معرفی گام حرکتی در پرایس اکشن و انواع آن
گام حرکتی در پرایس اکشن به عنوان یک مفهوم مهم معاملاتی در روش ترید به سبک پرایس اکشن شناخته میشود.در این مقاله آموزشی علاوه بر توضیح مبانی اولیه مرتبط با این مفهوم، انواع گام حرکتی در پرایس اکشن را توضیح میدهیم و ویژگی های هرکدام را به صورت جداگانه معرفی میکنیم.
گام حرکتی یا لگ در پرایس اکشن چیست؟
در معامله‌گری بر اساس price action ، لگ در پرایس اکشن یا گام حرکتی به یک حرکت یا فاز مشخص در روند قیمت اشاره دارد، که میتواند چه به سمت بالا (لِگ صعودی) و چه به سمت پایین (لِگ نزولی) باشد. این لِگ‌ها بخش‌های اصلی حرکت قیمت هستند و می‌توانند یا حرکات تکانه‌ای (impulsive) باشند که به معنی حرکات قوی و سریع در یک جهت هستند یا حرکات اصلاحی (corrective) که به معنی حرکات آهسته‌تر و غیرمنظم که معمولاً بر خلاف روند اصلی هستند، باشند. معامله‌گران به این لِگ‌ها نگاه می‌کنند تا حرکت، جهت و نقاط ورود و خروج احتمالی بازار را ارزیابی کنند.
انواع گام حرکتی در پرایس اکشن و ویژگی های آن ها
در ادامه انواع گام حرکتی در پرایس اکشن را معرفی میکنیم و ویژگی هرکدام را به صورت جدا گانه، توضیح میدهیم.
– گام حرکتی impulsive در پرایس اکشن
گام حرکتی تکانشی یا impulsive یک حرکت همسو با روند است. این حرکت با افزایش دینامیک و سرعت مشخص میشود.نقطه پایانی گام تکانشی معمولاً یک کف جدید در روند نزولی ایجاد میکند،یا یک سقف جدید در روند صعودی تنظیم میکند.گام حرکتی حرکت تکانشی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به‌شدت با نیروی زیاد در یک جهت حرکت میکند و در مدت زمان کوتاهی مسافت زیادی را پوشش میدهد. این گام حرکتی در پرایس اکشن نشان می‌دهند که عدم توازن بین خریداران و فروشندگان بسیار قوی است و مشارکت سنگینی از طرف موسسات بزرگ وجود دارد.
معمولا در این گام حرکتی میتوان سود بیشتری کسب کرد، زیرا در زمان کمتری، نقاط یا پیپ‌های بیشتری را پوشش می‌دهند. این حرکات معمولاً نوسانات بیشتری دارند و در نتیجه فرصت‌های خوبی برای کسب بازدهی بیشتر با ریسک کمتر فراهم می‌کنند.گام حرکتی تکانشی یا impulsive معمولاً سه ویژگی مشترک دارند. این سه ویژگی می‌توانند به شما سرنخ‌هایی بدهند که چه زمانی یک حرکت تکانشی در حال شروع است یا در جریان است.در ادامه این ویژگی ها را معرفی میکنیم.
1- بدنه بزرگ شمع ها
بدنه بزرگ شمع ها به شما نشان میدهد که پشت این کندل خاص، مشارکت و جریان سفارشات قوی وجود دارد. عدم توازن شدید در طول یک شمع به شمع‌های بزرگتر از حد معمول تبدیل میشود. وقتی شمع‌های بزرگ به‌طور مداوم در یک جهت شکل میگیرند، نشان‌دهنده جریان سفارشات قوی از سوی بازیگران نهادی است. از آنجا که بازیگران بزرگ پشت این حرکات هستند، به شما سرنخ میدهد که در کدام جهت باید معامله کنید، در واقع بر روی امواجی که این معامله گران نهادی ایجاد می‌کنند، باید سوار شوید.
در نمودار بالا، متوجه می‌شوید که شمع‌های قرمز در سمت چپ بالای نمودار برجسته‌تر هستند و از همه بزرگ‌ترند، که نشان‌دهنده جریان سفارشات قوی است.در واقع، اگر به شمع‌های ۱ تا ۸ نگاه کنید، همه آنها به‌جز یک دوجی آبی در وسط، بزرگ هستند. اما شمع‌های ۹ تا ۱۷ همگی در محدوده اوج‌ها و کف‌های شمع های ۲ تا ۳ قبلی در این حرکت نزولی قرار دارند و نشان‌دهنده جریان سفارشات ضعیف‌تر و مشارکت کمتر شده است. بنابراین در نظر داشته باشید که گام های حرکتی تکانشی تمایل به داشتن شمع‌های بزرگ در بدنه و سایه دارند.
