راهنمای اندیکاتور Smart Money concept

در این مقاله آموزشی یکی از قدرتمندترین ابزار های مورد استفاده معامله گران سبک اسمارت مانی، یعنی اندیکاتور smart money concept را به صورت جامع، آموزش میدهیم.علاوه بر توضیح ویژگی های مهم این اندیکاتور ، فاکتور های موثر روی تنظیمات این اندیکاتور و همچنین نحوه معامله با این اندیکاتور را نیز به صورت کامل شرح میدهیم.

اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت چیست؟

اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت ابزاری قدرتمند برای شناسایی نواحی و سطوح مهم معاملاتی سبک پول هوشمند در بازار های مالی میباشد.البته اگر درک کاملی از سبک معاملاتی اسمارت مانی ندارید، پیشنهاد میکنیم ابتدا مقاله اسمارت مانی چیست را مطالعه کنید.معامله گران حرفه ای بازار با استفاده از این ابزار میتوانند، با سرعت و دقت بالایی نواحی مرتبط با بلوک های سفارش گذاری و همچنین سطوح CHOCH را شناسایی کنند.درواقع این ابزار یکی از ابزار های اصلی معامله در سبک SMC میباشد و به تریدرها کمک میکند، رفتارهای معالاتی موسسات مالی مانند مراحل انباشت، دستکاری و توزیع که از نشانه های جا به جایی پول هوشمند میباشد را ، شناسایی کنند.همچنین این اندیکاتور به روی شناسایی ساختار بازار،مناطق نقدینگی و بلوک های سفارش نیز تمرکز دارد.

ویژگی های اندیکاتور Smart Money Concept

در این بخش مهم ترین ویژگی ها و امکاناتی که یک اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت در اختیار معامله گران قرار میدهد را معرفی میکنیم.

1-نمایش ساختار شکست BOS

همانطور که قبلا توضیح داده شد سطوح مرتبط با BOS سطوحی هستند که در نقش نواحی حمایت و مقاومت توسط کندل های قیمتی شکسته میشوند.درواقع دره هایی که در یک روند نزولی و قله هایی که در یک روند صعودی توسط قیمت شکسته میشود سطوح BOS را تشکیل میدهند و نشانه ای از ادامه روند موجود میباشند.حالا شما با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت با سرعت و دقت بالایی میتوانید این سطوح مهم را روی نمودار پیدا کنید.

2-نمایش Order Block یا بلوک های سفارش

نواحی سفارش گذاری توسط معامله گران نهادی در سبک ترید اسمارت مانی به عنوان مناطق مهم معاملاتی در سبک ترید اسمارت مانی محسوب میشود.گاهی شناسایی این نواحی نیاز به صرف زمان زیاد برای تحلیل کندل ها و تغییرات قیمتی در سطوح حمایتی و مقاومتی دارد.حالا شما با استفاده از اندیکاتور smart money concept میتوانید با سرعت بالایی همه این نواحی مرتبط با order block را شناسایی کنید و آن ها با استایل های مختلف روی نمودار علامت گذاری کنید.برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد این نواحی میتوانید، مقاله اوردر بلاک اسمارت مانی را مطالعه کنید.

3-نمایش سطوح CHOCH روی نمودار

یکی از نشانه هایی که در نواحی اوردر بلاک توسط معامله گران سبک اسمارت مانی مورد بررسی قرار میگیرد، شکست سطوح CHOCH میباشد.این موضوع میتواند به عنوان تغییر ماهیت روند در نظر گرفته شود.اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت با دقت مناسبی در بازه ها و تایم فریم های مختلف معاملاتی میتواند، این سطوح مهم را برای شما روی نمودار نمایش دهد.تا شما بتوانید به سرعت شکست یا عدم شکست این سطوح مهم معاملاتی را بررسی کنید.

