معرفی بهترین استراتژی برای ترید روزانه 2024

قبل از اینکه به هر نوع ترید یا معامله ای فکر کنید، سبک و استراتژی معاملاتی شما باید آماده و قواعد و چارچوب آن از قبل تعیین شده باشد. این استراتژی در تایم فریم های مناسب معاملاتی با توجه به دوره زمانی ترید شما باید اعتبار سنجی و ارزیابی شود و به بهترین شکل ممکن نواقص آن برطرف شده باشد. در این مقاله به زوایای مختلف استراتژی ترید روزانه میپردازیم و مهمترین استراتژی های معاملاتی روزانه را هم در بازار ارز دیجیتال و هم در بازار فارکس بیان میکنیم تا بتوانید مهم ترین پیش نیاز فعالیت های معاملاتی خود را آماده کنید.

ترید روزانه چیست؟

مفهوم کلمه ترید مشخص است و به این معنی هست که شما با انجام معامله و نوسان گیری در بازار در بازه های زمانی متفاوت و کسب سود از خرید و فروش ارز یا سهم مورد معامله در بازارهای مالی فعالیت میکنید. حالا اگر شما به عنوان یک تریدر حرفه ای فعال، به صورت روزانه در بازار معامله کنید و در این فعالیت در هر روز چندین معامله انجام دهید، در این صورت شما در حال ترید روزانه هستید.در واقع  طبق استراتژی معاملاتی خود در قالب چندین معامله در روز،با شناسایی نقاط مناسب برای خرید به سرعت وارد معامله شده و در نقاط مناسب از معامله خارج میشوید.

روزانه چند ساعت ترید کنیم؟

این موضوع بستگی به سبک معاملاتی شما در بازار دارد اما اجازه دهید برای پاسخ دقیق تر به این سوال ابتدا موارد زیر را  مشخص کنیم:

-میزان مهارت ترید و تایم آزاد برای ترید

  آیا شما میخواهید مشابه یک تریدر حرفه ای فعال در بازار فعالیت کنید یا در قالب یک تریدر مبتدی میخواهید در بازار به صورت پاره وقت کسب تجربه کنید؟ به طور کلی چقدر زمان آزاد برای ترید در اختیار دارید؟ خب در صورتی که به صورت فول تایم قصد فعالیت دارید میتوانید روزانه بین 5 الی 8 ساعت در بازار مشغول معامله باشید.

-نوع بازار مالی

فاکتور دیگری که باید بررسی شود این است که شما در چه بازار مالی مشغول فعالیت هستید آیا در بازار ارز دیجیتال میخواهید معامله کنید یا در بازار فارکس قصد فعالیت دارید؟ چرا که زمان مناسب برای ترید در هر بازار میتواند متفاوت باشد.

-اهداف و سبک معاملاتی 

به عنوان فاکتور بعدی،باید به این سوال پاسخ دهید که، اهداف شما و یا به طور کلی استراتژی ترید شما به صورت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ اگر سبک های معاملاتی کوتاه مدت را انتخاب کرده اید در نتیجه زمان بیشتری را هم برای فعالیت در بازار باید در نظر بگیرید.

-انتخاب ساعت دقیق ترید روزانه

در مورد ساعت دقیق ترید روزانه هم باید بدانید که بازار در چه تایم هایی فعال تر و پویا تر است تا بتوان موقعیت های مناسب معاملاتی را در آن بهتر پیدا کرد. همچنین این نکته را در نظر بگیرید که در طول روز شما در چه ساعاتی تمرکز بالاتری دارید؟ مطمعنا ساعاتی که متمرکز تر هستید میتواند، انتخاب مناسب تری برای معامله گری باشد.

چگونه روزانه ترید کنیم تا به سود مناسب برسیم؟

سوالی که اکثر افرادی که میخواهند با معامله گری در بازار های مالی به سود دهی برسند، از خود میپرسند همین سوال است. در این بخش به مهمترین ابعاد این سوال پاسخ خواهیم داد:

-تعیین اهداف واقعی و قابل اندازه گیری

قبل از انجام هر معامله ای باید مشخص کنید که میخواهید میزان ریسک به ریوارد هر معامله شما چقدر باشد؟ و در روز چه تعداد معامله میخواهید انجام دهید؟ این کار باعث میشود برای خود هدف گذاری کنید تا در انتهای هر روز معاملاتی بررسی کنید که، چقدر به هدف خود رسیده اید؟ تا اگر با تارگت های خود فاصله دارید سبک های معاملاتی خود را بهینه کنید.

