معرفی داینامیک هجینگ و نحوه ترید با آن

اگر به دنبال یک روش مدیریت سرمایه ای حرفه ای و مدرن هستید، داینامیک هجینگ یکی از بهترین استراتژی های و سیستم های مدیریت سرمایه است که می توانید به سراغ آن بیایید. در این مطلب از وب سایت آقای ترید قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم که این روش معاملاتی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد، پس با ما همراه باشید.

داینامیک هجینگ چیست؟

به منظور پاسخ به این سوال که داینامیک هجینگ چیست باید گفت که این روش (Dynamic Hedging) به استراتژی هایی گفته می شود که در آن معامله گران به طور مداوم موقعیت های خود را بر اساس شرایط متغیر بازار تنظیم می کنند. برخلاف هجینگ سنتی که یک موقعیت ثابت برای محافظت از پوزیشن در برابر زیان ها اتخاذ می شود، داینامیک هجینگ به صورت داینامیک و پویا اقدام به مدیریت پوزیشن های فعال می کند.

مزایای استفاده از داینامیک هجینگ در ترید

در این روش، معامله گر در پاسخ به تغییرات قیمت، موقعیت های خرید و فروش خود را به روزرسانی می کند تا از نوسانات شدید جلوگیری کند. چندین ویژگی بسیار مهم باعث شده تا سیستم داینامیک هجینگ محبوبیت بسیار زیادی پیدا کند. از مهم ترین دلایل اهمیت داینامیک هجینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش ریسک معاملات: این روش به کاهش نوسانات ناگهانی و مدیریت بهتر زیان کمک می کند.
• افزایش بهره وری استراتژی ها: معامله گران می توانند بر اساس شرایط بازار، موقعیت های خود را بهینه کنند.
• سازگاری با نوسانات بالا: داینامیک هجینگ برای بازارهای پرنوسان مانند فارکس و طلا بسیار مفید است و حتی در استراتژی ترید روزانه فارکس می توان از آن استفاده کرد.
• افزایش سوددهی در کنار کاهش ضرر: با تنظیم موقعیت ها، معامله گران می توانند در شرایط نامساعد نیز سود کسب کنند.

آموزش داینامیک هجینگ

اگر قصد دارید تا از سیستم داینامیک هجینگ استفاده کنید، در این بخش به آموزش داینامیک هجینگ می پردازیم. برای استفاده از داینامیک هجینگ در ترید نیاز است تا مراحل زیر را طی کنید:

1- انتخاب دارایی مناسب

برای استفاده از داینامیک هجینگ، ابتدا باید دارایی مناسب را انتخاب کنید. این روش بیشتر برای دارایی هایی مانند جفت ارزهای فارکس، فلزات گران بها و… کاربرد دارد.

2- استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال

در گام بعدی، نیاز است تا برای استفاده از سیستم داینامیک هجینگ، از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنید. داینامیک هجینگ معمولاً بر اساس ترکیبی از مووینگ اوریج و اسیلاتورها انجام می شود. برخی از مهم ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در این سیستم به شرح زیر است:

لازم به ذکر است که ممکن است نیاز داشته باشید تا متناسب با دارایی که قصد معامله آن را دارید، از تنظیمات دیگری استفاده کنید. اگر قصد معامله طلا را دارید، می توانید از مطلب بهترین مووینگ اوریج برای طلا استفاده کرده و با ترکیب آن با داینامیک هجینگ، معاملات موفقی داشته باشید.

3- تعریف سطوح هجینگ

به منظور استفاده از سیستم داینامیک هجینگ معامله گران باید حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و شرایط بازار تعیین کنند. شما می توانید از ابزارهای مختلف برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کنید.

4- مدیریت پوزیشن ها در داینامیک هجینگ

در گام بعدی باید از سیستم داینامیک هجینگ برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید. این روش به معامله گران اجازه می دهد که موقعیت های خود را در حین تغییرات بازار تنظیم کنند. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی کاهش یابد، معامله گر می تواند با استفاده از این روش معاملاتی  و باز کردن پوزیشن های جدید، ریسک را کاهش دهد.