4-نمایش EQH و EQL

سقف های برابر و یا کف های برابر که در آن ها حجم نقدینگی بالایی نیز جریان دارد، سطوح EQH و EQL هستند.این سطوح در صورتی که به درستی روی نمودار تشخیص داده شوند به عنوان آهن ربای قیمتی روی نمودار عمل خواهند کرد.این موضوع به این معنی است که قیمت در آینده تمایل دارد تا به این سطوح بازگردد.اندیکاتور smart money concept به شما کمک میکند تا این سطوح معاملاتی را به سرعت روی نمودار پیدا کنید.مقاله اصطلاحات اسمارت مانی کمک میکند تا، اطلاعات بیشتری در مورد این سطوح کلیدی داشته باشید.

5-نمایش مناطق نقدینگی

مناطق نقدینگی مناطقی هستند که بازیگران نهادی بازار با هدف تامین نقدینگی اقدام به انجام تکنیک های استاپ هانت و یا شکست های فیک میکنند.در نتیجه معامله گران خرد در این نواحی باید حساسیت بیشتری داشته باشند تا شکار معامله گران کلان بازار نشوند. این نواحی معمولاً در اطراف قله‌ها و دره‌های اخیر یا درون شکاف‌ها و همچنین در خطوط افقی یا در نواحی سایه‌دار شکل میگیرند.همچنین نواحی مرتبط با FVG یا شکاف ارزش منصفانه نیز با اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت قابل شناسایی میباشد.شناسایی این نواحی که به مناطق عدم تعادل نیز معروف هستند، کمک میکند تا معامله گران، نواحی احتمالی که قیمت به سمت آن ها باز میگردد را ، شناسایی کنند.اگر شناختی از نواحی FVG ندارید مقاله اصطلاحات اسمارت مانی را مطالعه کنید.

6-امکان استفاده از هشدارها

اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت این امکان را به شما میدهد تا در صورتی که قیمت به بلوک سفارش یا مناطق نقدینگی یا عدم تعادل رسید، هشدارهایی را برای شما صادر کند.همچنین در صورت شکست سطوح BOS و یا CHOCH نیز این هشدارها قابل تنظیم میباشند.

تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت

وقت آن رسیده تا با اجزای تنظیمات اندیکاتور smart money concept آشنا شوید.انجام یک تنظیمات اصولی میتواند کارایی این ابزار معالاتی را بالاتر ببرد.

1-تنظیمات ساختار بازار

در این بخش از تنظیمات اندیکاتور شما میتوانید انواع شاخص ها و پارامتر هایی که در تحلیل ساختار بازار مورد بررسی قرار میگیرد را تنظیم کنید.این شاخص ها مانند سطوح CHOCH و BOS هستند که معامله گران میتواند هم در ساختار داخلی بازار، که در مقیاس کوچکتر بررسی میشود، و هم در ساختار نوسانی بازار، نمایش یا عدم نمایش و همچنین تنظیم رنگ این سطوح را تعیین کنند.همچنین این سطوح در دو حالت روندهای نزولی و صعودی نیز به صورت جداگانه قابل تنظیم میباشند.

2-تنظیمات مناطق اوردر بلاک

همانطور که میدانید به طور کلی در استراتژی اسمارت مانی ما دو نوع ناحیه اوردربلاک داریم که نوع اول، اوردر بلاک صعودی و نوع دوم، اوردر بلاک نزولی میباشد.در تنظیمات مرتبط با ناحیه OB در اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت شما این امکان را دارید تا هرکدام از انواع نواحی OB را به صورت جداگانه تنظیم کنید.به عنوان مثال نمایش یا عدم نمایش و همچنین رنگ این نواحی را به صورت جداگانه، روی نمودار تعیین کنید.همچنین نواحی order block در ساختار داخلی بازار جدا از ساختار کلی ،قابل تنظیم میباشد.

3-تنظیمات سطوح EQH و EQL

نمایش یا عدم نمایش سطوح کف ها یا سقف های مساوی در تنظیمات این اندیکاتور قابل تنظیم میباشد.همچنین معامله گران میتوانند،تعداد کندل هایی که این ساختار را تشکیل میدهند نیز در تنظیمات این اندیکاتور تعیین کنند.

