اسمارت مانی یا پرایس اکشن ؟ تفاوت ها،شباهت ها،برتری ها

در دنیای معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسب یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که هر معامله گر باید بگیرد. در سال های اخیر، دو روش تحلیلی محبوب که همواره مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار گرفته اند، اسمارت مانی (Smart Money Concepts) و پرایس اکشن (Price Action) می باشند. محبوبیت این دو روش باعث شده تا یکی از سوالات مهمی که بسیاری از افراد مطرح کنند این باشد که بین اسمارت مانی یا پرایس اکشن کدام یک بهتر است؟ در همین راستا در این مطلب از وب سایت آقای ترید قصد داریم تا به بررسی این دو روش پرداخته و به شما کمک کنیم تا بفهمید کدام یک برای شما مناسب تر است. پس با ما همراه باشید تا در مورد این روش معاملاتی با شما صحبت کنیم.

پرایس اکشن یا اسمارت مانی: مقدمه ای بر دو روش محبوب

قبل از این که به مقایسه این دو روش بپردازیم و بگوییم که بین اسمارت مانی یا پرایس اکشن کدام یک بهتر است، باید ابتدا هر کدام را به طور جداگانه تعریف کنیم. به منظور تعریف این دو روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسمارت مانی (Smart Money Concepts) چیست؟

اسمارت مانی یا SMC به تحلیل حرکاتی از بازار گفته می شود که توسط سرمایه گذاران بزرگ و نهادهای مالی که به آن ها “پول هوشمند” گفته می شود، انجام می شود. این روش بر شناسایی سطوح کلیدی تمرکز دارد که در آن ها پول هوشمند وارد یا از بازار خارج می شود. ابزارهایی مانند میانگین های متحرک برای تحلیل بهتر داده های قیمتی و شناسایی روندها در این روش استفاده می شود. همچنین، مفاهیمی مانند Order Blocks، Liquidity Zones  و Choch در اسمارت مانی بسیار مهم هستند.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن روشی است که در آن معامله گران با تحلیل حرکات تاریخی قیمت، تصمیمات خود را می گیرند. این روش از اندیکاتورها استفاده نمی کند و تنها بر الگوهای قیمتی و ساختار بازار تمرکز دارد. الگوهایی مانند پین بار  (Pin Bar)، اینساید بار (Inside Bar) و اینگولفینگ بار (Engulfing Bar) در این روش بسیار پرکاربرد هستند.

اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن؟ مقایسه دو روش

حالا که با تعاریف اولیه این دو روش آشنا شدیم، حالا نیاز است تا به مقایسه اسمارت مانی یا پرایس اکشن بپردازیم.

تفاوت پرایس اکشن یا اسمارت مانی از نظر تحلیل بازار

از نظر تحلیل بازار، پرایس اکشن بر حرکات تاریخی قیمت و الگوهای قیمتی تمرکز دارد. این در حالی است که اسمارت مانی بر رفتار معامله گران بزرگ و نهادهای مالی متمرکز است. پرایس اکشن رفتار تمامی معامله گران را در نظر می گیرد. این در حالی است که اسمارت مانی بر رفتار معامله گران بزرگ و نهادهای مالی تمرکز دارد. همچنین به منظور تحلیل بازار در اسمارت مانی، مدل های دیگری مثل سبک rtm، ict و… نیز به وجود آمده اند که می توانید از آن ها استفاده کنید. ما در مطلب سبک ICT یا RTM به تفاوت ICT و RTM پرداختیم.

تفاوت اسمارت مانی یا پرایس اکشن از نظر استفاده از ابزارها

یکی دیگر از مواردی که به منظور بررسی تفاوت این دو روش باید به آن توجه کنید، استفاده از ابزارها است. در پرایس اکشن از نمودارهای خالی و بدون اندیکاتور استفاده می کند. این در حالی است که اسمارت مانی از ابزارهایی مانند میانگین های متحرک و سطوح کلیدی مانند Choch در تحلیل های خود بهره می برد.

