لیست بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال
راز موفقیت استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ پاسخ سوال ساده است اما، نیاز به صبر،تمرین و تست دارد.کافیست شما چندین استراتژی معاملاتی را در قالب یک چک لیست در ابعاد کوچک یا در حساب های دمو ارزیابی کنید تا برآیند معاملاتی آن ها به شما بگوید کدام استراتژی مناسب است و کدام نیاز به بهبود دارد؟ در این مقاله لیستی از بهترین ها آماده شده تا اولین گام را سریع تر بردارید.
معامله روزانه ارز دیجیتال چیست؟
بسیاری از تریدر ها به صورت روزانه در بازار ارز دیجیتال به ترید میپردازند. این موضوع به معنی این است که بازه زمانی ورود و خروج از معامله آن ها ممکن است بعد از چند ساعت به پایان برسد و در طول روز چندین معامله انجام دهند. این نوع ترید از استراتژی ترید کوتاه مدت پیروی میکند. پس تریدر های روزانه ارز دیجیتال باید با استراتژی های ترید روزانه این بازار آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند به سرعت موقعیت های مناسب معاملاتی را تشخیص دهند.
لیست بهترین استراتژی معامله روزانه ارز دیجیتال
در بازار ارز دیجیتال استراتژی های گوناگونی مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد که هر کدام برای اهداف کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت، ممکن است استفاده شوند. اما استراتژی معامله روزانه ارز دیجیتال در این بازار تفاوت هایی با استراتژی های معمول دیگر دارد که، یک تریدر برای انجام معامله به صورت روزانه باید نسبت به این استراتژی ها اطلاعات کاملی داشته باشد. در این قسمت لیستی از بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال معرفی شده است.
1- استراتژی اسکالپینگ ارز دیجیتال
این روش یکی از روش ها و استراتژی های ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال است که با بهره گیری از نوسانات قیمتی کوتاه مدت، معامله گران از آن استفاده میکنند. درواقع تلاش میکنند تا از تغییرات کوچک در بازار سود کسب کنند. انجام معامله با سرعت و دقت بسیار بالا در این روش بسیار حیاتی است. با این روش تریدر ها میتوانند به صورت فعال در بازار حضور داشته باشند و به صورت روزانه به ترید و کسب سود سریع برسند. البته که استرس استفاده از این روش بالاست، چرا که معامله گر با حجم تعداد زیادی از معامله رو به رو است و باید با کنترل احساسات، با استرس ناشی از معامله مقابله کند.
2- استراتژی رنج تریدینگ ارز دیجیتال
مفهومی که معامله گران با توجه به اختلاف حداقل و حداکثر قیمت در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به معامله میکنند. محاسبه رنج تریدینگ معمولا در یک بازه زمانی خاص انجام میشود و این اطلاعات نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص میکند و همچنین، در ارزیابی ریسک معامله نیز به معامله گران کمک بسیاری میکند. دو رویکرد کلی در این نوع استراتژی وجود دارد. اول رنج بر اساس زمان، که درواقع بهترین زمان که در آن رنج تریدینگ بیشترین ارزش را دارد، مشخص میکند و دوم استفاده از نرم افزا رهای تحلیلی میتواند در شناسایی رنج تریدینگ های مناسب کمک کند. البته محاسبات مربوط به این نوع استراتژی از پیچیدگی هایی برخوردار است.پس باید از ابزرهای مخصوص برای انجام این نوع از محاسبات استفاده شود.
3- استراتژی ترید روزانه آربیتراژ ارز دیجیتال
در این روش، تریدر با شناسایی تفاوت قیمت یک ارز در دو صرافی یا دو بازار مختلف، اقدام به کسب سود میکند. هر چند که میزان سود دهی در این روش پایین است اما معامله گر میتواند با انجام معامله با تعداد بالا، با این استراتژی به سود های قابل توجهی دست یابد. بنابراین شناسایی تفاوت قیمت در بازر ها و پلت فرم های مختلف معاملاتی برای یک ارز میتواند فرصتی مناسب جهت خرید از یک بازار یا صرافی، و فروش آن در بازار یا صرافی دیگر ایجاد کند. این روش نیاز به تجربه و داشتن مهارت کافی در شناخت پلت فرم های معاملاتی مختلف میباشد تا از اختلاف قیمت این بازار ها اگاه باشند.بنابراین این روش برای افراد مبتدی توضیه نمیشود.