-بررسی منابع آموزشی و یادگیری مداوم

یک تریدر حرفه ای همواره در حال رصد کردن جدید ترین استراتژی ها و ترند های روز بازار است تا با استفاده از جدید ترین ترفند ها بتواند، بازدهی معاملاتی خود را بالا ببرد. پیشنهاد میکنیم حتما از چندین منابع آموزشی متفاوت روی مهارت ترید خود به صورت دوره ای  کار کنید، تا دانش شما همواره به روز باشد.

-تحلیل تکنیکالی و بنیادی بازار

دو بالی که به هر تریدر فعال  قدرت پرواز میدهد، تحلیل تکنیکال و بنیادی میباشد. حالا اگر هرکدام از این بال ها ضعیف باشد، یا نادیده گرفته شود، باعث شکست معاملاتی شما خواهد شد. در هر معامله ای که به صورت روزانه آن را اجرا میکنید باید، هم به ابزار های فنی ست شده روی استراتژی معاملاتی خود مسلط باشید و هم شاخص های مرتبط با تحلیل بنیادی را بشناسید تا ارزیابی های شما اعتبار بالاتری پیدا کند.

-رعایت اصول مدیریت سرمایه در ترید

ترید در بازار های مالی مخصوصا معامله گری به صورت روزانه نیاز به شناخت فاکتور های اساسی مدیریت سرمایه دارد. یکی از مهم ترین فاکتور های مدیریت سرمایه ورود پلکانی به معاملات و جابه جایی استاپ لاس در حین معامله میباشد. همچنین تخصیص مناسب سرمایه و اندازه گیری دقیق میزان سرمایه گذاری و سود مدنظر در هر معامله، از پارامترهایی هست که یک تریدر حرفه ای باید با تدوین برنامه معاملاتی این موارد را در نظر بگیرد.

-رعایت اصول  مدیریت ریسک در ترید

در هر معامله مخصوصا در معاملات بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بالا ریسک و احتمال شکست استراتژی وجود دارد. بنابراین رعایت مفاهیم مرتبط با مدیریت ریسک میتواند تا حد زیادی از زیان های مالی معاملات جلوگیری کند. از مهم ترین مفاهیم مدیریت ریسک میتوان به تعیین حد ضرر یا استاپ لاس و پایبند بودن به آن در هر معامله اشاره کرد. همچنین داشتن پرتفوی معاملاتی متنوع میتواند باعث میشود در صورت زیان ده بودن یک سهم، سهم های دیگر شما زیان آن را جبران کند.

-تسلط بر روانشناسی معاملات روزانه

همیشه آگاه باشید که بازار دارای احساس است و احساسات میتواند روی معاملات تاثیر گذار باشد. اگر بتوانید به اصطلاح روان بازار را بخوانید متوجه حقایق پست پرده آن خواهید شد. مهارت روان شناسی در بازار های مالی از جمله مهارت های حیاتی مخصوصا در فعالیت های مرتبط با ترید روزانه میباشد شناسایی فاکتور های ترس،طمع و صبر معامله گران دیگر در کنار شناخت و کنترل احساسات خودتان، میتواند در پیش بینی روند های آتی قیمتی به شما کمک کند. همچنین شناخت بالا از کندل های نمودار قیمتی میتواند حرکت بعدی بازار را برای شما روشن سازد. به عنوان مثال معامله گران روی اعداد رند قیمتی واکنش نشان میدهند و این واکنش احساسی میتواند سطوح مقاومت و حمایتی روی نمودار برای شما ایجاد کند. 

بهترین استراتژی برای ترید روزانه

اصلی ترین پیش نیاز ورود به معاملات روزانه داشتن استراتژی ترید روزانه مناسب هست.در این قسمت میخواهیم مهم ترین استراتژی ها معامله به صورت روزانه را که نقشه راه بسیاری از تریدر های حرفه ای هست معرفی کنیم.