2- اکثر شمع ها یک رنگ هستند
این ویژگی نیز در میان حرکت‌های تکانشی رایج است و به ما نکته‌ای حیاتی را می‌گوید.در نمودار قبلی مشاهده میکنید که در حرکت نزولی، تنها یک شمع آبی وجود دارد، به این معنی که خرس‌ها برای ۸ ساعت از ۹ ساعت، کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند.
3- بسته شدن قیمت‌ها نزدیک به اوج‌ها/کف‌های حرکت
وقتی شما یک بسته شدن قوی با سایه بسیار کوچک دارید، این معمولاً نشان میدهد که سودگیری کمی انجام شده و این اطمینان وجود دارد که حرکت احتمالاً ادامه خواهد داشت. این برای ما به‌عنوان معامله‌گران بسیار مفید است و در میان حرکات تکانشی رایج است.
مطابق تصویر بالا، با شروع از سمت چپ بالای نمودار با شمع‌های ۱ تا ۴، حرکات قیمت به‌صورت اصلاحی و جانبی حرکت می‌کنند تا اینکه به شمع ۵ می‌رسیم که همان‌طور که می‌بینید، اندازه آن به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد (ویژگی شماره ۱ حرکات تکانشی). از اینجا به بعد، قیمت برای ۹ شمع بعدی به فروش ادامه میدهد، و اکثر شمع ها یک رنگ هستند.(ویژگی شماره 2 حرکات تکانشی)اما اگر به بسته شدن شمع‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اکثر آنها نزدیک به کف‌ها بسته شده‌اند، که نشان میدهد در طول راه سودگیری بسیار کمی انجام شده است و احتمال ادامه روند وجود دارد.
4- میزان سود دهی بالاتر
این موضوع این قانون را به ما یاد آوری میکند که همواره ترید در جهت روند بازار سود دهی بهتری برای معامله گران به همراه خواهد داشت.بنابراین این این لِگ‌ها سودآورتر هستند زیرا در مدت زمان کوتاهی نقاط بیشتری از قیمت را پوشش می‌دهند.
– گام حرکتی اصلاحی در پرایس اکشن (corrective یا Retracement)
گام حرکتی corrective یک حرکت اصلاحی در روند است.نقطه آغاز آن، نقطه پایانی گام تکانشی یا اصلاحی است و نقطه پایانی آن میتواند آغازگر یک گام اصلاحی جدید یا یک گام تکانشی جدید باشد.در ادامه ویژگی های مهم این گام حرکتی در پرایس اکشن را بیان میکنیم.
1- بدنه شمع‌های کوچکتر دارند
برخلاف گام های حرکتی تکانشی این گام حرکتی بدنه کندلی کوچک تر دارند که اغلب نشان دهنده عدم وجود مونتوم در بازار میباشند.همین نشانه عدم وجود قدرت در بازار میتواند به شما در شناسایی گام های حرکتی اصلاحی کمک کند.
2- ترکیبی از شمع‌های صعودی و نزولی هستند
برعکس گام حرکتی تکانشی در این حالت شما ترکیبی از کندل های صعودی و نزولی را مشاهده میکنید که دوباره همین موضوع نشان دهنده ضعیف بودن حرکت شکل گرفته روی نمودار است که میتواند نشانه ای از گام حرکتی اصلاحی باشد.
3- بسته شدن قیمت‌ها بیشتر به سمت وسط شمع با سایه‌های بزرگتر
معمولا در گام حرکتی اصلاحی بسته شدن قیمت ها نزدیک به وسط شمع قبلی و با سایه های بزرگتر شکل میگیرند که نشان میدهد ممکن است روند ادامه نداشته باشد.
4- نقاط مناسب برای ورود به بازار
گام های حرکتی اصلاحی در پرایس اکشن بهترین نواحی برای ورود به معامله هستند.چرا که بعد از این گام های حرکتی معمولا گام ها تکانشی شکل میگیرند و روند بازار حفظ میشود و ادامه پیدا میکند.بنابراین ورود به معامله در جهت خلاف گام ها اصلاحی میتواند تصمیم مناسبی باشد.
