صفر تا صد سبک اسمارت مانی فارکس

اگر بازار فارکس را برای انجام معاملات خود انتخاب کردید باید بدانیدکه، یکی از مهم ترین و رایج ترین سبک های معاملاتی که در این بازار مالی مورد استفاده معامله گران حرفه ای قرار میگیرد ، سبک اسمارت مانی فارکس میباشد.چرا که فعالیت معامله گران نهادی در این بازار بسیار پر رنگ است و اگر شما مهارت SMC فارکس را داشته باشید که بتوانید، رفتار این تریدر های نهادی را که با ورود و خروج پول هوشمند در بازار همراه است ، شناسایی کنید، میتوانید معاملات موفقی در بازار فارکس داشته باشید.

سبک اسمارت مانی فارکس چیست؟

اسمارت مانی در فارکس یا سبک SMC فارکس، در واقع سبک معاملاتی میباشد که بر شناسایی پول هوشمند در بازار تمرکز دارد.در نظر بگیرید که بسیاری از موسسات مالی و تریدر های بانکی در این بازار به دنبال شکار موقعیت های مناسب نقدینگی هستند و سعی میکنند معامله گران خرد را در بازار فریب دهند.آن ها این کار را با استفاده از توان نقدینگی بالایی که در اختیار دارند انجام میدهند.به عنوان مثال با دستکاری قیمت و ایجاد شکست های غیر واقعی در بازار نقدینگی مورد نیاز برای حرکت های مورد نیاز خود را جذب میکنند.بنابراین درک درست از نواحی نقدینگی در بازار فارکس در این روش معاملاتی اهمیت بالایی دارد که در ادامه آن را شرح میدهیم.برای داشتن اطلاعات بیشتر پینهاد میکنیم مقاله اسمارت مانی چیست را، مطالعه کنید.

مبانی اسمارت مانی در فارکس

قبل از اینکه وارد معرفی روش های معامله با استراتژی اسمارت مانی در فارکس شویم، نیاز است که برخی از مهم ترین مبانی مرتبط با سبک Smart Money در فارکس را مرور کنیم.

1- IND یا تله ترغیب در فارکس

مفهوم معاملاتی ایندوسمنت یا تله ترغیب در سبک معاملاتی اسمارت مانی به این معنی است که، زمانی که در بازار الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده شکل میگیرد معامله گران خرد، بلافاصله بعد از شکست سطوح CHOCH یا BOS ، با عجله، وارد معامله میشوند و حد ضرر خود را نیز روی این سطوح قرار میدهند.در حالی که معامله گران نهادی از این موقعیت استفاده میکنند و با دستکاری قیمتی، حد ضرر معامله گران خرد را فعال مکینند تا بعد از جمع آوری نقدینگی مورد نیاز، حرکت بازار شروع شود.راهکاری که باعث میشود معامله گران اسمارت مانی در تله ترغیب گرفتار نشوند این است که، صبر داشته باشند تا قیمت به نواحی مهم معاملاتی مانند اوردر بلاک برگشت بزند و بعد وارد معامله شوند.

2- BOS در اسمارت مانی فارکس

BOS یا شکست ساختار بازار در سبک اسمارت مانی فارکس به این معنی است که قیمت نواحی عرضه و تقاضایی که در طول یک روند ایجاد میشوند را با قدرت بشکند. به زبان ساده تر در نظر بگیرید که در یک روند صعودی، قیمت قله های این روند را با قدرت یکی بعد از دیگری بشکند. در این صورت میگوییم ساختار BOS روی نمودار شکل گرفته و میتواند نشانه ای برای ادامه روند باشد.

3- mit/unmit انواع میتیگیشن در اسمارت مانی فارکس

به زبان ساده نواحی میتیگیشن در اسمارت مانی نوعی از اوردر بلاک ها هستند که در سطوح حمایتی و مقاومتی مهم بازار شکل میگیرند.در این نواحی حجم معاملات به طور قابل توجهی بالا میرود و قیمت معمولا در این نواحی تغییر جهت میدهد.یکی دیگر از نشانه های بلوک میتیگیشن در اسمارت مانی این است که این نواحی معمولا بعد از یک تلاش ناموفق شکل میگیرند. یعنی بعد از اینکه قیمت نتوانست قله یا دره قبلی را بشکند میتواند تشکیل میتیگیشن بدهد.

نحوه تشخیص اسمارت مانی در فارکس

وقت آن رسیده تا با نحوه تشخیص اسمارت مانی در فارکس آشنا شوید.در این بخش مهم ترین نشانه هایی که کمک میکنند تا رد پای پول هوشمند را در بازار فارکس پیدا کنید، معرفی میکنیم.

