سطح فیلیپ در پرایس اکشن چیست؟
سطح فیلیپ در پرایس اکشن یکی از مهم ترین مفاهیم معاملاتی این سبک ترید میباشد که به معامله گران کمک میکند بتوانند، بهترین نقطه وورد به معامله را به سرعت پیدا کنند.در ادامه میخواهیم مفهوم سطح فیلیپ در پرایس اکشن و همچنین نحوه شناسایی آن و مهم ترین استراتژی های این روش معاملاتی را معرفی کنیم.
مفهوم سطح فیلیپ در پرایس اکشن
ابتدا مفهوم اولیه سطح فیلیپ در پرایس اکشن را توضیح میدهیم.سطح فیلیپ در واقع با نام حمایت و مقاومت معکوس نیز شناخته میشود.درواقع حمایت و مقاومت معکوس زمانی رخ میدهد که یک سطح حمایت یا مقاومت قبلی، پس از شکسته شدن، نقش خود را تغییر میدهد.
به این معنا که سطح حمایت قدیمی به سطح مقاومت جدید تبدیل میشود یا برعکس. این موضوع، یکی از قابل اعتمادترین نشانه‌های تغییر روند یا ادامه روند است و به معامله‌گران کمک میکند، نقاط ورود مناسبی پیدا کنند.
نحوه شناسایی سطح فیلیپ در پرایس اکشن
در این بخش میخواهیم یک مسیر گام به گام با هدف شناسایی سطح فیلیپ در پرایس اکشن ترسیم کنیم و در ادامه هرکدام از این مراحل را به صورت جداگانه توضیح میدهیم.
1- پیدا کردن شکست های با کیفیت بالا
اولین چیزی که باید به دنبال آن باشید، شناسایی یک شکست معتبر و با کیفیت روی نمودار میباشد.بعد از اینکه این شکست ها را پیدا کردید، به دنبال این باشید که آیا ناحیه تغییر حمایت و مقاومت در اطراف آن شکست وجود دارد یا خیر.
حتما در نظر داشته باشید که شکست باید با مونتوم حرکتی همراه باشد و شکست های نوسانی ضعیف اعتباری نخواهند داشت.مطابق شکل بالا مشاهده میکنید که این شکست با یک حرکت مومنتوم قوی شکل گرفته است.
2- واکنش چندین باره قیمت به سطح
یکی دیگر از نشانه هایی که به شما کمک میکند تا یک سطح فیلیپ در پرایس اکشن را شناسایی کنید این است که ناحیه ای را شناسایی کنید که، در آن قیمت بارها به یک سطح واکنش نشان میدهد.
در این حالت روند صعودی یا نزولی بودن قیمت مهم نیست، بلکه فقط مهم این است که قیمت به یک سطح خاص بارها واکنش نشان دهد.مطابق شکل مشاهده میکنید که قیمت سه بار به سطح تعیین شده واکنش نشان داده است.
3- شکار حد ضرر ها و جمع آوری نقدینگی
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که، شماب باید نشانه هایی از شکار نقدینگی روی نمودار پیدا کنید.مطابق تصویر میبنید که قبل از شکست حد ضرر معامله گران خرد با سایه کندلی زده است.
پس برای این کار یکی از بهترین روش ها این است که، حد ضرر معامله گران خرد را روی نمودار تشخیص دهید سپس شکست های فیک که با هدف فعال کردن این حد ضرر ها و جمع آوری نقدینگی روی این استاپ لاس ها رخ میدهد را ، شناسایی کنید.همانطور که در شکل مشاهده میکنید، یک کندل با سایه بلند، سطح استاپ لاس معامله گران دیگر را زده و نقدینگی آن ها را جذب کرده است.درواقع یک شکست جعلی یا فیک اوت روی نمودار رخ داده است.
استراتژی سطح فیلیپ در پرایس اکشن
در این استراتژی معاملاتی میخواهیم علاوه بر استفاده از مفاهیم سطح فیلیپ در پرایس اکشن از یک اندیکاتور میانگین متحرک 25 دوره ای نیز استفاده کنیم.مطابق تصویر ابتدا یک سطح مقاومتی داریم که قیمت به آن واکنش نشان میدهد اما، فشار فروش، خیلی قوی نیست و قیمت بالای نمودار میانگین متحرک میباشد. و در ادامه قیمت با یک حرکت مومنتوم سه کندلی از مقاومت عبور میکند.حالا معامله گران باید صبر کنند تا قیمت با یک پولبک این سطح فیلیپ را مجددا تست کند و به آن برگشت بزند.این ناحیه موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید برای معامله گران میباشد.
