آموزش تشخیص اوردر بلاک (صفر تا صد)

در دنیای معامله گری، هر استراتژی و ابزاری برای تشخیص جهت صحیح بازار اهمیت خاصی دارد. یکی از مفاهیم کلیدی که می تواند به معامله گران در این مسیر کمک کند، اوردر بلاک است. البته یکی از مهم ترین مشکلات معامله گران، تشخیص اوردر بلاک است. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با نحوه تشخیص اوردر بلاک آشنا کرده و در مورد آن صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

روش تشخیص اوردر بلاک

اوردر بلاک ها نواحی در نمودار قیمت هستند که در آن ها تصمیمات معاملاتی مهمی در گذشته گرفته شده است. این نواحی معمولاً نشان دهنده تجمع سفارشات خرید یا فروش یا حتی نقاطی هستند که احتمال تغییر روند بازار در آن ها زیاد است. درک درست از این نواحی می تواند به شما کمک کند تا از بازگشت های قیمتی به این نقاط، استفاده کنید و در معاملات خود سود بیشتری بدست آورید. در واقع برای تشخیص نواحی اوردر بلاک باید بدانید که اوردر بلاک اسمارت مانی به نواحی خاصی در نمودار قیمت گفته می شود که در آن ها تصمیمات معاملاتی بزرگ گرفته شده است. این نواحی، احتمالاً مناطقی هستند که بانک ها و نهادهای مالی بزرگ در آنجا تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن گرفته اند. در نتیجه، قیمت پس از رسیدن به این نواحی، احتمالاً معکوس خواهد شد و به مسیر جدیدی وارد خواهد شد. در واقع، اوردر بلاک ها نشان دهنده ی تغییرات بزرگ در بازار هستند که در گذشته توسط حجم بالای معاملات و تصمیمات کلیدی ایجاد شده اند.

دلایل اهمیت تشخیص صحیح اوردر بلاک

اوردر بلاک ها برای معامله گران اهمیت زیادی دارند و به همین خاطر حتی شاهد نوشتن کتاب اوردر بلاک برای آموزش این مفهوم هستیم زیرا می توانند نقاطی را شناسایی کنند که احتمال بازگشت قیمت یا ادامه روند در آن ها زیاد است. هنگامی که قیمت به این نواحی می رسد، ممکن است روند قبلی معکوس شود یا ادامه یابد. شناسایی اوردر بلاک های معتبر می تواند به معامله گران کمک کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود پیدا کنند. اگر بخواهیم شما را با مهم ترین مزایای تشخیص اوردر بلاک آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

همچنین اگر بخواهیم شما را با معایب استفاده از اوردر بلاک آشنا کنیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نحوه تشخیص اوردر بلاک ها

اگر برای تشخیص اوردر بلاک، علاقه ای ندارید تا از اندیکاتور تشخیص اوردر بلاک استفاده کنید، می توانید از روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده کنید. به صورت کلی روش تشخیص اوردر بلاک روی نمودار از نظر شکل کندل ها بسیار ساده است. اگر یک کندل صعودی بالای بالاترین قیمت کندل نزولی قبلی تثبیت شود یعنی کندل صعودی به طور کامل بالای کندل نزولی بسته شود، به این معنا است که یک اوردر بلاک صعودی تشکیل شده است.

برعکس، اگر یک کندل نزولی زیر پایین ترین قیمت کندل صعودی قبلی بسته شود، یک اوردر بلاک نزولی شکل گرفته است. این ساختار ساده، اولین نشانه ها را برای شناسایی اوردر بلاک ها فراهم می کند. اما باید بدانید که این تنها یکی از ویژگی های اوردر بلاک ها است و شرایط دیگری نیز باید در نظر گرفته شود.

