صفر تا صد اوردر فلو در اسمارت مانی

به منظور تحلیل بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش اصلی هستند که بسیاری از معامله گران از آن ها استفاده می کنند. در این بین اما روش دیگری به نام اوردر فلو در اسمارت مانی وجود دارد که به معامله گران کمک می کند تا با بررسی جریان سفارشات خرید و فروش در بازار، تصمیمات بهتری بگیرند. در این مطلب، قصد داریم تا شما را با مفهوم Orderflow آشنا کرده و در مورد دلایل اهمیت آن، تفاوت آن با اوردر بلاک و… اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

اوردر فلو در اسمارت مانی چیست؟

اوردر فلو به جریان سفارشات خرید و فروش در بازار اشاره دارد. این مفهوم به معامله گران کمک می کند تا با بررسی تعداد و حجم سفارشات در سطوح قیمتی مختلف، جهت حرکت بازار را پیش بینی کنند. در واقع، اوردر فلو نشان می دهد که در هر لحظه چه تعداد خریدار و فروشنده در بازار فعال هستند و چگونه این فعالیت ها بر قیمت تأثیر می گذارند.

اوردر فلو از طریق ابزارهایی مانند دفتر سفارشات (Order Book)، پروفایل حجمی (Volume Profile) و گزارش تعهدات معامله گران (COT Report) قابل تحلیل است. این ابزارها به معامله گران کمک می کنند تا نقاط حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا و همچنین رفتار معامله گران بزرگ که به آن ها اسمارت مانی یا پول هوشمند گفته می شود را شناسایی کنند. در واقع برای بررسی نقدینگی در اسمارت مانی، می توانید از اوردر فلو استفاده کنید.

مزایا و معایب اوردر فلو در معاملات

اوردر فلو به معامله گران این امکان را می دهد که نه تنها به قیمت توجه کنند، بلکه به فرآیند شکل گیری قیمت نیز نگاهی عمیق داشته باشند. از مهم ترین مزایا و معایب اوردر فلو در اسمارت مانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای اوردر فلو

از مهم ترین مزایای اوردر فلو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شفافیت: اوردر فلو به معامله گران کمک می کند تا رفتار بازار را در لحظه تحلیل کنند و نه تنها به قیمت، بلکه به فرآیند شکل گیری آن نیز توجه داشته باشند.
• شناسایی نقاط کلیدی: با استفاده از اوردر فلو، معامله گران می توانند نقاط حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا و همچنین نقاط ورود و خروج بهینه مثل Choch در اسمارت مانی را شناسایی کنند.
• درک رفتار اسمارت مانی: اوردر فلو به معامله گران کمک می کند تا رفتار معامله گران بزرگ یا اسمارت مانی را درک کنند و از آن برای پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده کنند.
• انعطاف پذیری: اوردر فلو به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند و از فرصت های معاملاتی بهره برداری کنند.

معایب اوردر فلو

از مهم ترین معایب اوردر فلو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیچیدگی: تحلیل اوردر فلو نیاز به ابزارها و داده های پیشرفته دارد و ممکن است برای معامله گران تازه کار چالش برانگیز باشد.
• دسترسی محدود: برخی از بازارها مانند فارکس، به دلیل غیرمتمرکز بودن، داده های دقیق اوردر فلو را در اختیار معامله گران قرار نمی دهند.
• تغییرات سریع: داده های اوردر فلو به سرعت تغییر می کنند و نیاز به تحلیل سریع و دقیق دارند.
• هزینه بر بودن: برخی از ابزارهای تحلیل اوردر فلو، مانند نرم افزارهای پیشرفته، ممکن است هزینه های بالایی داشته باشند.

تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو

در تحلیل اوردر فلو، دو مفهوم اوردر بلاک (Order Block) و اوردر فلو (Order Flow) وجود دارند که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. به منظور صحبت در مورد تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو باید گفت که اوردر بلاک به مناطق قیمتی اشاره دارد که در آن ها معامله گران بزرگ سفارشات بزرگی را ثبت کرده اند. این مناطق معمولاً پس از یک حرکت قوی قیمتی شکل می گیرند و به عنوان نقاطی شناخته می شوند که احتمال بازگشت قیمت به آن ها وجود دارد. این بازگشت قیمت باعث Eql یا Eqh در اسمارت مانی می شود.

در مقابل اوردر فلو به جریان سفارشات خرید و فروش در بازار اشاره دارد و نشان می دهد که در هر لحظه چه تعداد خریدار و فروشنده در بازار فعال هستند. اوردر فلو به معامله گران کمک می کند تا با بررسی حجم و تعداد سفارشات، جهت حرکت بازار را پیش بینی کنند. در واقع اوردر بلاک به مناطق قیمتی خاصی اشاره دارد که در آن ها سفارشات بزرگی ثبت شده اند، در حالی که اوردر فلو به جریان کلی سفارشات در بازار اشاره دارد.

روش های محاسبه اوردر فلو در اسمارت مانی

برای تحلیل اوردر فلو، ابزارهای مختلفی وجود دارند که به معامله گران کمک می کنند تا جریان سفارشات را بهتر درک کنند. از مهم ترین این ابزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ادامه به معرفی هر یک از این روش های می پردازیم:

دفتر سفارشات یا اوردر بوک  (Order Book)

دفتر سفارشات یا اوردر بوک یکی از اصلی ترین ابزارهای تحلیل اوردر فلو است. این ابزار لیستی از سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان را شناسایی کنند. در دفتر سفارشات، سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) به صورت جداگانه نمایش داده می شوند و معامله گران می توانند حجم سفارشات در هر سطح قیمتی را مشاهده کنند.

گزارش تعهدات معامله گران  (COT Report)

گزارش تعهدات معامله گران (Commitment of Traders) یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود. این گزارش موقعیت های معامله گران بزرگ را در بازارهای آتی نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا رفتار اسمارت مانی را در بلند مدت درک کنند.

نمودارهای ردپا  (Footprint)

نمودارهای Footprint یا نمودارهای ردپا، نوعی از نمودارهای قیمتی هستند که حجم معاملات را در هر کندل نمایش می دهند. این نمودارها به معامله گران کمک می کنند تا جریان سفارشات را در هر کندل تحلیل کنند و نقاطی که در آن ها حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یافته است را شناسایی کنند.

پروفایل حجمی  (Volume Profile)

پروفایل حجمی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می دهد. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا مناطق با حجم معاملات بالا که نقاط حمایت و مقاومت هستند را شناسایی کنند. پروفایل حجمی معمولاً به صورت یک هیستوگرام افقی نمایش داده می شود و نقاطی که بیشترین حجم معاملات در آن ها انجام شده است، به عنوان مناطق کلیدی شناخته می شوند.

جمع بندی

اوردر فلو در اسمارت مانی یک روش پیشرفته برای تحلیل بازار است که به معامله گران کمک می کند تا با بررسی جریان سفارشات خرید و فروش، تصمیمات بهتری بگیرند. این روش به ویژه برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا و رفتار معامله گران بزرگ مفید است. با این حال، تحلیل اوردر فلو نیاز به ابزارها و داده های پیشرفته دارد و ممکن است برای معامله گران تازه کار چالش برانگیز باشد.

منبع: writofinance | citytradersimperium