4- استراتژی پولبک ارز دیجیتال
در این نوع از سبک معاملاتی ما به دنبال خطوط حمایتی و مقاومتی مختلف در بازار هستیم و واکنش قیمت نسبت یه این خطوط را برسی میکنیم. این خطوط در قله ها و دره هایی که در نمودار های قیمتی ایجاد میشوند تعیین میشوند که در روند صعودی به عنوان سطح مقاومت و در روند نزولی به عنوان سطح حمایت از آن ها یاد میشود. قانون کلی که در باره این سبک معاملاتی وجود دارد این است که، زمانی که رشد قیمت باعث شکست سطح مقاومتی شد انتظار میرود این روند صعودی ادامه پیدا کند و زمانی که روند نزولی باعث شکست سطح حمایتی شد نیز انتظار میرود این روند کاهشی قیمت ها ادامه پیدا کند.حال مفهوم پولبک زمانی به وجود می آید که به عنوان مثال در یک روند صعودی زمانی که قیمت سطح مقاومت پیش رو را شکست، بعد از آن به این سطح بازگشت میکند، در این زمان گفته میشود پول بک شکل گرفته و نقطه مناسب برای ورود به معامله خرید میباشد چرا که انتظار میرود روند صعودی قیمت تکرار شود.
5- استراتژی کپی تریدینگ ارز دیجیتال
روشی جدید که در برخی از صرافی ها به عنوان امکان جدید معاملاتی دراختیار تریدر ها قرار دارد و به این شکل عمل میکند که تریدر های بازار با لینک شدن به تریدر های حرفه ای که سود بالایی در معاملات قبلی خود کسب کرده اند، اکنون دقیقا منطبق بر استراتژی آن ها ترید میکنند و در نقاط ورود و خروج آن ها معامله میکنند.به نوعی با کپی از سبک ترید آن ها موقعیت های معاملاتی را شناسایی و از آن ها برای کسب سود استفاده میکنند.
6- استراتژی ترکیبی تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال
یکی از روش های تحلیلی در ترید روزانه ارز دیجیتال، استفاده از مبانی تحلیل تکنیکال هست که درواقع به مجموعه ابزار های فنی و تحلیلی که به معامله گران کمک میکند تا آن ها روند پیش روی بازار را پیش بینی کنند مانند انواع اندیکاتور های تشخیص روند یا سیگنال ده که البته این نوع تحلیل باید در کنار سایر روش های تحلیلی همچون تحلیل بنیادی که به بررسی شاخص های اقتصادی،اخبار و رویدادها میپردازد، قرار بگیرد تا اعتبار سیگنال های وارده را افزایش دهد. در اینجا به برخی از مهم ترین استراتژی های تحلیل تکنیکال میپردازیم:
– استراتژی ترید موافق روند
ترید در جهت روند به این معنی است که، معامله گر در روند های صعودی به دنبال معامله لانگ یا خرید، و در روند های نزولی به دنبال معامله شورت یا فروش میگردد. در واقع در این روش تریدر همواره در جهت روند معامله میکند که برای تشخیص تثبیت روند معمولا از ابزار ها و اندیکاتو رهای تشخیص روندی همچون ایچیموکو و adx استفاده میکند و برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب از معامله نیز از سایر ابزار های فنی کمک میگیرند.