برای علامت گذاری اوردر بلاک ها در نمودار، کافی است از خطوط افقی استفاده کنید. اگر یک اوردر بلاک صعودی شکل گرفته باشد، خط افقی را روی بالاترین و پایین ترین قیمت آخرین کندل نزولی که پیش از کندل صعودی بوده، رسم می کنید. به همین ترتیب، اگر یک اوردر بلاک نزولی شکل گرفته باشد، خطوط افقی را روی بالاترین و پایین ترین قیمت آخرین کندل صعودی پیش از کندل نزولی ترسیم می کنید. با این روش، می توانید اوردر بلاک های خود را در نمودار شناسایی و علامت گذاری کنید.

نحوه تشخیص اوردر بلاک ها بر اساس ویژگی ها

برای تشخیص صحیح اوردر بلاک باید گفت که الگوی Engulfing یکی از مهم ترین نشانه ها برای شناسایی اوردر بلاک ها است. در این الگو، یک کندل صعودی یا نزولی بسته به نوع اوردر بلاک به طور کامل کندل قبلی را پوشش می دهد. پس از شناسایی کندل  Engulfing، باید یک مستطیل از کندل قبلی رسم کنید. این مستطیل به شما کمک می کند که محدوده اوردر بلاک را تعیین کنید. زمانی که قیمت به محدوده اوردر بلاک بازمی گردد و از آن خارج می شود، می توانید وارد معامله شوید. این خروج از محدوده به معنای شروع یک روند جدید است.

فوت کوزه گری های نحوه تشخیص اوردر بلاک ها

برای موفقیت در معامله با اوردر بلاک ها، باید به نکات و فوت کوزه گری های خاصی توجه کنید:

• توجه به روند بازار: اوردر بلاک ها بیشتر در روندهای بلند مدت شکل می گیرند. این سفارشات توسط نهادهای بزرگ به تدریج وارد بازار می شود و معمولاً روند بازار را تغییر می دهند.
• حجم معاملات: بازاری که قصد دارید تا در آن اقدام به تشخیص نواحی اوردر بلاک کنید، باید دارای نقدینگی بالا باشد تا اوردر بلاک ها به درستی عمل کنند. اگر نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، اوردر بلاک ها نمی توانند به طور موثر عمل کنند.
• تایم فریم: اوردر بلاک ها در تایم فریم های بلند مدت مانند H1 یا H4 به خوبی نمایان می شوند. در تایم فریم های کوتاه مدت، ممکن است اوردر بلاک ها به صورت یک منطقه کوچک از یک کندل ظاهر شوند.

نحوه معامله پس از تشخیص صحیح اوردر بلاک

در استراتژی های معامله با اوردر بلاک ها، هدف اصلی این است که مناطق عرضه و تقاضای بزرگ را شناسایی کرده و در زمانی که قیمت از این مناطق خارج می شود، وارد معامله شویم. برای معامله پس از تشخیص صحیح اوردر بلاک نیاز است تا گام های زیر را طی کنید:

استراتژی خرید پس از تشخیص نواحی اوردر بلاک صعودی

در این استراتژی، شما باید یک روند نزولی را شناسایی کنید و پس از تشکیل یک کندل Engulfing صعودی، وارد معامله خرید شوید. در این حالت، اوردر بلاک صعودی نشان دهنده تغییر روند به صعودی است.

استراتژی فروش پس از تشخیص صحیح اوردر بلاک نزولی

برای استفاده از این استراتژی شما باید یک روند صعودی را شناسایی کنید و پس از تشکیل یک کندل Engulfing نزولی، وارد معامله فروش شوید. این اوردر بلاک ها معمولاً نشان دهنده شروع یک روند نزولی هستند.

حرف آخر

در این مطلب شما را با نکات مهم برای تشخیص اوردر بلاک آشنا کردیم. همان طوری که مشاهده کردید، اوردر بلاک ها یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند تا نقاط ورود و خروج دقیق تری را شناسایی کنند. با شناخت انواع اوردر بلاک ها و فوت کوزه گری های مربوط به آن، شما می توانید استراتژی های موفقی را در بازارهای مختلف پیاده سازی کنید. البته برای موفقیت در این روش، نیاز به تمرین و تجربه در شناسایی اوردر بلاک ها و تحلیل صحیح بازار دارید.