آموزش کمپلکس پولبک + ستاپ معاملاتی آن
در دنیای تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی، یکی از الگوهای مهم که تحلیلگران به آن توجه زیادی دارند، کمپلکس پولبک (Complex Pullback) یا پولبک پیچیده است. این الگو به عنوان یک سیگنال بازگشتی در تحلیل های فنی شناخته می شود و به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. اگر نمی دانید که کمپلکس پولبک چیست با ما در این مطلب از سایت آقای ترید همراه باشید تا در مورد مفهوم کمپلکس پولبک و در مورد چگونگی استفاده از این الگوی مهم صحبت کنیم.
کمپلکس پولبک چیست؟
اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که پولبک پیچیده چیست باید گفت که این الگو یکی از انواع پولبک در پرایس اکشن است که یک اصلاح قیمتی است که در آن، ساختار اصلاحی شامل چندین حرکت مخالف روند است. به عبارت دیگر، برخلاف یک پولبک ساده که تنها یک موج اصلاحی دارد، کمپلکس پولبک از چندین موج ضد روند تشکیل می شود که این باعث پیچیده تر شدن الگو و شناسایی آن می شود. در این حالت، قیمت ابتدا برای یک اصلاح کوچک به عقب بازمی گردد و اگر روند اصلی ادامه نیابد، یک پولبک دوم نیز اتفاق می افتد که تقریباً برابر با اولین پولبک است.
در برخی موارد، آنچه که به نظر می رسد یک پولبک ساده است، ممکن است به یک کمپلکس پولبک تبدیل شود که شامل چندین موج مخالف روند است. این نوع اصلاح ها می توانند معامله گران را غافلگیر کنند، به ویژه آن هایی که منتظر یک پولبک تک موجی ساده هستند اما ناگهان با پولبک پیچیده مواجه می شوند.
علت ایجاد پولبک پیچیده چیست؟
یکی از سوالات مهمی که تریدرها مطرح می کنند این است که علت به وجود آمدن پولبک پیچیده چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به صورت طبیعی در تحلیل تکنیکال، اتفاقات دوگانه اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال شاهد الگوهای دبل تاپ یا دبل باتم هستیم. در چنین شرایطی، پولبک پیچیده که شامل دو پولبک کوچکتر می شود نیز اتفاق می افتد و پس از شکستن مقاومت یا حمایت، دو بار قیمت حمایت یا مقاومت شکست شده را امتحان می کند. در چنین شرایطی شناسایی این الگوها به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند.
ویژگی های کلیدی کمپلکس پولبک
از آن جایی که اندیکاتور پولبک در تریدینگ ویو به سختی می تواند پولبک پیچیده را درک کند، به همین خاطر نیاز است تا دید کاملی در مورد ویژگی های کلیدی کمپلکس پولبک به دست بیاورید تا بتوانید به شکل بهتری از آن استفاده کنید. از مهم ترین ویژگی های کلیدی کمپلکس پولبک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حرکت اولیه روند | بازار ابتدا در یک روند قوی حرکت می کند که به طور مداوم در یک جهت پیش می رود. |
| فاز توقف یا تثبیت | پس از حرکت اولیه، بازار وارد فازی از تثبیت می شود که ممکن است قیمت ها بر خلاف روند اصلی حرکت کنند. |
| چندین حرکت مخالف روند | کمپلکس پولبک از چندین حرکت مخالف روند تشکیل می شود که باعث پیچیده تر شدن الگو می شود. |
در صورتی که قصد دارید تا از یک اندیکاتور برای تشخیص کمپلکس پولبک استفاده کنید، می توانید به سراغ اندیکاتور Keltner Channels بیایید. Keltner Channels از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و یک ضریب از ATR تشکیل شده اند. این ابزار به شما کمک می کند تا حرکت های قوی قیمت و شرایطی که در آن یک کمپلکس پولبک ممکن است شکل گیرد، شناسایی کنید. استفاده از کانال های این انیدکاتور می تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری در زمان های مناسب شناسایی کنید و از پیچیدگی های موجود در تشخیص پولبک ها جلوگیری کنید. با فعال کردن Keltner Channels میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه رو نمودار قرار می گیرد و زمانی که قیمت قصد پولبک زدن و ادامه مسیر را دارد، با یک پولبک پیچیده به این میانگین واکنش نشان می دهد.
ستاپ کمپلکس پولبک برای معامله
در صورتی که قصد دارید تا از ستاپ کمپلکس پولبک برای باز کردن معامله استفاده کنید، نیاز است تا با طی کردن مراحل زیر به این هدف برسید:
- ورود به معامله: برای ورود به معامله در پولبک پیچیده، می توان از تکنیکFakeout استفاده کرد. این الگو زمانی اتفاق می افتد که بازار از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و سپس دوباره به آن سطح باز می گردد. این نوع ورود می تواند فرصت های مناسبی با نسبت ریسک به پاداش مطلوب به معامله گران ارائه دهد.
- زمان باز کردن پوزیشن: شما می توانید Keltner Channels را فعال کرده و پس از آن که قیمت بعد از عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، شکست را فیک کرد و به مسیر قبلی بازگشت، پوزیشن را باز کنید.
- حد ضرر: حد ضرر معمولاً باید زیر بخش تکنیکFakeout شده در حالت صعودی و بالای تکنیکFakeout در حالت نزولی قرار گیرد.
- هدف قیمتی: هدف اول می تواند نقاط اوج قبلی باشد که پیش از شروع کمپلکس پولبک به وجود آمده اند.
برای این که بتوانید بدون مشکل از ستاپ کمپلکس پولبک استفاده کنید، باید دید کاملی در مورد نحوه مدیریت ریسک این ستاپ داشته باشید. پیشنهاد ما این است که در کنار تعیین حد ضرر مناسب، از تکنیک های مدیریت ریسک استفاده کنید. همچنین نباید فقط به الگوی کمپلکس پولبک برای تصمیم گیری های معاملاتی تکیه کرد. اضافه کردن تحلیل های بنیادی و استفاده از سایر ابزارها می تواند به شما کمک کند تا تصویر جامع تری از وضعیت بازار داشته باشید.
مزایا و معایب استفاده از کمپلکس پولبک چیست
یکی از نکات مهم در معاملات کمپلکس پولبک، وجود دو مرحله پولبک در آن است که می تواند برای بسیاری از معامله گران چالش برانگیز باشد. این نوع پولبک ها به دلیل وجود دو حرکت مخالف روند، می توانند باعث ایجاد تله هایی برای معامله گران شوند. برای معامله پولبک های دو مرحله ای، مهم است که منتظر دریافت تایید برای ورود به مرحله دوم پولبک باشید. از مهم ترین تاییدهایی که به شما کمک می کند تا کمپلکس پولبک را تشخیص دهید، تست مجدد سطوح حمایت یا مقاومت قبلی یا به وجود آمدن الگوهای کندلی قوی است.
حرف آخر
در این مطلب از وب سایت آقای ترید تلاش کردیم تا شما را با مفهوم کمپلکس پولبک آشنا کنیم. همان طوری که مشاهده کردید، پولبک پیچیده یک الگوی پیچیده در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا در بازارهایی با روندهای قوی وارد معاملات سودآور شوند. شناسایی صحیح این الگو و استفاده از ابزارهایی مانند Keltner Channels می تواند به شما کمک کند تا وارد معاملات دقیق تری شوید و ریسک را به درستی مدیریت کنید.