– استراتژی ترید خلاف روند
در این روش هدف پیدا کردن نقاط ورود به معامله در زمان هایی هست که قیمت خلاف روند اصلی در حال حرکت میباشد. از جمله ترفندهایی که در این روش استفاده میشود شناسایی واگرایی های قیمتی در روی نمودار و ابزار هایی نظیر اندیکاتور مکدی هست تا با استفاده از وارونگی قیمت نقاط مناسب را تشخیص دهند و معاملاتی در جهت معکوس بازار انجام گیرد. البته معامله در جهت خلاف روند همواره با ریسک های بالایی رو به رو هست و انجام این روش نیاز به تجربه کافی در استفاده از این استراتژی دارد.
3 ابزار اصلی برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال
این ابزار ها تا حد زیادی شما را نسبت به سایر شاخص های بازار بی نیاز میکند و اگر یک استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل این ابزار ها باشد میتواند ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش دهد.در این بخش برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال این ابزار های کاربردی معرفی شده اند.
1- ابزارهای تکنیکال در تحلیل ارز دیجیتال
ابزار های مورد استفاده در سبک فنی تحلیل تکنیکال که شامل انواع اندیکاتور های تشخیص روند و همچنین اندیکاتور های سیگنال ده میباشد. معمولا ترید رها از این این ابزار ها به صورت ترکیبی استفاده میکند و با ستاپ معاملاتی اصولی نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی میکنند. هر کدام از این ابزار ها برای یک سبک معاملاتی خاص استفاده میشود در نتیجه باید نسبت به کاربرد دقیق هر کدام اطلاعات کافی داشته باشید. در ترید روزانه ارز دیجیتال از اندیکاتور های روزانه نوسان گیری همچون قدرت نسبی و میانگین متحرک و همچنین اندیکاتور های تشخیص روند همچون ADX استفاده میشود.
2- ابزارهای کلاسیک در تحلیل ارز دیجیتال
این ابزار ها در سبک معاملاتی کلاسیک کاربرد دارند که معمولا تریدر های حرفه ای بیشتر از این ابزار ها استفاده میکنند چرا که اعتبار بالاتری نسبت به ابزار های سبک فنی دارند. مفاهیم مرتبط با رسم خط روند ،سطوح حمایتی و مقاومتی، رسم کانال های روند و استفاده از چنگال معاملاتی از این دست ابزار ها هستند که هم در تشخیص روند و هم برای پیشنهاد خرید و فروش میتوان از آن ها استفاده کرد. گاهی تریدرها برای افزایش اعتبار سیگنال ها به صورت ترکیبی از سبک کلاسیک و فنی بهره میگیرند به این شکل که روی چارت معاملاتی علاوه بر استفاده از خطوطی همچون خط روند و رسم کانال از ترکیبی از اندیکاتور های فنی نیز استفاده میکنند تا در انطباق سیگنال این ابزار ها اقدام به معامله کنند. البته تعداد این ابزار ها نباید خیلی زیاد باشد چرا که منجر به سردرگمی معامله در بازار میشود.
3- تحلیل بنیادی در ارز دیجیتال
روشی که همواره باید در کنار روش های تحلیل تکنیکال به آن توجه داشت مبانی مرتبط با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی میباشد. چرا که در بسیاری از مواقع سیگنال های خرید و فروش صادر شده از ابزار های تحلیل تکنیکال به دلیل موارد بنیادی حاکم بربازار با شکست مواجه میشوند. پس یک معامله گر باید علاوه بر شاخص های فنی از شاخص های بنیادی بازار نیز اطلاع کامل داشته باشد برخی از مبانی مهم تحلیل بنیادی را در این بخش باهم مرور میکنیم:
– اخبار و رویدادها
همواره باید به اخبار و رویداد مرتبط و تاثیر گذار روی ارز مورد معامله مخصوصا در ترید روزانه توجه داشت. چرا که این اخبار میتواند موجب نوسانات قیمتی لحظه ای در نمودار قیمتی شوند. منابع مختلفی برای رصد این اخبار بنیادی در بازار ارز دیجیتال وجو دارند که برخی از ان ها شامل سایت های Bitcoin Magazine و Coindesk میباشند که تریدر پیش از باز کردن معامله و در حین اجرای این معامله حتما باید این اخبار را از این منابع را رصد کند.