1-اسکالپ تریدینگ

ترید اسکالپ یا ترید میکرو یک استراتژی ترید کوتاه مدت است. معامله گران هدفشان از این نوع ترید برداشتن سود از حرکات کوچک قیمت در بازار است. در واقع بر خلاف خیلی از استراتژی های دیگر که معامله را برای چند روز یا چند هفته نگه میدارد این استراتژی ممکن است معامله را تنها در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه ببندد. به همین دلیل به استراتژی محبوبی برای ترید روزانه تبدیل شده است. هرچند که سود در این روش بسیار کوچک است اما با انجام معاملات با تعداد بالا، تریدرها میتوانند به درآمد مناسبی دست پیدا کنند. در این روش معامله گران با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزر های فنی متفاوت بازه های کوتاه معاملاتی را شناسایی و به سرعت از معامله خارج میشوند. دو فاکتور سرعت و دقت در این روش بسیار اهمیت دارد چرا که معاملات به سرعت باز و بسته میشوند.این استراتژی در بازار ارزدیجیتال بیشتر استفاده میشود با این حال اگر میخواهید با همه استراتژی های معامله به صورت روزانه در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

2-ترید با فرکانس بالا

در این نوع مدل ترید که معمولا روی سیستم های نرم افزاری و کامپیوتری انجام میشود، الگوریتم های پیچیده آماری این سیستم ها باعث میشوند، معاملات در حد میکروثانیه با تعداد بالا اجرا شود. در واقع این الگورتیم ها به صورت پیوسته بازار را برای فرصت های ترید بررسی میکنند. چرا که از مدل های ریاضی پیچیده تحلیل آماری و تکنیک های یادگیری ماشین برای شناسایی الگوها و پیشبینی حرکات قیمتی با دقت بالا استفاده میکنند. در نهایت زمانی که فرصت مناسب برای سود دهی شناسایی شد بدون دخالت انسانی به طور خودکار معامله را اجرا میکنند. البته از معایب این روش ریسک های مرتبط با فناوری بیان شده که در صورت ایجاد اختلال فنی و یا حملات سایبری میتواند برای معامله گران زیان به همراه داشته باشد.پس کنترل و نظارت روی عملکرد این الگوریتم ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

3-ترید با کندل ساعتی

یک کندل در تایم فریم ساعتی به مدت یک ساعت زمان میبرد تا کامل شود و هر کندل از چهار بخش تشکیل شده است. قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. الگوهای مختلف کندلی در نمودار های قیمتی هر کدام بیانگر وضعیتی جهت پیشبینی روند معاملات آینده میباشد. الگوهایی همچون دوجی،چکش، گردن و سایر الگوها که هر کدام گزارشی از احساسات حاکم بر بازار میباشد. به عنوان مثال در کندلی که کمترین قیمت در بازه یک ساعته بسیار پایین رفته اما در نهایت قیمت در وضعیت بالایی بسته شده است به معنی این است که فشار فروش کاهش داشته و اکنون فشار خرید در بازار حاکم است پس میتواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی در بازار باشد.اگر میخواهیم با مفاهیم مرتبط با ترید ساعتی آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مطلب آموزش ترید ساعتی را مطالعه کنید.

4-روانشناسی بازار روزانه

روانشناسی بازار شامل شاخص هایی همچون ترس، طمع، صبر و شاخص های روانی دیگر است که همه تریدر های فعال در بازار با آن مواجه هستند. پس دانش روانشناسی بازار به شما کمک میکند، احساس معامله گرانی که در بازار در حال معامله روزانه هستند را درک کنید و اگر به عنوان مثال شاخص طمع در یک روند صعودی در بازار بالا رفته، میتوانید قبل از اینکه قیمت دچار افت شدید شود، شما از معامله خود خارج شوید.

5-استراتژی شکست در ترید روزانه

این استراتژی بیشتر در تحلیل های فنی شاخه ابزار های کلاسیک کاربرد دارد. به عنوان مثال استفاده از خط روند به ما میگوید، در صورتی که خط روند صعودی یک معامله از بالا به پایین به صورت کامل شکسته شود میتواند، نشانه ای از پایان روند صعودی در آن نمودار قیمتی باشد. همچنین رسم کانال های قیمتی روی نمودار در صورتی که کانال رسم شده با واکنش های قیمتی مناسب، دارای اعتبار بالایی باشد، با شکسته شدن و خروج قیمت از کانالی در خلاف روند ، میتواند نشانه ای برای پایان روند موجود باشد. همچنین این قاعده برای سطوح حمایتی و مقاومتی معتبر نیز صدق میکند.  به عنوان مثال شکست یک سطح مقاومتی معتبر در روند صعودی رو به بالا میتواند نشانه ادامه این روند با سرعت و آهنگ بیشتر باشد.

