بهترین استراتژی پرایس اکشن طلا در سال 2025

در سال 2025، طلا همچنان یکی از دارایی های اصلی در سبد سرمایه گذاری بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران باقی مانده است. تحلیل پرایس اکشن، به عنوان یکی از مؤثرترین روش های تحلیل بازار، رویکردی ساده اما عمیق برای پیش بینی روند قیمت طلا ارائه می دهد. این استراتژی، با تکیه بر تحلیل حرکت های طبیعی و خام قیمت، به شما امکان می دهد بدون وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده و شلوغ، بازار را به درستی درک کنید. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن طلا آشنا کنیم، پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن طلا چیست و چرا مهم است؟

پرایس اکشن به معنای استفاده از حرکت خالص قیمت برای تحلیل و تصمیم گیری در معاملات است. این روش به معامله گر اجازه می دهد تا بر روی اطلاعات واقعی و حرکات طبیعی بازار تمرکز کند، به جای آن که به داده های به دست آمده از اندیکاتورها تکیه کند. تحلیل پرایس اکشن طلا مزایا مختلفی دارد که باعث محبوبیت آن شده است. از مهم ترین این مزایا و معایب پرایس اکشن طلا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

البته در صورتی که قصد دارید تا در تایم فریم های پایین و به صورت اسکالپ معامله کنید، می توانید مطلب استراتژی یک دقیقه ای طلا سایت آقای ترید را مطالعه کنید.

پنج مرحله کلیدی تحلیل پرایس اکشن طلا

اگر قصد استفاده از پرایس اکشن طلا دارید، نیاز است تا برای رسیدن به این هدف مراحل زیر را طی کنید تا به این هدف برسید:

مرحله 1: تشخیص فاز بازار با استفاده از نمودارهای ساده

اولین گام در استراتژی پرایس اکشن طلا، شناسایی فاز یا وضعیت بازار است. این فازها تعیین می کنند که چه نوع معامله ای باید انجام دهید. در تحلیل پرایس اکشن طلا شاهد تقسیم وضعیت بازار به فازهای زیر هستیم:

– فاز نزولی  (Bear Phase)

در این فاز، بازار در حال کاهش است و قیمت ها به صورت مداوم پایین تر می روند. در این فاز، تمرکز باید بر روی معاملات فروش باشد.

– فاز صعودی  (Bull Phase)

در این فاز، بازار در حال افزایش است و قیمت ها به صورت مداوم بالا می روند. در این فاز، معاملات خرید پیشنهاد می شود.

– فاز تغییر  (Turning Phase)

بازار در حال انتقال بین فازهای صعودی و نزولی است. این فاز معمولاً با نوسانات جانبی و حرکت های کوچک قیمت همراه است.

– چگونه فاز بازار را در پرایس اکشن طلا  شناسایی کنیم؟

برای شناسایی فاز بازار، از نمودارهای ساده و بدون اندیکاتور استفاده کنید. برای تشخیص فاز بازار می توانید به الگوهای کلی حرکت قیمت نگاه کنید و به این سوالات پاسخ دهید:

• آیا قیمت در حال تشکیل سقف ها و کف های پایین تر است؟ این یعنی فاز بازار نزولی است.
• آیا قیمت در حال تشکیل سقف ها و کف های بالاتر است؟ این یعنی در فاز صعودی بازار هستیم.
• آیا قیمت بین دو سطح کلیدی گیر افتاده و نوسان می کند؟ این یعنی بازار در فاز تغییر یا رنج است.

نکته طلایی این است که در فاز تغییر، صبر کنید تا قیمت از محدوده های کلیدی خارج شود و جهت بازار تأیید شود. این کار ریسک معاملات شما را کاهش می دهد. اگر قصد دارید تا از اندیکاتورهای برای ترید استفاده کنید، می توانید مطلب استراتژی اسکالپ طلا با اندیکاتور سایت آقای ترید را مطالعه کنید.

مرحله 2: شناسایی الگوهای تاریخی قیمت

گام بعدی، بررسی الگوهای قیمتی است که در گذشته شکل گرفته اند. این الگوها می توانند سرنخ هایی از جهت احتمالی بازار در آینده ارائه دهند. برخی از مهم ترین الگوهای طلا در استراتژی پرایس اکشن طلا به شرح زیرا ست:

– الگوی دو کف  (Double Bottom)

معمولاً نشان دهنده بازگشت از روند نزولی به صعودی است. این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت دو بار به یک سطح حمایتی برخورد کند و نتواند آن را بشکند.