4-تنظیمات نواحی FVG

نواحی شکاف ارزش منصفانه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی در تنظیمات این اندیکاتور قابل تنظیم میباشد.همچنین رنگ و نوع تایم فریم مرتبط با نواحی FVG نیز میتواند توسط معامله گران تعیین شود.

5-تنظیمات MTF یا مولتی تایم فریم

این تنظیمات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ساختارهای بازار ، بلوک‌های سفارشی و مناطق نقدینگی را در نمودار به صورت تایم‌فریم پایین‌تر یا بالاتر مشاهده کنند. این  امکان برای هماهنگ‌سازی معاملات با روند کلی بازار میتواند به تریدر ها کمک کند.همچنین این امکان را به معامله گران میدهد تا نواحی و سطوح مهم اسمارت مانی را در تایم فریم های مختلف معاملاتی روی نمودار به صورت هم زمان تحلیل کنند.

6-تنظیمات سفارشی سازی بصری

در سربرگ دوم تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت یعنی قسمت استایل، معامله گران میتوانند اجزای دیگر نمودار را از نظر استایل های نمایشی، رنگ و نحوه نمایش آن ها تنظیم کنند.پیشنهاد میکنیم المان ها ساختار داخلی بازار را از اجزای دیگر اندیکاتور به صورت جداگانه استایل دهی و تحلیل کنید.

آموزش اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت

برای استفاده موثر از تنظیمات اندیکاتور SMC باید مفاهیم مرتبط با سبک ترید اسمارت مانی را درک کنید و نحوه به کارگیری آنها در شرایط مختلف بازار را بدانید. در زیر با هدف اموزش اندیکاتور smart money concept، مراحل و استراتژی‌های کلیدی برای به حداکثر رساندن اثربخشی تنظیمات اندیکاتورSMC  آورده شده است.

1-استفاده موثر از بلوک‌های سفارشی

در گام اول به دنبال بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک باشید که در آن معامله‌گران نهادی احتمالاً سفارشات خود را در این مناطق قرار داده‌اند. در یک روند صعودی، روی آخرین شمع نزولی قبل از حرکت قابل توجه به سمت بالا تمرکز کنید.همچنین در یک روند نزولی، روی آخرین شمع صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی، تمرکز کنید. این مناطق اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت مهم، عمل می‌کنند.

2-درک ساختار بازار

در گام بعدی باید از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت برای علامت گذاری قله ها و یا دره های لایو بازار استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا روند فعلی بازار (روند صعودی، نزولی یا نوسانی) را درک کنید.در گام بعدی به دنبال قله‌های بالاتر یا HH  و دره‌های بالاتر یا HL ، در یک روند صعودی یا قله‌های پایین‌تر یا LH و دره‌های پایین‌تر یا LL در یک روند نزولی باشید.در ادامه مراقب شکست ساختار (BOS) و تغییر شخصیت (CHoCH) در نواحی بلوک سفارش باشید.پیشنهاد میکنیم این نواحی را در تایم فریم پایین تر از تایم فریم اوردر بلاک شناسایی کنید. شکست ساختار نشان‌دهنده یک ادامه یا بازگشت احتمالی در روند است. اگر قیمت یک قله قبلی را در یک روند صعودی یا یک دره قبلی را در یک روند نزولی بشکند، ممکن است نشانه‌ای از ادامه روند باشد. تغییر شخصیت نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی روند است؛ برای مثال، اگر بازار از ساختن قله‌های بالاتر به دره‌های پایین‌تر تغییر کند و سطح CHOCH را بشکند، این موضوع میتواند نشانه ای مهم از تغییر روند بازار باشد.

