آموزش پولبک در ترید و معامله با آن در 5 گام

در بازارهای مالی، تحلیل رفتار قیمت یکی از اساسی ترین مهارت هایی است که معامله گران برای تصمیم گیری های صحیح و به موقع به آن نیاز دارند. یکی از مفاهیم پرکاربرد و در عین حال نسبتاً پیچیده در تحلیل تکنیکال، پولبک است. در این مطلب قصد داریم تا شما را با مفهوم پولبک در ترید آشنا کرده و در این زمینه اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

پولبک در ترید چیست؟

اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که پولبک در ترید چیست باید گفت که پولبک (Pullback) به معنی عقب نشینی موقت قیمت در چارچوب یک روند بزرگ تر و پایدار است. برای مثال، در روند صعودی، قیمت ممکن است به طور موقت کاهش پیدا کند اما پس از مدتی مجدداً روند صعودی خود را از سر بگیرد. معامله گران تکنیکال با شناسایی نواحی حمایتی، مانند خطوط روند، میانگین های متحرک یا سطوح فیبوناچی، زمان مناسب ورود به بازار پس از پایان پولبک را مشخص می کنند.

پولبک در ترید یعنی چه و چرا رخ می دهد؟

پس از صحبت در مورد معنی پولبک در ترید حالا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا پولبک اتفاق می افتد. به صورت کلی پولبک در یک روند صعودی یا نزولی به طور طبیعی اتفاق می افتد. علت این پولبک ها می تواند متنوع باشد، اما معمولاً به دلیل سودگیری معامله گران کوتاه مدت یا واکنش بازار به اخبار و وقایع اقتصادی است. این اصلاحات می توانند فرصتی برای ورود به بازار با قیمت های مناسب تر فراهم کنند، زیرا پس از پایان پولبک، روند اصلی معمولاً ادامه پیدا می کند. به عبارت دیگر، پولبک ها به عنوان یک وقفه کوتاه مدت در روندهای قوی عمل می کنند که می توانند نقاط ورود جذابی برای معامله گران ایجاد کنند. در صورتی که قصد ترید فیوچرز دارید، می توانید با مطالعه مطلب آموزش ترید فیوچرز در سایت آقای ترید به این هدف برسید.

بازگشت و پولبک در ترید به چه معناست؟

یکی از سوالات مهمی که تریدرها مطرح می کنند این است که بازگشت و پولبک در ترید یعنی چه؟ در پاسخ باید گفت که در ظاهر پولبک و بازگشت روند شبیه به هم هستند، چون هر دو به افت قیمت اشاره دارند اما تفاوت اصلی در مدت زمان و علت آن وجود دارد. پولبک کوتاه مدت بوده و به خاطر برداشت سود یا نوسانات بازار اتفاق می افتد و پس از آن ادامه روند قبلی اتفاق می افتد

در مقابل اما در بازگشت روند شاهد یک اتفاق بلند مدت هستیم که تغییرات بنیادی یا اخبار منفی جدی علت رخ دادن آن است و نتیجه این اتفاق نیز آغاز روند جدید است. برای تشخیص بهتر پولبک و بازگشت، می توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین های متحرک، خطوط روند، و اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD استفاده کرد.

مقایسه بین مفهوم پولبک و تغییر روند در ترید

در این بخش مقایسه ای داریم از این دو مفهوم معاملاتی در ترید که این دو مفهوم را را در قالب جدول مقایسه میکنیم:

معنی پولبک در ترید و استراتژی های آن

در صورتی که قصد معامله در پولبک را دارید، استراتژی ها و روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. از استراتژی های محبوب پولبک در ترید می توان به موارد زیر اشاره کرد:معامله با پولبک در ترید با میانگین متحرکمیانگین متحرک یکی از ساده ترین اما مؤثرترین ابزارها برای شناسایی پولبک ها است. این اندیکاتور، میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می کند و به معامله گر کمک می کند تفاوت قیمت فعلی با روند کلی را تشخیص دهد. برای استفاده از این استراتژی نیاز است تا مراحل زیر را طی کنید:

• در روند صعودی: اگر قیمت فعلی به زیر میانگین متحرک کاهش پیدا کند، می تواند نشانه یک پولبک باشد و فرصت خوبی برای ورود به معامله خرید فراهم کند.
• در روند نزولی: اگر قیمت فعلی بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد، احتمال وقوع پولبک صعودی وجود دارد و می توان به فکر گرفتن پوزیشن فروش بود.