– الگوی دو سقف (Double Top)

نشان دهنده بازگشت از روند صعودی به نزولی است. این الگو زمانی ظاهر می شود که قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی برسد و نتواند آن را بشکند.

– الگوی سر و شانه  (Head and Shoulders)

یکی از الگوهای قدرتمند بازگشتی است که معمولاً در نقاط کلیدی تغییر فاز بازار ظاهر می شود.

– چرا بررسی الگوها در استراتژی پرایس اکشن طلا مهم هستند؟

بررسی الگوها در تحلیل پرایس اکشن طلا اهمیت بالایی دارد چرا که این الگوها به شما کمک می کنند تا به سرعت شرایط بازار را تحلیل کنید و بدانید که چه نوع معاملاتی بیشترین شانس موفقیت را دارند. در تصویر زیر بهترین الگوها را به شما آموزش می دهیم.

اگر علاقه مند به نوسان گیری روزانه روی طلا هستید، می توانید در کنار مطالعه این الگوها، مطلب آموزش نوسان گیری روزانه طلا  سایت آقای ترید را نیز مطالعه کنید.

مرحله 3 : شناسایی الگوهای کندل استیک روزانه

پس از تعیین فاز بازار و شناسایی الگوهای قیمتی تاریخی، نوبت به بررسی الگوهای کندل استیک می رسد. این الگوها به شما سیگنال ورود دقیق به بازار را می دهند. در پرایس اکشن طلا برخی از مهم ترین الگوهای کندل استیکی به شرح زیر است:

– الگوی چکش  (Hammer)

این الگو در انتهای روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت است.

– الگوی ستاره صبحگاهی  (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی  یکی دیگر از الگوهای کندلی بوده که نشان دهنده بازگشت از روند نزولی به صعودی است.

– الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

نوع دیگری از الگوهای کندلی، الگوی ستاره دنباله دار است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده بازگشت قیمت به سمت پایین است.

– چگونه از کندل استیک ها استفاده کنیم؟

پیشنهاد ما این است که پس از شناسایی الگوی مناسب، مطمئن شوید که آن الگو با فاز بازار و الگوهای قیمتی تاریخی هماهنگ است. در واقع در استراتژی پرایس اکشن طلا شما باید تنها زمانی وارد معامله شوید که همه این عوامل یعنی فاز بازار، الگو قیمتی و الگو کندلی در کنار هم معامله شما را تأیید کند. از مهم ترین انواع الگوهای کندلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مرحله 4: تصمیم گیری نهایی و باز کردن معامله

آخرین گام در استراتژی پرایس اکشن، تصمیم گیری برای ورود به معامله و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج است. برای ورود به معامله اگر الگوی کندل استیک در فاز صعودی تأیید شد، از سفارش Buy Stop استفاده کنید. نقطه ورود شما باید کمی بالاتر از سقف کندل تأیید شده باشد. اگر در فاز نزولی هستید و الگوی نزولی تأیید شد، از سفارش Sell Stop استفاده کنید. نقطه ورود باید کمی پایین تر از کف کندل تأیید شده باشد. همچنین همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. حد ضرر باید پایین تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت کلیدی باشد.

مرحله 5: ژورنال نویسی استراتژی پرایس اکش طلا

در مرحله پایانی در نظر داشته باشید که، شما نیاز دارید تا تمام گزارش های مبتنی بر معاملات خود از جمله نحوه و ستاپ استفاده شده،نحوه مدیریت ریسک و همچنین استراتژی کلی معاملات خود را ثبت کنید و در کنار آن نتایج عددی به دست آمده مثل شاخص وین ریت معاملاتی و میزان برآیند سود و سود خالص معاملات طلای خود را نیز، به ازای هر معامله، در قالب یک ژورنال معاملاتی درج کنید.این کار باعث میشود تا درآینده با توجه به نتایج به دست آمده بتوانید، استراتژی معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.

نتیجه گیری

در این مطلب به معرفی استراتژی پرایس اکشن طلا پرداختیم و بیان کردیم که چگونه می توانید با پرایس اکشن طلا و با تمرکز بر روی حرکت طبیعی قیمت، شناسایی فاز بازار، الگوهای تاریخی و الگوهای کندل استیک، با اطمینان بیشتری به معاملات خود وارد شوید. این استراتژی نه تنها مناسب معامله گران حرفه ای، بلکه برای تازه کارها نیز قابل اجراست. با رعایت این چهار مرحله و تمرین کافی، می توانید معاملات موفقی را تجربه کنید.

منبع: goldpredictors