3- تمرکز بر مناطق نقدینگی

از اندیکاتور SMC برای علامت‌گذاری مناطقی که نقدینگی ممکن است  در آن نواحی متمرکز باشد، استفاده کنید. نواحی مانند قله‌ها یا دره‌های اخیر که احتمالاً سفارشات حد ضرر در آنجا قرار دارند. قیمت اغلب به سمت این مناطق حرکت می‌کند تا قبل از یک حرکت بزرگ در جهت مخالف، نقدینگی معامله گران خرد را جمع‌آوری کند.پس ماموریت شما در این مرحله معاملاتی این است که،مراقب جمع‌آوری نقدینگی توسط معامله گران کلان بازار باشید تا شکار آن ها نشوید.مانند زمانی که قیمت به یک منطقه حد ضرر نفوذ میکند و با شکار استاپ لاس های معامله گران خرد آن ها را از بازار خارج میکند.اما در ادامه به سرعت جهت خود را تغییر می‌دهد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از دخالت معامله گران نهادی باشد. این ناحیه معمولاً نقطه ورود خوبی در جهت مخالف نفوذ قیمت به حد ضرر ها میباشد.

4- توجه به مناطق عدم تعادل

مناطق عدم تعادل یا شکاف‌های ارزش منصفانه FVG ، مناطقی در نمودار هستند که در آنجا یک فاصله قابل توجه بین فعالیت خرید و فروش بازار وجود دارد، که اغلب با شمع‌های متوالی با هم‌پوشانی کم نشان داده می‌شوند. قیمت تمایل دارد به این مناطق بازگردد تا عدم تعادل را پر کند.پس یکی از ترفندهای معاملاتی این است که بعد از شناسایی این نواحی با اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت، از نواحی عدم تعادل به عنوان مناطق هدف استفاده کنید.به عبارت دیگر اگر در حال حاضر در یک معامله هستید، از مناطق عدم تعادل به عنوان اهداف بالقوه استفاده کنید یا  اگر یک عدم تعادل جدید را مشاهده می‌کنید، آن را به عنوان یک نقطه بازگشت احتمالی در نظر بگیرید.

5-منتظر بازگشت قیمت به بلوک سفارش باشید

 پس از شناسایی یک بلوک سفارش یا order block با استفاده از اندیکاتور SMC، منتظر بازگشت قیمت به این منطقه باشید. چرا که این نواحی،اغلب به عنوان یک آهن ربای قیمتی عمل می‌کنند که سفارشات نهادی ممکن است در آنجا پر شود. اگر قیمت به شدت در یک بلوک سفارشی واکنش نشان داد،شما هم معامله ای در جهت واکنش قیمت در نظر بگیرید.

6-استفاده از تحلیل چندتایم‌فریمی

همانطور که قبلا توضیح داده شد،اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت این قابلیت را به شما میدهد تا به صورت MTF یا مولتی تایم فریم نواحی مهم را روی نمودار به صورت همزمان پیاده سازی کنید.هدف از این کار همراستایی نواحی و سطوح مهم نمودار با تایم‌فریم‌های بالاتر میباشد.درواقع شما میتوانید از تحلیل چندتایم‌فریمی برای هماهنگ‌سازی معاملات خود با روند کلی استفاده کنید. برای مثال، اگر در تایم‌فریم بالاتر (مانند نمودار روزانه) ، روند صعودی است، به دنبال فرصت‌های خرید در تایم‌فریم پایین‌تر (مانند نمودار 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعته) باشید. از اندیکاتور SMC برای شناسایی بلوک‌های سفارشی، مناطق نقدینگی، و تغییرات ساختاری در هر دو تایم‌فریم استفاده کنید.همچنین بهتر است سیگنال‌های نهایی مانند شکست سطح CHOCH را در تایم‌فریم پایین‌ترمثلا تایم فریم یک ساعته و شناسایی بلوک‌های سفارشی یا مناطق نقدینگی را در تایم‌فریم بالاتر مثلا تایم فریم روزانه پیدا کنید.این ترفند احتمال موفقیت در معاملات را افزایش می‌دهد.

