معرفی تفاوت اسمارت مانی و ICT

در این مقاله آموزشی تفاوت اسمارت مانی و ict را بررسی میکنیم.در ابتدا با توضیح مفهوم اصلی هرکدام از این دو سبک، ویژگی های هرکدام را بیان میکنیم و در ادامه توضیح میدهیم که مزیت های هرکدام نسبت به یک دیگر کدام است و برای ترید بهتر است از کدام سبک معاملاتی استفاده کنیم.این موضوع باعث میشود تا درک عمیق تری نسبت به تفاوت اسمارت مانی با ict داشته باشید بااینکه هر دوی این روش ها شباهت هایی نیز باهم دارند.

مفهوم اسمارت مانی معمولی  – SMC (Smart Money Concept)

این سبک که سال هاست توسط معامله گران حرفه ای استفاده میشود، هدفش شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در بازار های مالی میباشد. در واقع میخواهد معامله گران خرد را از معامله گران کلان تفکیک کند و رفتار هر کدام را به صورت جداگانه بررسی کند.در این میان برای بررسی این موضوع، مفهومی به اسم پول هوشمند وجود دارد.پول هوشمند میزان جریان نقدینگی است که توسط نهنگ های بازار که قدرت مالی بالایی دارند ایجاد میشود.معامله گران با شناسایی رفتار این نهاد ها به نوعی از اطلاعات پشت پرده بازار که شاید از آن اطلاعی نداشته باشند، با خبر میشوند.از طرفی، پول هوشمند روی میزان عرضه و تقاضا در بازار تاثیر میگذارد و این موضوع باعث میشود روند های بازار نیز تغییر کند.بنابراین این روش به عنوان یکی از روش های محبوب بین تریدر ها شناخته میشود که میتواند سیگنال های معتبری برای آن ها صادر کند.

مفهوم اسمارت مانی در ICT (Inner Circle Trader)

جالب است بدانید که که در سبک معامله گری ICT نیز به جریان نقدینگی نهاد های مالی دقت بسیاری میشود. اما خب تفاوت هایی با سبک اسمارت مانی معمولی دارد که در ادامه به آن اشاره میکنیم.در این سبک استفاده از تحلیل نهادینه این نکته را بیان میکند که رفتار نهاد های مالی بزرگ و بانک ها و رد پای آن ها در بازار باید شناسایی شود. چرا که این موضوع یعنی تامین نقدینگی و ورود جریان نقدینگی در یک بازار میتواند مانند سوخت یک موشک باعث پرواز قیمت ها شود و همچنین خروج این جریان از بازار میتواند باعث افزایش شدید عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها شود.برای همین است که، مفاهیمی همچون اوردر بلاک ها در ستاپ های معاملاتی ICT استفاده میشوند.این مفهوم به این معنی است که سطوحی را شناسایی کنیم که در آن بانک ها و موسسات مالی در حال سفارش گذاری میباشند. این نکته نشانه ای از ورود جریان نقدینگی به بازار است و احتمال ایجاد یک روند پر قدرت را بالا میبرد.اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره مفهوم اسمارت مانی ICT کسب کنید پیشنهاد میکنیم مقاله اسمارت مانی ICT را مطالعه کنید.

فرق اسمارت مانی با ICT در مزیت معاملاتی

در این بخش میخواهیم فرق اسمارت مانی با ict را از نظر مزیت معاملاتی بررسی کنیم.با اینکه این دو روش هر دو روی تحلیل  رفتار نهاد های مالی تمرکز دارند و میخواهند پول هوشمند و جریان نقدینگی را در بازار شناسایی کنند، اما از نظر مزیت معاملاتی باهم تفاوت هایی دارند.در سبک ترید ICT برخلاف سبک ترید اسمارت مانی، علاوه بر تحلیل رفتار موسسات مالی و شناسایی نقدینگی هوشمند در بازار، به لایه های دیگر معاملاتی همچون تحلیل بنیادی پیشرفته، تحلیل تکنیکال پیشرفته و شناسایی الگوهای قیمتی و ترکیب آن با روش های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک پیشرفته نیز توجه ویژه میشود. پس میتوان گفت با توجه به این که در سبک ترید ICT که به نوعی مفاهیم مرتبط با سبک ترید اسمارت مانی را نیز در خودش دارد با توجه به تمرکز روی سایر نکات معاملاتی پیشرفته، دقت معاملاتی و همچنین میزان وین ریت سبک ICT میتواند بالاتر از سبک ترید اسمارت مانی باشد. اما مزیتی که سبک ترید اسمارت مانی معمولی نسبت به سبک ترید ICT دارد این است که با توجه به اینکه تمرکز آن فقط روی موضوع شناسایی پول هوشمند در بازار میباشد در نتیجه سادگی استفاده از این روش میتواند بیشتر از سبک ترید ICT باشد و یادگیری این روش نیز سریع تر و آسان تر از سبک ترید ICT خواهد بود.