6-ترید روزانه با شاخص های بنیادی

یک معامله گر روزانه نسبت به معامله گران دیگر فرصت مناسب تری نسبت به واکنش در مورد شاخص های بنیادی خواهد داشت. چرا که میتواند در لحظه نسبت به تغییر یا تمدید معامله خود تصمیم گیری کند. بنابراین همواره قبل و یا حین معامله با رصد اخبار رویداد ها و شاخص های افتصادی مرتبط با ارز یا سهم مورد معامله خود، از اطلاعاتی که میتواند روند معامله را تقویت یا تضعیف کند آگاه باشید.  

7-استراتژی استرادل تریدینگ

استراتژی ترید استرادل یک سبک محبوب است که توسط تریدرها برای کسب سود از حرکات قیمتی، بدون در نظر گرفتن روند بازار استفاده می‌شود. این استراتژی شامل همزمان باز کردن معامله خرید و معامله فروش  با یک سطح قیمت و تاریخ انقضا یکسان بر روی همان دارایی میباشد. با انجام این کار، تریدرها به دنبال بهره‌گیری از نوسانات بازار هستند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت به یکی از دو سمت به طور قابل توجهی حرکت خواهد کرد. در ادامه معامله شکست خورده با فعال شدن حد ضرر بسته میشود و میزان ضرر ایجاد شده در سود قابل توجه معامله ای که موفقیت آمیز بوده جبران میشود. در نتیجه سود اضافه ای به تریدر های این روش خواهد رسید. از معایب این روش این است که شما برای پیاده سازی هر استراتژی باید حداقل دو معامله باز کنید که در نتیجه تعداد معاملات را دوبرابر میکند و هزینه های مرتبط با کارمزد معاملاتی را بالا میبرد.

آموزش ترید روزانه با 3 معیار مهم  در استراتژی معاملاتی

در هر استراتژی ترید روزانه باید این سه فاکتور وجود داشته باشد تا به عنوان یک سیستم معاملاتی مطمعن، قابلیت استفاده در بازار معاملات روزانه را داشته باشد.در این بخش به عنوان بخشی از آموزش ترید روزانه این معیار ها را معرفی میکنیم.

1-استفاده ترکیبی از ابزار های کلاسیک، تکنیکال و بنیادی

یک معامله گر روزانه حرفه ای میداند که تنها با چند اندیکاتور و انداختن آنها روی نمودار قیمتی، نمیتواند در بازار های مالی به سود دهی برسد. بلکه باید از منابع و تکنیک های تحلیلی مختلف استفاده کند و جایی که این ابزار ها با هم همپوشانی نزدیکی دارند، با گرفتن سیگنال های هم زمان، اعتبار معامله خود را بالا ببرد. بنابراین باید بدانید که مخصوصا در ترید به صورت روزانه علاوه بر استفاده از ابزار های فنی، باید به صورت همزمان به ابعاد بنیادی مرتبط با معامله خود نیز توجه داشته باشید و بلافاصله در زمان دریافت اطلاعات بنیادی موثر که میتواند روی روند قیمتی معامله شما تغییرات جدی ایجاد کند، نسبت به معامله باز شده تصمیم گیری کنید.

2-انتخاب تایم فریم مناسب و استفاده از روش مولتی تایم فریم

ابزار های فنی فقط در صورتی کارایی درست را دارند که شما توانایی کار با این ابزار ها را به درستی داشته باشید. در غیر این صورت عملکرد مناسبی برای شما نخواهند داشت. این که بدانید هر ابزاری دقیقا در چه تایم فریمی قرار است چه کاری برای شما انجام دهد، اهمیت بالایی دارد. به صورت کلی در ترید روزانه از تایم فریم های ساعتی و دقیقه ای، برای ورود و خروج از معامله، و از تایم فریم های روزانه، برای تشخیص روند کلی بازار استفاده میشود. پس نباید صرفا در یک تایم فریم تحلیل و معامله کنید بلکه باید به صورت ترکیبی و مولتی تایم فریم عمل کنید.

3-محاسبه ریسک به ریوارد و رعایت اصول مدیریت ریسک

مشخص کنید سود شما قرار است چقدر باشد؟ همچنین مشخص کنید در صورت شکست استراتژی ترید روزانه، زیان شما قرار است چقدر باشد؟ نسبت ریسک به ریوارد در معاملات معمولا اعدادی بین 1.5 تا 2 میتواند باشد. پس با تعیین این قواعد و قرار دادن استاپ لاس و تارگت های دقیق به چهارچوب معاملاتی خود پایبند باشید.

استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال 

استراتژی ها در بازار ارز دیجیتال باید متناسب با ماهیت این بازار باشند. هرچند که ممکن است برخی از استراتژی ها در همه بازار های مالی کاربرد داشته باشند اما، پیشنهاد میکنیم برای اطلاع دقیق از استراتژی معاملاتی روزانه که در بازار ارز دیجیتال،کاربرد بیشتری دارند مقاله مرتبط با استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال را به عنوان گام اول مطالعه کنید.

استراتژی معاملاتی روزانه فارکس

نوسانات قیمتی در بازار فارکس نسبت به بازار ارز دیجیتال آهنگ کمتری دارد و همین موضوع باعث میشود در این بازار استراتژی ها کمی متفاوت تر از بازار ارز دیجیتال باشد. اما خب ممکن است بعضی از استراتژی ها هم در هردو بازار یکسان باشند. با توجه به اینکه یکی از فعالیت های اساسی که در فضای ترید وجود دارد معاملات روزانه در بازار فارکس است، پیشنهاد میکنیم که برای این که به صورت دقیق با استراتژی های ترید روزانه در بازار فارکس آشنا شوید مقاله ترید روزانه در فارکس را به عنوان گام دوم مطالعه کنید.

بهترین ارز ها برای ترید روزانه 

در بازار ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم دو انتخاب همیشگی برای ترید روزانه هستند.در بازار فارکس نیز ارز یورو به عنوان محبوب ترین ارز برای معاملات روزانه شناخته میشود که با توجه به پویایی بازار آن، این ارز میتواند انتخاب مناسبی برای ترید روزانه باشد. اما فقط این ارز ها به تنهایی انتخاب تریدر ها نیستند و راز کسب سود های روزانه در معاملات با ارز های دیگری نیز در بازار رقم میخورد. اطلاعات کاملی از ارز های قدرتمند در ترید روزانه برای شما آماده شده که پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین ارز برای ترید روزانه را به عنوان گام سوم مطالعه کنید تا با خوراک معاملاتی تریدر های حرفه ای روزانه بیشتر آشنا شوید.

 5 گام موثر با هدف کسب سود روزانه ترید

سود روزانه ترید زمانی برای شما محقق میشود که مسیر درستی برای شروع معاملات برای خود ترسیم کنید در این بخش گام به گام مراحل این مسیر را معرفی میکنیم:

1-انتخاب استراتژی ترید روزانه مناسب و ستاپ معاملاتی آن

ابزار های تحلیل تکنیکال و بنیادی خود را انتخاب و تنظیمات ابزار های فنی را به صورت اصولی انجام دهید. 

2-تست و اعتبار سنجی استراتژی ترید روزانه

استراتژی خود را در حساب دمو یا در نمودار گذشته قیمتی ، تست و اعتبار سنجی کنید.

3-انجام معاملات با رعایت دقیق قواعد استراتژی

در حساب واقعی طبق اصول استراتژی تعیین شده به معامله بپردازید.

4-تحلیل استراتژی معاملات روزانه با ژورنال نویسی

در پایان هر اقدام در معاملات روزانه، اطلاعات اقدامات را بهمراه تصویر و توضیحات، مستند کنید.

5-بهینه سازی استراتژی تحلیل شده و رفع نواقص و مشکلات

متناسب با گزارش های ثبت شده و بازدهی به دست آمده از معاملات روزانه و همچنین مستندات موجود در ژورنال معاملاتی، استراتژی ترید روزانه خود را بهینه سازی کنید.

معرفی چند کتاب ترید روزانه مفید

در پایان برای تسلط شما دوستان چند منبع مطالعاتی مناسب برای ترید روزانه معرفی میکنیم که میتواند تسلط شما را در معاملات روزانه افزایش دهد.البته صرفا مطالعه این موارد و نداشتن عمل و اقدام نمیتواند مهارت ترید شما را بالا ببرد.از کتاب های مفیدی که در حوزه ترید روزانه منتشر شده اند کتاب معامله گران روزانه و نوسانی و همچنین کتاب مربی معامله گری روزانه برت استینبارگ منابع مناسبی برای افزایش مهارت ترید روزانه میباشد.کتاب پرایس اکشن RTM نیز یکی دیگر از این منابع مطالعاتی میباشد که میتوانید این کتاب را از سایت تهیه کنید.