7-تنظیم هشدارها و مدیریت ریسک

از هشدارهای اندیکاتور، برای شکست یا نفوذ به سطوح کلیدی سبک اسمارت مانی استفاده کنید.مثلا میتوانید، هشدارها را در اندیکاتور SMC برای زمانی که قیمت به بلوک‌های سفارشی، مناطق نقدینگی، یا زمانی که یک شکست ساختار (BOS) یا تغییر شخصیت (CHoCH) رخ می‌دهد، تنظیم کنید. این به شما کمک می‌کند تا از تنظیمات بالقوه معامله‌ای بدون نیاز به نظارت مداوم بر نمودارها مطلع شوید.در ادامه حد ضرر خود را کمی بالاتر از سطوح کلیدی، مثلا بالای یک بلوک سفارشی یا یک منطقه نقدینگی قرار دهید. این کار ریسک را در صورتی که معامله بر خلاف شما باشد کاهش می‌دهد. برای معاملات با نسبت ریسک به پاداش مطلوب، با نسبت 1:3 یا بالاتر، تلاش کنید.

8-ترکیب اندیکاتور SMC با سایر تلاقی‌ها

استفاده از اندیکاتور SMC با سایر اندیکاتورها به این معنی است که شما باید مفاهیم SMC را با ابزارهای تکنیکال دیگر مانند میانگین‌های متحرک، بازگشت فیبوناچی، یا سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا دقت ورود و خروج‌های خود را افزایش دهید.درواقع  هرچه دلایل بیشتری برای ورود به یک معامله داشته باشید (مثلاً بلوک سفارشی، جمع‌آوری نقدینگی، BOS، و تلاقی‌های اضافی مانند واگرایی RSI یا شکست خط روند)، احتمال موفقیت بیشتر است.

9-درک جلسات بازار و مناطق شکار

معامله‌گران نهادی در دوره‌های خاص بازار مانند جلسات معاملاتی لندن یا نیویورک بیشترین فعالیت را دارند. استاپ هانت ها در این جلسات معاملاتی بیشتر رخ میدهند.چرا که که نقدینگی در این زمان ها بالاست و حرکات قابل توجه قیمت اغلب در این نواحی رخ می‌دهد. بر روی معامله در این جلسات معاملاتی، برای تنظیمات بهتر تمرکز کنید.

10-به‌طور منظم حساسیت اندیکاتور را تنظیم کنید

تنظیم دقیق مقدار حساسیت شاخص های اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت در معاملات این سبک اهمیت ویژه ای دارد. به‌طور منظم حساسیت اندیکاتور را برای مطابقت با شرایط بازار فعلی تنظیم کنید. در بازارهای پرنوسان یا با حجم کم، ممکن است بخواهید حساسیت را کاهش دهید تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنید. در بازارهای روندی، حساسیت را افزایش دهید تا حرکات دقیق‌تری را به دام بیندازید.

11-آزمایش مجدد و تمرین

آزمایش مجدد استراتژی‌ها در گام آخر کار با اندیکاتور smart money concept میتواند مهارت شما را در کار با این ابزار معاملاتی افزایش دهد.پس به‌طور منظم استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی مجددا آزمایش کنید تا بفهمید چگونه تنظیمات جدید و رویکردهای مختلف در شرایط مختلف بازار کار می‌کند.در ادامه از یک حساب دمو برای تمرین استفاده از اندیکاتور SMC قبل از اعمال آن در معاملات واقعی، استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا با سیگنال‌های آن آشنا شوید و بدانید چگونه به درستی برای معاملات خود تصمیم گیری کنید.برای تمرین و آموزش بیشتر میتواند از مقاله بهترین دوره اسمارت مانی کمک بگیرید.

جمع بندی و کلام آخر

استفاده موثر از اندیکاتور smart money concept شامل درک تنظیمات آن، نحوه به کار گیری از امکانات و همچنین نحوه معامله درست با استفاده از این اندیکاتور است.پیشنهاد میکنیم اندیکاتور SMC را با تحلیل چندتایم‌فریمی، مناطق نقدینگی، و بلوک‌های سفارشی، ترکیب کنید تا دقت معاملات خود را بهبود بخشید. به‌طور منظم رویکرد خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید و به‌طور مداوم تمرین کنید تا روی کار با این ابزار مهم معاملاتی مسلط شوید.