از نظر مزایا و معایب، اسمارت مانی بهتر است یا پرایس اکشن

اگر نمی دانید که اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن، پیشنهاد ما این است که دانش خود را در مورد مزایا و معایب این روش ها افزایش دهید. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این دو روش می پردازیم:

مزایای اسمارت مانی

از مهم ترین مزایای اسمارت مانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• همراهی با پول هوشمند: در اسمارت مانی با دنبال کردن معامله گران بزرگ، احتمال موفقیت در معاملات افزایش می یابد.
• شناسایی روندها: در اسمارت مانی استفاده از میانگین های متحرک به شناسایی صحیح روندها کمک می کند.
• کاهش نویز بازار: استفاده از میانگین های متحرک در اسمارت مانی نویز بازار را کاهش می دهند و تصویر واضح تری از روند ارائه می کنند.

معایب اسمارت مانی

به منظور صحبت در مورد معایب اسمارت مانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تاخیر در سیگنال ها: میانگین های متحرک از نوع اندیکاتورهای تاخیری هستند و ممکن است سیگنال های دیرهنگام را در اسمارت مانی ارائه دهند.
• پیچیدگی: درک و استفاده ی موثر از اسمارت مانی نیاز به دانش عمیق از رفتار معامله گران بزرگ دارد.

مزایای پرایس اکشن

اگر بخواهیم شما را با مزایای پرایس اکشن آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سادگی و وضوح: در پرایس اکشن بدون استفاده از اندیکاتورها، تحلیل بازار ساده تر است.
• انعطاف پذیری: می توان از پرایس اکشن در تمامی بازارها و تایم فریم ها استفاده کرد.
• بینش مستقیم از بازار: در پرایس اکشن با تمرکز بر حرکات قیمت، معامله گران می توانند احساسات بازار را بهتر درک کنند.

معایب پرایس اکشن

مهم ترین معایب پرایس اکشن به شرح زیر است:

• ذهنی بودن: تفسیر الگوهای قیمتی در پرایس اکشن یک مسئله ذهنی بوده و ممکن است برای هر معامله گر متفاوت باشد.
• نیاز به تجربه: تسلط بر پرایس اکشن نیاز به تمرین و تجربه زیاد دارد.

همچنین ما در مطالب دیگر به مقایسه این روش ها با مدل های دیگر مثل مقایسه اسمارت مانی یا RTM و… پرداختیم تا بتوانید در مورد تفاوت این روش ها با سایر استراتژی ها دانش خود را افزایش دهید.

استراتژی های مبتنی بر اسمارت مانی و پرایس اکشن

هر دو روش تحلیلی اسمارت مانی و پرایس اکشن می توانند به استراتژی های موثری تبدیل شوند. در این بخش به بررسی برخی از این استراتژی ها می پردازیم.

استراتژی های اسمارت مانی

مهم ترین استراتژی های اسمارت مانی به شرح زیر است:

• دنبال کردن روند: استفاده از میانگین های متحرک مانند 50 روزه و 200 روزه برای شناسایی روندهای بلند مدت
• معامله پس از شکست: شناسایی سطوح کلیدی که در آن ها معامله گران بزرگ سفارشات خود را قرار می دهند و ورود پس از شکست این سطوح

استراتژی های پرایس اکشن

محبوب ترین استراتژی های پرایس اکشن به شرح زیر است:

• سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح کلیدی بر اساس داده های تاریخی قیمت
• الگوهای کندل استیک: استفاده از الگوهایی کندلی برای تحلیل بازار

تفاوت های پرایس اکشن با اسمارت مانی

اگر بخواهیم با توجه به مواردی که در این مطلب در مورد پرایس اکشن یا اسمارت مانی مطرح کردیم، به مقایسه این دو روش بپردازیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نتیجه گیری

در این مطلب تلاش کردیم تا به این سوال مهم پاسخ دهیم که اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن؟ همان طوری که مشاهده کردید، پاسخ به این سوال که اسمارت مانی بهتر است یا پرایس اکشن به سبک معاملاتی، تجربه و اهداف شما بستگی دارد. اگر به دنبال سادگی و تحلیل مستقیم قیمت هستید، پرایس اکشن ممکن است برای شما مناسب تر باشد اما اگر می خواهید با معامله گران بزرگ هم راه شوید و از رفتارهای بنیادی استفاده کنید، اسمارت مانی گزینه بهتری است. در نهایت این که بین اسمارت مانی یا پرایس اکشن کدام گزینه مناسب است، به سبک معاملاتی شما وابسته است.

منبع: opofinance | sabiotrade