1- نواحی اوردر بلاک یا OB

نواحی اوردر بلاک نواحی هستند که در آن ها بانک ها و موسسات مالی با تعداد بالا شروع به سفارش گذاری میکنند در نتیجه در این نواحی حرکت های شدید قیمتی رخ میدهد و معمولا د رسطوح حمایتی و مقاومتی بازار شکل میگیرند. وقتی شما نواحی اوردر بلاک را پیدا کنید، اولین نشانه از ورود یا خروج پول هوشمند در بازار را پیدا کرده اید.قیمت همیشه تمایل دارد به این نواحی بازگردد، پس معامله گران اسمارت مانی همواره برای ورود به معامله صبر میکنند تا قیمت به این بلوک های سفارش، پولبک بزند.برای اطلاعات بیشتر در مورد نواحی اوردر بلاک پیشنهاد میکنیم مقاله اوردر بلاک اسمارت مانی را مطالعه کنید.

2- نواحی نقدینگی SMC فارکس

نواحی نقدینگی در سبک اسمارت مانی فارکس نواحی هستند که در آن ها نقدینگی معامله گران خرد متمرکز شده است.یکی از نشانه هایی که شما با استفاده از آن میتوانید نواحی نقدینگی را شناسایی کنید این است که ببنید متناسب با ساختار بازار ، معامله گران خرد کجا به معامله وارد میشوند؟ و حد ضرر خود را در کجا قرار میدهند؟ اگر بتوانید به این دو سوال پاسخ درست دهید شما به خوبی میتوانید نواحی نقدینگی را پیدا کنید.به عنوان مثال سطوح EQH و EQL که به نام های سقف های برابر یا کف های برابر در بازار شناخته میشوند، میتوانند به عنوان نواحی نقدینگی توسط معامله گران کالان بازار در نظر گرفته شوند.حالا که این نواحی شناسایی شد معامله گران کلان سعی میکنند با دستکاری های قیمتی نقدینگی این ناحیه را جمع آوری کنند و بعد از آن بازار حرکت شارپی خود را شروع میکند، که میتواند با ورود یا خروج پول هوشمند همراه باشد.

3- الگوهای استاپ هانت

استاپ هانت به معنی شکار استاپ لاس های معامله گران خرد میباشد.در واقع معامله گران نهادی بازار بعد از شناسایی نواحی نقدینگی که در آن استاپ لاس های دیگر تریدر ها قرار داده شده است ، سعی میکنند با استفاده از توان نقدینگی که در اختیار دارند، قیمت را دستکاری کنند تا این حد ضرر ها را فعال کرده و حجم بالای نقدینگی در بازار را جمع آوری کنند. سپس با استفاده از نقدینگی جمع شده حرکت شارپی بازار رخ میدهد.

بهترین استراتژی های سبک اسمارت مانی فارکس

حالا که با اصول و مبانی کلی سبک اسمارت مانی فارکس آشنا شدید در این بخش بهترین استراتژی های اسمارت مانی در فارکس را معرفی میکنیم تا بدانید چطور باید در بازار فارکس با سبک SMC معامله کنید.

1-  استراتژی اسمارت مانی BOS + IND + OB

همانطور که مطابق شکل مشاهده میکنید، قیمت ابتدا در یک روند نزولی چندین بار با شکست ساختار بازار تشکیل نواحی BOS داده است.در این حالت معامله گران خرد تصور میکنند، روند ادامه دارد و حد ضرر خود را روی قله های قبلی قرار میدهند و بلافاصله وارد معامله فروش میشوند. در حالی که باید منتظر میماندند تا قیمت به سطوح مهم معاملاتی برگشت بزند و نقدینگی کافی برای ادامه روند را جمع کند.حالا با صعودی شدن قیمت و تشکیل ناحیه IND حد ضرر معامله گران خرد فعال میشود و نقدینگی مورد نیاز توسط معامله گران نهادی جذب شده و بعد از بازگشت قیمت به سطح OB روند صعودی شکل میگیرد.

-مثال معاملاتی اسمارت مانی فارکس

به عنوان یک مثال واقعی از استراتژی بالا، روی چارت نموداری مشاهده میکنید که، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و پشت سر هم BOS تشکیل میدهد که میتواند به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند در نظر گرفته شود.همچنین در طول این مسیر نواحی OB مناسبی نیز ایجاد میکند تا معامله گران خرد با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش شوند و حد ضرر خود را نیز، روی قله تعیین میکنند.اما معامله گران نهادی بادستکاری بازار قیمت را به بالای حد ضرر آن ها حرکت میدهند و با اجرای ناحیه IND ، نقدینگی مورد نیاز خود را جذب میکنند و بعد قیمت به ناحیه OB و FVG بازگشت میزند و سپس، حرکت نزولی خود را شروع میکند.پس این نقطه میتواند موقعیت مناسبی برای ورود به معامله فروش باشد.بنابراین همواره منتظر بمانید تا قیمت به سطح OB بازگشت بزند و تامین نقدینگی کند، سپس وارد معامله شوید.

