راهنمای تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن

مهارت اندازه‌گیری و یا تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن به شما کمک میکند تا بهترین روند های بازار را شناسایی کنید و در جهت این روند ها وارد معامله شوید.در این مطلب آموزشی راه های تشخیص قدرت روند با استفاده از مفاهیم price action را معرفی میکنیم و هرکدام را به صورت جداگانه توضیح میدهیم.

معنی قدرت روند ها در پرایس اکشن

قبل از اینکه با مفهوم قدرت روند ها در پرایس اکشن آشنا شوید،اول از همه باید بدانید، چگونه یک بازار روند دار را شناسایی کنید. معامله‌گران سال‌ها تشخیص روند در پرایس اکشن را برای خود پیچیده کرده‌اند، اما این کار بسیار ساده است. یک بازار رونددار به بازاری گفته میشود که در آن، سقف‌های بالاتر به دنبال کف‌های بالاتر یا کف‌های پایین‌تر به دنبال سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود.

برای تشخیص روند در پرایس اکشن مطابق تصویر بالا، در یک روند صعودی سقف ها و کف های بالاتر و در یک روند نزولی سقف ها و کف ها پایین تر تشکیل شده است.حالا برای اینکه بدانید قدرت روند چیست باید بگوییم قدرت روند، شامل شاخص هایی مثل اعتبار روند،آهنگ رشد یا کاهش روند و همچنین طول روند میباشد که هرچه قدرت یک روند بیشتر باشد میتواند فرصت های معاملاتی مناسب تری برای معامله گران ایجاد کند.

نحوه تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن

در ادامه بهترین راه های تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن را توضیح میدهیم که این موارد میتواند به صورت ترکیبی در کنار هم نیز استفاده شود و اعتبار تشخیص شما را در بازار بالاتر ببرد.

1- بررسی سقف ها و کف های بازار

شناسایی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر برای روند صعودی و سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر برای روند نزولی به شما کمک میکند تا ابتدا جهت بازار را شناسایی کنید.درواقع در یک روند صعودی قوی، قیمت به طور مداوم سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده فشار خرید قوی و اعتماد معامله‌گران است. هر سقف جدید بالاتر از سقف قبلی و هر کف نیز بالاتر از کف قبلی است که نشان‌دهنده این است که خریداران به طور فعال قیمت را به سمت بالا می‌برند.

به عنوان مثال در نمودارهای هفتگی، اگر روند نزولی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و قیمت در ادامه نتواند به کف قبلی برسد، باید نسبت به کاهش قدرت روند آگاه باشید. این موضوع نشانه ای از کاهش مونتوم قیمت و قدرت روند در پرایس اکشن میباشد.

در نمودار بالا، اولین سقف پایین‌تر به عنوان اولین نشانه‌ای است که روند صعودی در حال ضعیف شدن میباشد. اما تا زمانی که اولین کف پایین‌تر شکل نگرفت، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه روند قبلی معکوس شده باشد، نخواهیم داشت. هر کدام از این مفاهیم نشانه ای از تضعیف قدرت روند در پرایس اکشن میباشد.

2- استفاده از سقف‌ها و کف‌های نوسانی برای تأیید

تحلیل سقف‌ها و کف‌های نوسانی در معامله‌گری پرایس اکشن بسیار مهم است. به الگوهایی که این نقاط نوسانی در طول زمان تشکیل می‌دهند توجه کنید. در یک روند قوی، سقف‌های نوسانی به طور مداوم بالا می‌روند (روند صعودی) یا کف‌های نوسانی به طور مداوم پایین می‌روند (روند نزولی)، اگر یک سقف نوسانی نتواند سقف قبلی را در یک روند صعودی بشکند یا اگر یک کف نوسانی زیر کف قبلی در یک روند نزولی قرار بگیرد، این نشان‌دهنده ضعف قدرت در روند است.

3- تحلیل خط روند در پرایس اکشن

رسم خط روند در پرایس اکشن بر روی نمودار قیمت به درک جهت کلی روند کمک می‌کند. یک خط روند صعودی باید کف‌ها را در یک روند صعودی متصل کند، در حالی که یک خط روند نزولی باید سقف‌ها را در یک روند نزولی متصل کند. اگر قیمت به طور مداوم به خط روند احترام بگذارد و از آن فاصله بگیرد، این نشان‌دهنده قدرت روند است. اما اگر قیمت به طور مکرر از خط روند عبور کند، ممکن است نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم و احتمال معکوس شدن روند باشد.به عنوان مثال زمانی که یک خط روند نزولی شکسته می‌شود و سقف بالاتر و کف بالاتر ایجاد می‌شود، به طور قابل توجهی شواهدی از تغییر روند وجود دارد. در ادامه وقتی که سقف قبلی نیز شکسته شود، روند تغییر کرده و احتمال حرکت به سمت بالا بیشتر می‌شود.حالا استفاده از اندیکاتور هایی مثل میانگین متحرک اعتبار تصمیم گیر های شما را بالاتر میبرد.