تفاوت اسمارت مانی با ICT در روش معاملاتی

بیاید بررسی کنیم تفاوت اسمارت مانی با ict از نظر روش معاملاتی  و اجرای آن چیست؟ این موضوع باعث میشود تا با ساختار اجرایی هر یک از این سبک های معاملاتی نیر آشنا شوید.

– ساختار اجرایی سبک ترید ICT

ابتدا به ساختار و اصولی که در سبک ترید ICT مورد استفاده قرار میگیرد میپردازیم :

1- ساختار بازار یا استراکچر بازار

اولین گام در استفاده از سبک ترید ict شناخت درست استراکچر بازار میباشد.این موضوع به این معنی است که شما ساختار کلی بازار همچون سطوح های مهم حمایتی و مقاومتی و روند های کلی حاکم بر بازار را به خوبی درک کنید و قدرت و اعتبار هرکدام را روش نمودار مشخص نمایید.

2- شناسایی سطوح کلیدی نقدینگی و جریان سفارشات

این موضوع همان رد پای پول هوشمند در بازار میباشد که شما با بررسی گذشته قیمت میتوانید الگو های مرتبط با کندل های نموداری وجود این جریان های نقدینگی را شناسایی کنید.یکی از این الگوها، الگوی تک کندل نقدینگی میباشد که معمولا در پایان یک روند نزولی قیمت را از پایین ترین قیمت کندل قبلی به شدت بالاتر میبرد.

3- بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک

اوردبلاک ها در سبک ترید ICT مناطقی هستند که در آن ها بانک ها و نهاد های مالی بزرگ شروع به سفارش گذاری میکنند.یکی از نشانه های این سطوح این است که حجم معاملات این سفارشات بسیار بالا است. این موضوع روی حرکت های قیمیتی برای ایجاد یک روند قدرتمند جدید تاثیر میگذارد.

4- شناسایی الگوهای قیمتی

از جمله مهمترین اصولی که در استراتژی ICT به آن توجه میشود، شناسایی الگوهای قیمتی و  کندلی متفاوت است که بیانگر نوعی تحلیل در عرضه و تقاضا بازار میباشد.

5- مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال پیشرفته

در کنار این موارد ما در سبک ترید ICT تحلیل های تیکنیکالی و مفاهیم مرتبط با مدیریت ریسک سرمایه پیشرفته را نیز داریم که دقت معاملاتی را بالاتر میبرد.در این تحلیل ها تریدرهای از ابزار های فنی و کلاسیک مختلفی همچون انواع اندیکاتور ها ، خطوط روند و یا رسم سطوح فیبوناچی استفاده میکنند.اگر میخواهید روی مفاهیم پیشرفته ICT مسلط شوید، پیشنهاد میکنیم کتاب معامله گری به سبک ICT را از سایت دریافت و مطاله کنید.

– ساختار اجرایی سبک ترید اسمارت مانی

حال به بررسی ساختار سبک ترید اسمارت مانی معمولی میپردازیم تا با مقایسه آن با موارد بالا درک بهتری نسبت به فرق اسمارت مانی با ict داشته باشیم:

1- تحلیل بازارسازی

بر اساس گفته‌های معامله‌گران SMC، بازارسازان مسئول دستکاری بازار به نفع خود هستند. این معامله‌گران استدلال می‌کنند که بازارسازان نقدینگی را به بازار ارائه می‌دهند، اما همچنین شرایطی را ایجاد می‌کنند که به نفع موقعیت‌های خودشان باشد.

