمت بلافاصله برگردد و در واقع یک الگوی (V) ایجاد کند، چنین اسپایکی که نتوانسته یک حرکت جدید آغاز کند، اسپایک جعلی نامیده می‌شود. در این حالت، روند قیمت پس از یک جهش یا سقوط تند به وضعیت قبلی خود بازمی‌گردد. این وضعیت بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که نقدینگی کافی وجود نداشته باشد و همچنین وقتی که یک خبر مهم منتشر می‌شود و روند قیمت به‌طرز عجیبی تغییر می‌کند.

نحوه معامله با اسپایک در پرایس اکشن

در ادامه نحوه معامله با الگوی اسپایک را شرح میدهیم تا بدانید چطور باید از این الگو در جهت موفقیت معاملات خود استفاده کنید.

1-شناسایی نقطه شروع و پایان اسپایک

سوال مهم این است که چگونه نقطه شروع و پایان یک اسپایک را شناسایی کنیم؟ مطابق تصویر،برای شناسایی نقطه شروع اسپایک، ابتدا باید محدوده نوسانی را با دقت تعیین کنید. بیشتر اوقات، زمانی که یک محدوده نوسانی شکسته می‌شود، یک اسپایک شروع می‌شود. بنابراین، ابتدا باید مرزهای بالا و پایین محدوده نوسانی را مشخص کنید. هر زمان که این محدوده‌ها شکسته شوند، احتمالاً یک اسپایک آغاز می‌شود.

2- مدیریت ریسک در اسپایک

در استراتژی معاملاتی اسپایک، مدیریت ریسک اولویت اول است؛ زیرا این الگو بسیار پرخطر است و همیشه حرکات قیمتی قوی را نشان می‌دهد. بنابراین، برای استفاده از اسپایک، باید به خوبی طرح مدیریت ریسک خود را دنبال کنید و برای واکنش سریع آماده باشید.این موضوع  یعنی، میزان ریسک به ریوارد معامله به دقت تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

3- تعیین حد سود و حد ضرر اسپایک

برای استراتژی معاملاتی با این الگو، ابتدا باید پس از شناسایی نقطه ورود اسپایک، حد سود و ضرر را تعریف کنید. برای این کار، نیاز دارید سطوح حمایت و مقاومت بعدی را شناسایی کرده و حد سود و ضرر خود را در آن نواحی مشخص کنید. سپس، حجم معامله را تعیین کنید. در زمان نزدیک شدن قیمت دارایی مورد نظر به پایین‌ترین یا بالاترین نقطه در الگوی اسپایک، یک موقعیت معاملاتی در جهت روند بازار وارد کنید. با این کار، باید به‌طور همزمان به حد سود و ضرر خود نگاه کنید؛ هنگامی که قیمت به حد سود برسد، می‌توانید از موقعیت معاملاتی خود خارج شوید.

بهترین استراتژی اسپایک در پرایس اکشن

در این بخش میخواهیم با استفاده از مفهوم اسپایک در پرایس اکشن و مفهوم فشردگی قیمت یا CP یک استراتژی معاملاتی کاربردی معرفی کنیم که بیشتر به عنوان استراتژی ترید کوتاه مدت در تایم فریم های ساعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

مطابق تصویر بالا، در شکل سمت چپ زمانی که در یک روند صعودی فشردگی قیمت مشابه تصویر روی نمودار رخ میدهد این موضوع نشان دهنده ضعیف شدن روند موجود و احتمال پایان روند میباشد که در صورت شکست کانل فشردگی رسم شده این موضوع تایید میشود و احتمال پولبک نیز وجود دارد.برعکس این حالت مطابق شکل سمت راست، برای روند نزولی نیز رخ میدهد.

حالا همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید شما ابتدا باید یک اسپایک روی نمودار شناسایی کنید که در شکل ، چند اسپایک نزولی مشاهده میشود، و سپس بعد از این حرکت و در فاصله نزدیک آن به دنبال کانال فشردگی قیمت روی نمودار باشید، که این موضوع میتواند نشانه ای از تضعیف روند موجود، و شکل گیری روند جدید باشد.سپس بعد از شکست کانال CP ، در موقعیت پولبک یا تایید شکست، میتوانید وارد معامله خرید شوید.در این مثال هدف معاملاتی روی گره پیش روی قیمت در نظر گرفته شده است.

در تصویر بعدی نیز مشاهده میکنید که ابتدا چند اسپایک صعودی رخ داده است ، سپس قیمت وارد یک کانال فشردگی شده که میتواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.در ادامه قیمت این کانال فشردگی را رو به پایین میشکند و روند نزولی جدید آغاز میشود.حالا برای افزایش مهارت روی تایم فریم یک ساعته این اسپایک ها را در کنار کانال فشردگی قیمت شناسایی کنید و از این استراتژی بک تست بگیرید.

سوالات متداول درباره اسپایک در پرایس اکشن

در ادامه مهم ترین و پر تکرار ترین سوالات مرتبط با اسپایک در پرایس اکشن را پاسخ میدهیم.اگر سوال دیگری دارید در بخش دیدگاه وارد کنید تا به آن پاسخ دهیم.

اسپایک در بازارهای مالی چیست؟

اسپایک به حرکت ناگهانی و شدید قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه اشاره دارد. این حرکت می‌تواند صعودی (افزایش ناگهانی قیمت) یا نزولی (کاهش ناگهانی قیمت) باشد.

چه عواملی باعث ایجاد اسپایک‌ها می‌شوند؟

چندین دلیل می‌توانند باعث ایجاد اسپایک شوند، از جمله: انتشار ناگهانی یا غیرمنتظره اخبار، فعالیت‌های معاملاتی الگوریتمی و فشار ناگهانی خرید یا فروش.

اسپایک‌ها چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارند؟

اسپایک‌ها می‌توانند تأثیرات مختلفی داشته باشند، از جمله افزایش نوسان، ایجاد فرصت‌های معاملاتی، جلب توجه سرمایه‌گذاران و ایجاد ترس یا طمع در بازار.

چگونه از اسپایک‌ها در معامله‌گری استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از اسپایک‌ها برای کسب سود یا اجتناب از ضرر استفاده کنند. با این حال، مهم است که قبل از معامله در زمان اسپایک‌ها، تحقیق کنید و بفهمید که چرا قیمت‌ها افزایش یا کاهش می‌یابند. همچنین باید از حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی را محدود کنید.

سخن پایانی

در پایان، خوب است بدانید که الگوی اسپایک در پرایس اکشن، مانند هر الگوی دیگری، نیاز به دانش و اطلاعات کافی برای ورود و خروج از معامله دارد. توجه داشته باشید که این الگو به‌طور قابل توجهی با احساسات بازار مرتبط است؛ بنابراین باید قادر باشید رفتار معاملاتی معامله‌گران و اخبار مربوط به بازار را به خوبی تحلیل کنید.