همانطور که در تصویر بعدی مشاهده میکنید این بار با اینکه قیمت یک سطح مقاومت تشکیل داده است و بالای میانگین متحرک حرکت میکرده اما شکست سطح مقاومت با یک حرکت مونتوم شکل نگرفته و این شکست با یک حرکت نوسانی ضعیف رخ داده است و بعد از آن با یک کندل قوی که نشانه فشار فروش در بازار است ، به زیر سطح مقاومت بر میگردد.پس حتما در نظر داشته باشید که میزان قدرت خریداران و فروشندگان در بازار را نیز باید در نظر داشته باشید و شکست حتما باید با یک حرکت مونتوم شکل بگیرد.
نحوه معامله با سطح فیلیپ در پرایس اکشن
وقت آن رسیده تا به صورت مرحله به مرحله نحوه معامله با سطح فیلیپ در پرایس اکشن را یاد بگیرید در ادامه همه این مراحل معاملاتی را به صورت جداگانه توضیح میدهیم .
گام اول : شناسایی شکست معتبر
همانطور که قبلا هم توضیح داده شد ابتدا نیاز دارید تا یک شکست معتبر و پر قدرت را روی نمودار شناسایی کنید.مطابق تصویر قیمت بعد از شکست پر قدرت یک سطح حمایتی نشانه هایی از وجود یک سطح فیلیپ را روی نمودار آشکار میکند.اگر دقت کنید متوجه میشوید که این شکست با یک حرکت مونتوم قوی روی نمودار رخ داده است.
گام دوم: شناسایی ناحیه تغییر حمایت و مقاومت
حالا وقت آن رسیده تا یک سطح معتبر فیلیپ روی نمودار با استفاده از نکته هایی که قبلا گفته شد شناسایی شود.مطابق تصویر قبل، قیمت به سطح حمایت قبلی که الان تبدیل به مقاومت شده واکنش نشان میدهد و خبر از تشکیل یک سطح فیلیپ در پرایس اکشن را به ما میدهد.قیمت به این سطح پولبک میزند و شما میتوانید با استفاده از رسم سطح فیبوناچی ناحیه مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنید.
گام سوم: شناسایی یک الگوی شکار نقدینگی
در شکل بعدی همانطور که مشاهده میکنید قیمت قبل از شکست معتبر، نقدینگی حاصل از سقف نمودار را جذب کرده و سپس رو به پایین حرکت کرده و با یک حرکت مونتوم سطح حمایتی را شکسته است.این موضوع یعنی شما یک الگوی شکار نقدینگی را شناسایی کرده اید.
گام چهارم: ورود در ناحیه پولبک
قیمت در این نمودار نیز مجدد با یک سایه بلند به سطح فیلیپ بازگشت میزند و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش برای معامله گران ایجاد میکند.پس همیشه باید منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده باشید تا بهترین نقطه ورود به معامله با میزان ریسک به ریوارد مناسب برای شما ایجاد شود.
گام پنجم: تعیین اهداف و میزان ریسک به ریوارد
حالا نوبت به آن رسیده تا میزان ریسک به ریوارد معامله تعیین شود و با قرار دادن استاپ لاس روی ناحیه جذب نقدینگی، و قرار دادن هدف معاملاتی روی سطح حمایتی پیش رو، معامله خود را اجرا کنید.البته در نظر داشته باشید که میزان ریسک به ریوارد شما کمتر از عدد 1.5 نباشد.
سخن پایانی
حالا که با مفهوم معاملاتی سطح فیلیپ در پرایس اکشن آشنا شدید، پیشنهاد میکنیم استراتژی ها و روش های معاملاتی توضیح داده شده در این مطلب را روی نمودار گذشته قیمت، بک تست بگیرید و میزان وین ریت و برایند سود دهی آن را اندازه گیری کنید.این کار باعث میشود تا شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.