2- استراتژی اسمارت مانی BOS+EQH+OB

در این استراتژی سبک اسمارت مانی فارکس مشاهده میکنید که قیمت در یک روند نزولی تشکیل ناحیه اوردر بلاک میدهد و  بعد از شکست ساختار بازار یا BOS که نشانه ای از ادامه روند میباشد، تشکیل ناحیه سقف های برابر داده است.حالا معامله گران خرد تصور میکنند که اولا روند نزولی ادامه دارد، و ثانیا این سطح EQH میتواند به عنوان یک سطح مقاومتی مهم در نظر گرفته شود. پس با قرار دادن حد ضرر های خود روی این سطح وارد معامله فروش میشوند.اما در ادامه معامله گران نهادی که میدانند در سطح EQH نقدینگی مناسبی وجود دارد با دستکاری بازار حد ضرر های این سطح را فعال میکنند و قیمت بعد از بازگشت به سطح OB و جذب نقدینگی بازار حرکت نزولی اصلی خود را شروع میکند.

-مثال معاملاتی اسمارت مانی فارکس

به عنوان یک مثال واقعی مطابق تصویر مشاهده میکنید که قیمت با تشکیل نواحی FVG،OB و BOS در یک روند نزولی در ادامه ناحیه EQH یا سقف های برابر را شکل میدهد.حالا نوبت آن است که معامله گران عجول شکار معامله گران نهادی شوند.چرا که قیمت بالاتر از سقف های برابر میرود،حد ضرر آن ها را فعال میکند و بعد از لمس کردن ناحیه OB و FVG و جذب نقدینگی کافی ،حرکت نزولی خود را شروع میکند.

3- استراتژی اسمارت مانی BOS + small OB + large OB

یکی دیگر از استراتژی های اسمارت مانی در فارکس را در این تصویر مشاهده میکنید.در این استراتژی ما به دنبال بازگشت قیمت به یک سطح OB در تایم فریم بالاتر هستیم و توجهی به بازگشت به سطوح OB تایم فریم های پایین تر نداریم.قیمت مطابق تصویر در یک روند نزولی تشکیل BOS و در طول مسیر نواحی شکاف ارزش منصفانه یا FVG دیده میشود.همانطور که میدانید FVG ها مانند آهن ربای قیمتی عمل میکنند و انتظار داریم تا قیمت به این نواحی برگشت بزند.در ادامه قیمت صعودی میشود و با لمس OB های کوچک به سمت OB تایم فریم بالاتر حرکت میکند.

 -مثال معاملاتی اسمارت مانی فارکس

برای اینکه استراتژی بالا را بهتر متوجه شوید در این نمودار قیمتی مشاهده میکنید که قیمت بعد از تشکیل یک ناحیه OB در تایم فریم بالاتر، در مسیر خود سطوح BOS و ناحیه FVG را نیز در یک روند نزولی شکل میدهد.حالا معامله گران اسمارت مانی انتظار دارند قیمت نواحی FVG را پر کند و به سطح OB بزرگ، برگردد و توجهی به نواحی OB کوچک نمیکنند.

4-  استراتژی اسمارت مانی BOS + EQL + mit/unmit+OB

این استراتژی اسمارت مانی در فارکس بر پایه مفاهیم مرتبط با نواحی میتیگیشن در اسمارت مانی میباشد.قیمت در یک روند نزولی تشکیل نواحی میتیگیشن میدهد و بعد با شکست ساختار بازار ناحیه EQL یا کف های برابر را شکل میدهد.معامله گران اسمارت مانی صبر میکنند تا قیمت به ناحیه عرضه میتیگیشن بر گردد و سپس با توجه به ساختارهای BOS شکل گرفته روی نمودار ، وارد معامله فروش میشوند و تارگت خود را نیز روی ناحیه EQL قرار میدهند.

-مثال معاملاتی اسمارت مانی فارکس

مطابق تصویر روی نمودار قیمتی مشاهده میکنید که بعد از شکل گیری نواحی میتیگیشن معتبر و الگوی FVG در یک روند نزولی و شکست های ساختار بازار یا BOS در این روند، قیمت تشکیل ناحیه EQL میدهد و برگشت میزند.حالا باید منتظر بمانید تا قیمت ناحیه mit را لمس کند، سپس وارد معامله فروش شده و تارگت خود را نیز روی سطح کف های برابر یا EQL قرار دهید.

نتیجه گیری و جمع بندی

این استراتژی‌ها در سبک اسمارت مانی فارکس ، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را بر اساس رفتار قیمت و تحلیل دقیق بازار انجام دهند، نه اینکه به صورت کورکورانه وارد معاملات شوند. هر استراتژی SMC فارکس نیاز به بررسی و بازآزمایی دارد تا در شرایط مختلف بازار به خوبی عمل کند. معامله‌گران باید قبل از به کارگیری این استراتژی‌ها در حساب واقعی، حداقل 10 بار آن‌ها را بازآزمایی کنند، تا به اطمینان لازم برسند.