گام حرکتی در پرایس اکشن روی نمودار
به طور کلی در یک روند صعودی حرکات صعودی به‌عنوان گام‌های تکانشی و حرکات نزولی به‌عنوان گام‌های اصلاحی در پرایس اکشن نامیده می‌شوند.مطابق تصویر بالا مشاهده مکینید که در بازاری که روند صعودی قالب است، گام حرکتی تکانشی با کندل های سبز و گام حرکتی اصلاحی با کندل های قرمز روی نمودار شکل گرفته اند.
مطابق تصویر بالا در یک روند نزولی، حرکات نزولی به‌عنوان گام‌های تکانشی و حرکات صعودی به‌عنوان گام‌های اصلاحی نامیده می‌شوند.معمولاً گام اصلاحی با یک حرکت زیگزاگی آرام مشخص میشود.نقطه پایانی گام تکانشی معمولاً یک سقف پایین‌تر در روند نزولی، یا یک کف بالاتر در روند صعودی ایجاد میکند.
با نگاه به نمودار بالا و شروع از پایین سمت چپ در حرکت A، می‌بینید که این یک حرکت تکانشی بود که به دنبال آن یک حرکت اصلاحی (B) صورت گرفت. این سری از حرکات ادامه یافت تا اینکه در نقطه G به یک حرکت تکانشی برخلاف روند برخورد کرد. تنها در اینجا بود که گاوها (خریداران) بالاخره کنترل را رها کردند، زیرا خرس‌ها (فروشندگان مخالف روند) کنترل حرکت قیمت را به دست گرفتند و احتمالاً گاوها پس از شکسته شدن پایین‌ترین نقطه از حرکت D، سود خود را کسب کرده یا به‌طور کامل از بازار خارج شدند.
به نمودار بالا نگاه کنید که مربوط به تایم‌فریم 1 ساعته از بازار طلا است. با نگاهی به بخش بالای نمودار و خط A می‌بینید که بازار در حال حرکت به‌صورت یک حرکت اصلاحی بوده است. سپس در شمع 1 می‌بینیم که میزان فروش در یک ساعت بیشتر از کل خرید در 7 ساعت گذشته است و این شروع یک حرکت تکانشی به سمت پایین بوده است.در شمع 2، شاهد یک حرکت اصلاحی در C هستیم، جایی که قیمت در 12 ساعت حدود 8 دلار افزایش یافت که کمتر از یک‌سوم حرکت نزولی قبلی بوده است و مدت زمان بیشتری طول کشیده است. این نشان میدهد که معامله در خلاف جهت روند (معامله ضد روند) سودآوری کمتری دارد. البته این بدان معنا نیست که نمی‌توان ضد روند معامله کرد، اما سود کمتری نسبت به معامله در جهت روند به همراه دارد.
اگر سوال شما این است که چه زمانی باید خرید یا فروش کنید؟ پاسخ اینجاست که اگر بتوانید یک حرکت تکانشی را که به دنبال آن یک حرکت اصلاحی ضعیف اتفاق می‌افتد، شناسایی کنید، معمولاً این حرکت اصلاحی فرصت خوبی برای ورود مجدد به بازار در نزدیکی ۲۰EMA یا یک سطح حمایت/مقاومت قبلی فراهم میکند. این نوع موقعیت‌ها شانس بالایی با ریسک کم و پاداش زیاد دارند. هر کسی که در نقطه ۳ از پین بار رد شده بفروشد یا در نقطه ۴ که به ۲۰EMA برمی‌گردد، با یک توقف کوچک بالای ۲۰EMA، و هدف قرار دادن پایین‌ترین نقطه در ۲، یا صبر کردن برای بسته شدن پین بار در نقطه ۵، می‌توانست از نسبت ریسک به پاداش ۳:۱ تا ۱۲:۱ بهره‌مند شود.
سخن پایانی
حالا که با گام حرکتی در پرایس اکشن و انواع آن آشنا شدید باید بدانید همیشه معامله کردن با تمرکز روی ساختار کندل ها و توجه نداشتن به سایر روش های پرایس اکشن اعتبار تصمیم های شما را کاهش میدهد.پس سعی کنید علاوه بر توجه به مفاهیم مرتبط با گام های حرکتی در پرایس اکشن به سایر مفاهیم معاملاتی در پرایس اکشن نیز توجه ویژه داشته باشید.