– شاخص های اقتصادی ارز
نرخ تورم،نرخ بیکاری،درصد تولیدات ناخالص داخلی جوامعی که قدرت اقتصادی دنیا محسوب میشوند همگی میتوانند به عنوان شاخص های اقتصادی روی ارز مورد معامله تاثیر گذار باشد لذا باید ازش واقعی این ارزها با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی این کشورهای تاثیر گذار محاسبه شود.
– گزارش دهی مقامات
گاهی مسولین و مقامات بازار های اقتصادی برتر جهان همچون ایالات متحده با بیان گزارش هایی در مورد عملکرد گذشته و یا بیان رویکرد آینده باعث تغییرات قیمتی در بازار میشوند، که ممکن است برخلاف استراتژی های تعیین شده روند قیمت را تغییر دهند. لذا توجه به این گزارشها یکی از موارد ضروری که باید قبل و بعد از اجرای معاملات از آن آگاه بود.
اشتباهات رایج در ترید روزانه ارز دیجیتال
ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال مشابه سایر روش های ترید دارای اشتباهات بزرگ در مسیر معامله گری است که در این بخش به مهم ترین آن ها اشاره میکنیم :
1- نداشتن استراتژی مشخص دربازار
از شایع ترین استباهات تریدر های روزانه نداشتن سبک و استراتژی درست معاملاتی در انجام معاملات روزانه است پس قبل از هر اقدامی شما نیاز به یک استراتژی معاملاتی به همراه ستاپ معاملاتی اصولی دارید تا بتوانید با رعایت قوانین آن به سود برسید.برای داشتن اطلاعات بیشتر از اصول تدوین استراتژی های ترید روزانه مقاله استراتژی ترید روزانه را مطالعه کنید.
2- عدم مدیریت ریسک
نداشتن حد ضرر،عدم رعایت تنوع در پرتفو و عدم توجه به مفاهیم بنیادی بازار میتواند ریسک معاملات روزانه شما را د ربازار ارز های دیجیتال افزایش دهد.
3- عدم رعایت مدیریت سرمایه
این موضوع مخصوصا در روند ورود به معاملات روزانه میتواند دارای اهمیت باشد روش های مختلفی همچون ورود پله ای و جابه جایی حد ضرر در طول معامله، میتواند در معاملات روزانه ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.
4- تحلیل و بررسی ناقص
بخش قابل توجهی از تریدر هایی که به صورت روزانه در بازار مشغول فعالیت هستند به صورت تک بعدی اقدام به تحلیل و بررس چارت نموداری میکنند به عنوان مثال فقط از روش های تکنیکالی استفاده میکنند و توجهی به مفاهیم بنیادی بازار ندارند. همچنین در معاملات خود روانشناسی بازار را لحاظ نمیکنند. به طور خلاصه ترید اعتبارش را از چندین منبع میگیرد در نتیجه شما هم با استفاده از ابعاد مختلف تحلیل به صورت ترکیبی اعتبار تحلیل خود را بالا ببرید.
5- مشخص نکردن هدف
اهداف در معامله در در بخش سود و ضرر جای میگیرند شما باید مشخص کنید که میزان ریسک به ریوارد شما در هر معامله به چه شکل است و در صورت شکست استراتژی حد ضرر شما در چه جایگاهی قرار دارد معمولا ریسک به ریوارد های 1.5 برای معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.
6- عدم پیگیری در یادگیری
مفاهیم مرتبط با ترید روزانه در حال بروزرسانی و ابزار های تحلیلی نیز به وصورت دوره ای آپدیت میشوند و استراتژی های جدید جای استراتژی های قدیمی را میگیرند. یک تریدر حرفه ای همواره باید روی بروزرسانی دانش و مهارت ترید خود، کار کند و با بررسی منابع آموزشی جدید و مختلف، مفاهیم جدیدی را از معامله گری فرا بگیرد.پیشنهاد میکنیم برای یادگیری بیشتر مطلب آموزش ترید ساعتی را مطالعه کنید.
بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه کدام است؟
برخی از ارز های دیجیتال با توجه به نوسانات قیمتی مناسب میتواند اتنخابی مناسب تر برای معاملات روزانه باشند چرا که این ارز ها علاه بر نوسانات قیمتی مناسب از قدرت نقد شوندگی مناسب، و حمایت جامعه توسعه دهندگان ابزار های فنی برخوردار هستند. بنابراین با شناخت اصولی این ارز ها میتوان در معاملات روزانه از آن ها برای ترید استفاده کرد. به طور شاخص بیت کوین به عنوان پادشاه ترید روزانه و کوتاه مدت شناخته میشود چرا که شاخص هایی که گفته شد را به طور کامل پوشش میدهد. ارز های دیگری هم برای ترید روزانه استفاده زیادی دارند که برای اطلاع از این ارز ها پیشنهاد میکنیم مقاله مرتبط با بهترین ارز برای ترید روزانه را مطالعه کنید.
اجزای مهم استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال
ستون های یک استراتژی موفق معاملاتی در ارز دیجیتال در این قسمت معرفی شده است که باید به عنوان یک استراکچر برای هر استراتژی در نظر گرفته شوند.
– انجام درست ستاپ معاملاتی
قبل از اجرای هر استراتژی ابتدا باید ابزارهای مورد استفاده در این سبک معاملاتی، اصطلاحا ستاپ شوند تا بهترین کارایی را در معامله داشته باشند.
– تعیین اهداف معاملاتی
اهداف معاملاتی شمال تارگت ها،حد ضرر و میزان ریسک به ریوارد معامله باید به طور واضح مشخص شوند تا مسیر معامله برای معامله گر روشن شود.
– انتخاب تایم فریم مناسب
هر تایم فریم با توجه به اینکه معامله شما کوتاه مدت است یا بلند مدت برای هدف خاصی استفاده میشود. گاهی ما از تایم فریم روزانه برای سیگنال ورود و خروج استفاده میکنیم. اما گاهی هم، از این تایم فریم فقط برای تشخیص روند کلی بازار استفاده میکنیم. بنابراین انتخاب تایم فریم مناسب از اهمیت بالایی در معامله برخوردار است که پیشنهاد میشود مقاله بهترین تایم فریم برای ترید ساعتی را در این مورد مطالعه کنید.
– تست و بهینه سازی استراتژی
استراتژی های ما در میدان عمل و همواره در فضای دمو باید تست و بازدهی آن ها محاسبه شود تا در صورت وجود نقص، آن ها را برطرف کنیم.شما در واقع با این کار اعتبار استراتژی خود را در بازار بالا میبرید.
– ژورنال نویسی معاملاتی
ژورنال نویسی معاملاتی به این معنی است که، بعد از هر معامله و هر تجربه در بازار، با مستند کردن وقایع و ثبت اسکرین های نموداری در قالب سندی ذخیره شده، همه این تجارب را ثبت کنیم تا بعد ها با مرور این تجربه ها بتوانیم تصمیم های جدید را با ریسک خطای کمتری بگیریم.
جمع بندی و نتیجه گیری
برای جمع بندی موضوع استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال باید به این نکات اشاره کنیم که، هر استراتژی نیازمند آشنایی با ابزار های فنی بنیادی، در کنار انواع سبک های معاملاتی ترید روزانه است و همه این موارد باید با تست و اندازه گیری بازدهی نهایی و برایند سود دهی معاملات بهینه سازی شوند. همچنین تسلط بر اصول استراتژی کوتاه مدت میتواند به ما در مسیر ترید روزانه کمک کند بنابراین پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر این موضوع مقاله استراتژی ترید کوتاه مدت را به عنوان آموزش تکمیلی مطالعه کنید.