4- فاصله بین واکنش های قیمتی

ارزیابی فاصله واکنش های قیمت به سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت می‌تواند بینش‌هایی درباره قدرت روند ارائه دهد. در یک روند قوی، قیمت باید به یک سطح حمایتی (در یک روند صعودی) بازگردد، و سقف‌های جدیدی بسازد.اگر فاصله بین هر واکنش به مرور زمان کوتاه‌تر شود، ممکن است نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم و قدرت روند باشد.همچنین یک محدوده باریک از واکنش های قیمتی می‌تواند نشان دهد که بازار در حال از دست دادن قدرت است.

تصویر بالا یک بازار رونددار را نشان می‌دهد که قیمت به یک خط روند احترام می‌گذارد، با این حال فاصله بین هر واکنش با گذشت زمان کوتاه‌تر شده است.این موضوع نسانه ای از تضعیف قدرت روند در پرایس اکشن میباشد.

در ادامه مطابق تصویر بالا این موضوع نشانه ای از کاهش تقاضا در بازار است. وقتی صحبت از عرضه و تقاضا می‌شود، با افزایش قیمت، تقاضا به طور طبیعی شروع به کاهش می‌کند زیرا معامله‌گران کمتر مایل به خرید در قیمت‌های بالاتر هستند.در عین حال، عرضه افزایش می‌یابد زیرا شرکت‌کنندگان بازار موقعیت‌های خود را برای ثبت سود می‌فروشند.

در مورد تصاویر بالا، تقاضا با هر افزایش متوالی از حمایت خط روند، در حال کاهش است. بنابراین، ما یک بازاری داریم که بیشتر وقت خود را صرف تلاش برای حفظ سر خود بالای آب می‌کند تا اینکه سقف‌های بالاتر را بسازد. در ادامه نیز مشاهده میکنید که روند قدرت خود را به صورت کامل از دست میدهد.

5- تشکیل الگوی مثلث

مطابق تصویر بالا یکی دیگر از راه هایی که میتوانید قدرت روند را در پرایس اکشن تشخیص دهید این است که الگوهای مثلثی روی نمودار شکل بگیرد.این مثلث صعودی نشان میدهد که هر افزاشی متوالی از آخرین افزاشی قیمت قدرت کمتری داشته و در نتیجه این موضوع نشانه دیگری از کاهش قدرت روند در بازار میباشد.

6- تجمع حرکت قیمت در یک ناحیه

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، زمانی که قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی (حمایت یا مقاومت) تجمع می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد. تجمع سنگین معمولاً نشان‌دهنده این است که بازار در تلاش برای ایجاد حرکات قابل توجهی در هر دو جهت است.اگر اکشن قیمت برای مدت طولانی در یک سطح کلیدی باقی بماند، معمولاً نشان‌دهنده این است که روند در حال تضعیف است و یک روند بازگشتی در ادامه شکل میگیرد.

اگر بازار شروع به تجمع یا گروه‌بندی برای مدت طولانی در یک سطح کلیدی کند، شانس این است که روند در حال شکست و معکوس شدن است.تصویر بالا نشان می‌دهد که این چگونه برای یک بازار در حال روند صعودی به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال مانند نمودار مشاهده میکنید که قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد با این حال حرکت قیمت در انتهای کانال جمع شده و این موضوع نشانه ای از کاهش قدرت مونتوم و کاهش قدرت روند صعودی میباشد و به احتمال زیاد کانال صعودی شکسته خواهد شد.

مطابق تصویر بالا استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک و شکسته شدن آن نیز میتواند به عنوان یک روش ترکیبی اعتبار سیگنال شما را بالاتر ببرد.به شکلی که بتدا اندیکاتور کوتاه مدت تر به زیر اندیکاتور بلند مدت آمده و بعد قیمت نیز به زیر هر دو نمودار این اندیکاتور ها رفته است.

7- ترکیب با اندیکاتور ها

استفاده از اندیکاتور ها MACD  و ADX  برای تعیین مومنتوم و قدرت روند میتواند به عنوان یک روش مکم در کنار پرایس اکشن باشد. استفاده از این ابزارها برای تعیین قدرت روند بسیار ساده و مؤثر است.بنابراین همواره بعد از پایان تحلیل پرایس اکشنی در شناسایی قدرت روند از این اندیکاتور ها برای تایید نهایی استفاده کنید.

8- اندازه گیری طول موج قیمت

یکی دیگر از راه های تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن این است که طول موج های قیمت را اندازه بگیرید. درواقع وقتی روند صعودی را مشاهده می‌کنید، می‌توانید طول امواج قیمت را با هم مقایسه کنید. برای مثال، اگر طول موج قبلی بیشتر از موج فعلی باشد، نشان‌دهنده کاهش قدرت مومنتوم است.

سخن پایانی

تشخیص قدرت روند در پرایس اکشن مهارتی است که با انجام تمرین در حساب های دمو و یا روی نمودار گذشته قیمتی کسب میشود.پیشنهاد میکنیم برای تمرین بیشتر هر کدام از روش هایی که در این مقاله معرفی شد را به صورت ترکیبی استفاده کنید تا اعتبار تحلیل شما بالاتر برود.