قوانین داینامیک هجینگ در ترید

پس از انجام کارهای گفته شده برای استفاده از سیستم داینامیک هجینگ، می توانید از داینامیک هجینگ برای مدیریت ریسک استفاده می کنند. یک روش رایج مدیریت سرمایه با داینامیک هجینگ در ترید، استفاده از میانگین های متحرک و اسیلاتور استوکاستیک است. شما می توانید برای استفاده از این سیستم مدیریت سرمایه کارهای زیر را انجام دهید:

– قوانین ورود به معامله در سیستم داینامیک هجینگ

برای ورود به معامله در سیستم داینامیک هجینگ برای پوزیشن خرید و فروش نیاز است تا پس از انجام تنظیمات مووینگ اوریج و استوکاستیک، شرایط زیر برقرار باشد:

• سیگنال خرید: اگر مووینگ اوریج 14 دوره ای، از پایین مووینگ اوریج 34 دوره ای را قطع کند. از سوی دیگر اسیلاتور استوکاستیک باید بالای 75 باشد.
• سیگنال فروش: اگر مووینگ اوریج 14 دوره ای، از بالا مووینگ اوریج 34 دوره ای را قطع کند. همچنین اسیلاتور استوکاستیک باید زیر 25 باشد.

سپس برای مدیریت ریسک و هجینگ نیاز است تا با توجه به تایم فریم و دارایی که در حال معامله در آن هستید اقدام به مدیریت سرمایه کنید. سپس باید ضریب مارتینگل را در مقدار ۱.۵ یا ۱.۴ تنظیم کنید. همچنین حداکثر ۱۰ معامله در هر چرخه انجام می شود.

این یعنی اگر معامله اول با ضرر بسته شود، معامله بعدی با حجم ۱.۴ یا ۱.۵ برابر معامله قبلی باز خواهد شد تا در صورت سودآوری، ضررهای قبلی جبران شوند. برای هر تایم فریم و دارایی در بازار فارکس حد سود و میزان افزایش حد سود در معاملات بعدی مشخص شده است:

قوانین داینامیک هجینگ برای  USD/JPY

• تایم فریم ۱۵ دقیقه: حد سود ۱۵ پیپ، در معامله بعدی ۲ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۱ ساعته: حد سود ۳۰ پیپ، در معامله بعدی ۳ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۴ ساعته: حد سود ۷۰ پیپ، در معامله بعدی ۵ پیپ بیشتر شود.

قوانین برای داینامیک هجینگ  GBP/USD

• تایم فریم ۱۵ دقیقه: حد سود ۲۰ پیپ، در معامله بعدی ۲ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۱ ساعته: حد سود ۴۰ پیپ، در معامله بعدی ۳ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۴ ساعته: حد سود ۸۰ پیپ، در معامله بعدی ۵ پیپ بیشتر شود.

قوانین برای داینامیک هجینگ  AUD/USD

• تایم فریم ۱۵ دقیقه: حد سود ۱۰ پیپ، در معامله بعدی ۲ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۱ ساعته: حد سود ۲۵ پیپ، در معامله بعدی ۳ پیپ بیشتر شود.
• تایم فریم ۴ ساعته: حد سود ۵۰ پیپ، در معامله بعدی ۵ پیپ بیشتر شود.

معرفی کتاب داینامیک هجینگ

اگر به دنبال آن هستید تا از طریق یک منبع معتبر مراحل آموزش داینامیک هجینگ را طی کنید، می توانید به سراغ کتاب داینامیک هجینگ Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options بیایید. این کتاب توسط Nassim Nicholas Taleb نوشته شده است. این کتاب، اصول داینامیک هجینگ را در بازارهای مالی مختلف توضیح می دهد و نحوه استفاده از این روش را برای مدیریت موقعیت های معاملاتی آموزش می دهد.

ترید داینامیک هجینگ با مومنتوم و استوکاستیک

یکی دیگر از استراتژی های داینامیک هجینگ در ترید با مومنتوم و استوکاستیک است. این استراتژی به عنوان یک روش قوی برای معاملات سوینگ(Swing Trading)  شناخته می شود. این استراتژی مناسب برای تایم فریم های ۴ ساعته و روزانه و بر پایه بر پایه اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات (21, 10, 10, close) است. در این استراتژی قوانین ورود به معامله به شرح زیر است:

• سیگنال خرید: زمانی که خط استوکاستیک، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش: زمانی که خط استوکاستیک، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند.

برای خروج از معامله در هنگام برخورد متقابل خطوط استوکاستیک یا رسیدن به حد سود تعیین شده از بازار خارج می شوید. همچنین حد ضرر (Stop Loss) بر روی آخرین سقف یا کف قیمت قبلی قرار می گیرد.

حرف آخر

در این مطلب از وب سایت آقای ترید شما را با سیستم داینامیک هجینگ آشنا کرده و بیان کردیم که چگونه می توانید با استفاده از این روش معاملاتی در بازار فارکس و طلا معامله کرده و اقدام به معامله و مدیریت سرمایه با این سیستم کنید.البته همیشه در نظر داشته باشید که هر استراتژی معاملاتی در بازار قبل از اجرا ، نیاز به بک تست و اندازه گیری شاخص های مرتبط با سود دهی معاملاتی، مانند اندازه گیری وین ریت دارد.

منبع: forexstrategiesresources