2- نقدینگی و جریان سفارشات

معامله‌گران SMC بر درک نقدینگی و جریان سفارشات در بازار تمرکز دارند. آنها از این اطلاعات برای شناسایی الگوهایی که رفتار پول هوشمند را نشان می‌دهند استفاده می‌کنند.چرا که همواره ورود جریان نقدینگی در یک بازار میتواند روند های قدیمی بازار را تضعیف یا تقویت کنند.

3- تحلیل ساختار بازار

تریدرهای سبک اسمارت مانی ، ساختار بازار را برای شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند هستند تجزیه و تحلیل می‌کنند. آنها معتقدند که با درک ساختار بازار، معامله‌گران می‌توانند دید مناسبی در بازار پیدا کنند و معاملات سودآوری را شناسایی کنند.

4- شکاف‌های ارزش منصفانه

این شکاف ها زمانی رخ می‌دهد که بازار بالاتر یا پایین‌تر از ارزش یک سهم در حال معامله میباشد. معامله‌گران SMC معتقدند که شکاف‌های ارزش منصفانه، نشانه فعالیت پول هوشمند است. با شناسایی این شکاف‌ها، معامله‌گران می‌توانند، خود را در موقعیتی برای بهره‌برداری از رفتار پول هوشمند قرار دهند.

– نتیجه گیری فرق اسمارت مانی و ict

پس در نهایت به عنوان نتیجه گیری تفاوت اسمارت مانی و ict ، میتوان گفت ترید به سبک ICT مفاهیم جامع تری را نسبت به ترید به سبک اسمارت مانی معمولی در خود جای داده است که علاوه بر تحلیل رفتار و شناسایی الگوهای قیمتی، روی هدف و نیت این حرکت ها هم تمرکز دارد. در حالی که سبک ترید اسمارت مانی فقط به ساختار های مرتبط با شناسایی رفتار معامله گران کلان و تحلیل جریان های نقدینگی بزرگ یا همان پول هوشمند، توجه دارد.

اسمارت مانی یا ICT ؟ با کدام سبک ترید کنیم؟

برای پاسخ به سوال اسمارت مانی یا ict ، اگر در ابتدای مسیر ترید هستید و به عنوان یک معامله گر مبتدی میخواهید در بازار فعالیت داشته باشید پیشنها میکنیم ابتدا با مفاهیم کلی مرتبط با اسمارت مانی معمولی ،مدتی ترید کنید تا تسلط و مهارت شما در شناسایی رد پای پول هوشمند در بازار بالا برود . چرا که اگر بعد از رسیدن به تسلط کافی روی این موضوع به سراغ سبک ترید ICT بروید، با درک و بینش بالاتری مفاهیم این سبک پیچیده را یاد میگیرید و وین ریت معاملاتی شما قطعا افزایش خواهد داشت.اما اگر به عنوان یک معامله گر حرفه ای سال ها است در بازار مشغول به ترید هستید و با مفاهیم پول هوشمند نیز آشنایی دارید، انتخاب سبک ترید ICT میتواند برای شما مناسب تر باشد چرا که ابعاد جامع تری از تحلیل را به همراه دارد و وین ریت بالاتری نیز نسبت به سبک اسمارت مانی معمولی برای شما به همراه خواهد داشت.

جمع بندی و کلام آخر

اکنون میتوانید پاسخ دقیقی به سوال تفاوت اسمارت مانی و ict چیست ، بدهید اما باید به این نکته توجه داشته باشید که گاهی معامله گران وقت زیادی را برای پیدا کردن یک سبک معاملاتی یا تمرکز روی تفاوت های آن ها میگذارند. پیشنهاد ما این است که کمال گرایی را کنار بگذارید و اگر در ابتدای مسیر هستید با یک سبک معاملاتی ساده در بازار ابتدا به صورت تست و سپس به صورت واقعی معاملات خود را شروع کنید، سپس در طول مسیر مهارت خود را نسبت به شناخت سبک های معاملاتی پیچیده بالاتر ببرید و نسبت به افزایش مهارت خود اقدام کنید.