معامله با پولبک در ترید با خطوط روند

خط روند ابزاری کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که جهت کلی بازار را نشان می دهد. با ترسیم خط روی کف ها در روند صعودی یا سقف ها در روند نزولی، می توان نواحی بازگشت قیمت را پیش بینی کرد. نحوه معامله با پولبک در ترید با خطوط روند به شرح زیر است:

• در روند صعودی: قیمت پس از برخورد به خط روند پایین می آید و پولبک می زند، اما دوباره روند را ادامه می دهد. نقطه تماس سوم یا چهارم، بهترین مکان برای ورود به معامله خرید است.
• در روند نزولی: در تماس های متوالی با خط روند نزولی، پس از یک افزایش موقت که پولبک است، می توان وارد معامله فروش شد.

تشخیص پولبک و معامله پس از بریک اوت

استراتژی بریک اوت بر اساس شکست سطوح حمایت یا مقاومت عمل می کند. اگر قیمت برای مدتی نزدیک به این سطوح نوسان کند، ممکن است به زودی شکسته شود و یک حرکت قدرتمند جدید شروع شود. برای معامله پس از بریک اوت با پولبک می توان به شکل زیر اقدام کرد:

• در روند صعودی: اگر قیمت به سطح حمایت برخورد کرده و دوباره شروع به رشد کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• در روند نزولی: اگر قیمت به سطح مقاومت برسد و مجدداً افت کند، می توان وارد معامله فروش شد.

تشخیص پولبک با فیبوناچی اصلاحی

ابزار فیبوناچی برای تعیین سطوح بازگشتی قیمت بسیار کاربردی است. این سطوح شامل ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ هستند و نشان می دهند قیمت تا چه حد اصلاح شده است. شما می توانید به شکل های زیر از فیبوناچی اصلاحی برای معامله پولبک در ترید استفاده کرد:

• در روند صعودی: اصلاح تا سطوح پایین تر مثل ۳۸.۲٪، نشان دهنده پولبک سطحی و فرصت مناسب برای خرید است. همچنین اصلاح تا سطوح بالاتر مثل ۶۱.۸٪ یا ۷۸.۶٪ ممکن است نشانه ضعف روند باشد و نیاز به دقت بیشتری دارد.
• در روند نزولی: رسیدن به سطوح ۲۳.۶٪ یا ۳۸.۲٪، نشان می دهد روند نزولی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد. اگر اصلاح عمیق تر باشد، شاید پولبک تبدیل به بازگشت روند شود.

در صورتی که نمی دانید که مومنتوم در ترید چیست، در مطلب اختصاصی در سایت آقای ترید شما را با مفهوم مومنتوم در ترید آشنا کردیم و می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

روش معامله در پولبک

پس از آن که بیان کردیم که پولبک در ترید به چه معناست و چه استراتژی هایی برای معامله با پولبک وجود دارد حالا باید گفت که معامله در پولبک بر اساس چند مرحله کلیدی انجام می شود. اگر بخواهیم شما را با این مراحل آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- شناسایی روند

ابتدا باید جهت کلی بازار مشخص شود. این روند می تواند صعودی با سقف ها و کف های بالاتر یا نزولی با سقف ها و کف های پایین تر باشد.

2- تعریف معیارهای پولبک

معامله گر باید مشخص کند چه نوع اصلاح قیمتی را به عنوان پولبک در نظر می گیرد. این می تواند شامل درصد خاصی از بازگشت قیمت یا بازگشت به یک سطح تکنیکال مهم باشد.

3- انتظار برای وقوع پولبک

در این مرحله، باید منتظر ماند تا قیمت به سطح مورد نظر بازگردد و شرایط ورود فراهم شود. اگر نمی دانید که مفهوم پیپ در ترید چیست، می توانید مطلب نوشته شده در سایت آقای ترید در این حوزه را مطالعه کنید.

4- تأیید پولبک

برای ورود مطمئن تر، از ابزارهایی مانند الگوهای کندل استیکی، اندیکاتورها یا حجم معاملات برای تأیید پایان اصلاح استفاده می شود.

5- ورود در جهت روند

پس از تأیید، معامله گر وارد معامله ای در جهت روند اصلی می شود. در این مرحله باید خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی را انجام داد.

مزایا و چالش های پولبک در ترید

پولبک در ترید مزایا و چالش هایی دارد که اگر بخواهیم شما را با این موارد آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حرف آخر

پولبک در ترید یکی از مفاهیم کلیدی و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به اصلاح موقت قیمت در دل یک روند اصلی اشاره دارد. درک درست از پولبک به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود مناسب تری را شناسایی کرده و با ریسک کمتر وارد بازار شوند. استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، خطوط روند، فیبوناچی اصلاحی و استراتژی بریک اوت می تواند به تشخیص دقیق تر پولبک و بهره برداری مؤثر از آن کمک کند. همچنین، تمایز بین پولبک و بازگشت روند اهمیت زیادی دارد، چراکه هر یک پیامدهای متفاوتی برای تصمیم گیری معاملاتی به همراه دارند.