آموزش ستاپ معاملاتی CHoCH (چاک) در 5 گام ساده

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق و علمی، رمز موفقیت و ماندگاری است. یکی از مفاهیمی که اخیراً در میان معامله گران حرفه ای محبوبیت یافته، ستاپ معاملاتی choch  یا همان  Change of Character است. چاک الگویی کاربردی و قدرتمند است که تغییر رفتار قیمت را به درستی تشخیص می دهد و می تواند نقطه ای کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات باشد. در این مطلب از وب سایت آقای ترید قصد داریم تا به صورت جامع به معرفی و آموزش این ستاپ معاملاتی بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

مفهوم choch در ستاپ چاک

پیش از صحبت در مورد ستاپ چاک، نیاز است تا شما را با مفهوم choch در پرایس اکشن آشنا کنیم. الگوی CHoCH زمانی شکل می گیرد که ساختار فعلی بازار شکسته شود و احتمال تغییر روند مطرح گردد. چاک به شکل های صعودی و نزولی قابل تشخیص است:

• CHoCH صعودی: در یک روند نزولی، زمانی که بازار شروع به ساختن سقف ها و کف های بالاتر و می کند، شاهد چاک صعودی هستیم.
• CHoCH نزولی: در روند صعودی، وقتی بازار کف ها و سقف های پایین تری تشکیل می دهد، به آن CHoCH نزولی می گویند.

این الگو یک هشدار اولیه  برای احتمال تغییر روند است، اما لزوماً به معنای پایان روند نیست. تشخیص صحیح آن نیازمند بررسی دقیق ساختار بازار و حجم معاملات است. اگر به دنبال ورودهای دقیق و بهینه تری هستید، حتماً آموزش جامع ستاپ FTB را در وب سایت آقای ترید بخوانید و از این ستاپ قدرتمند استفاده کنید.

انواع ستاپ معاملاتی choch

سبک های مختلفی برای استفاده از ستاپ معاملاتی choch وجود دارد که بسته به شخصیت معامله گر، نوع بازار و بازه زمانی مورد استفاده، می تواند متفاوت باشد. درک این سبک ها به شما کمک می کند تا بتوانید استراتژی شخصی سازی شده ای برای خود به وجود بیاورید. اگر بخواهیم شما را با انواع ستاپ معاملاتی choch آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ترید با CHoCH در سبک پرایس اکشن

یکی از رایج ترین و محبوب ترین روش ها برای استفاده از CHoCH، ترید صرفاً بر اساس پرایس اکشن است یعنی بدون استفاده از اندیکاتورها، صرفاً با مشاهده و تحلیل رفتار قیمت، الگوهای کندل استیکی و سطوح کلیدی و در آن از اندیکاتور استفاده نمی شود. در این سبک تمرکز روی ساختار بازار و بررسی سقف ها و کف های قیمتی برای تشخیص نقاط چرخش است.

2- ترید با CHoCH مبتنی بر اندیکاتورها

در این سبک ستاپ معاملاتی choch، معامله گر از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید الگوی CHoCH استفاده می کند. این سبک برای افرادی که ترجیح می دهند تصمیمات خود را با داده های عینی و ریاضی پشتیبانی کنند مناسب است. شما می توانید در این ستاپ از اندیکاتورهای زیر استفاده کنید:

• RSI برای شناسایی اشباع خرید/فروش و واگرایی ها
• MACD برای بررسی کراس خطوط سیگنال و هیستوگرام
• Moving Averages برای تشخیص روند کلی و کراس خطوط میانگین

اگر می خواهید بدانید معامله گران حرفه ای چطور ورود و خروج پول هوشمند را شناسایی می کنند، مطلب کامل ستاپ نقدینگی در سایت آقای ترید را از دست ندهید.

آموزش ستاپ معاملاتی چاک در 5 گام

اگر قصد دارید تا با ستاپ معاملاتی چاک، معامله کنید، باید به چند موضوع مهم توجه کنید. در ستاپ معاملاتی choch، تشخیص چاک تنها نیمی از راه است و نیمی دیگر، طراحی و اجرای یک استراتژی معاملاتی منظم، تست شده و دارای ساختار مشخص است. برای استفاده از ستاپ معاملاتی choch نیاز است تا مراحل زیر را طی کنید:

گام اول: تعیین ساختار فعلی بازار

قبل از هر چیز، باید بدانید بازار در چه وضعیتی قرار دارد و آیا در روند صعودی با سقف ها و کف های بالاتر هستیم یا بازار در روند نزولی با سقف ها و کف های پایین تر قرار دارد. همچنین ممکن است بازار در حال خنثی و در یک فاز توزیع یا تجمیع قرار گرفته باشد. برای تشخیص ساختار کلی، از تایم فریم های بالاتر مثل 1 ساعته، 4 ساعته یا روزانه استفاده کرده و نقطه ورود را سپس در تایم فریم های 15 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای پیدا کنید.

گام دوم: شناسایی  CHoCH

بعد از آن که روند کلی بازار را تشخیص دادید، در ادامه باید به دنبال نشانه های چاک باشید. در روند صعودی نشانه های چاک به شرح زیر است:

• شکست معتبر آخرین Higher Low به سمت پایین
• قیمت دیگر موفق به ثبت سقف جدید نمی شود
• همراه با یک کندل نزولی قوی و افزایش حجم فروش

این در حالی است که در روند نزولی، یک چاک با نشانه های زیر رخ می دهد:

• شکست معتبر آخرین Lower High به سمت بالا
• قیمت دیگر نتوانسته کف جدید ثبت کند
• افزایش حجم خرید یا کندل صعودی قدرتمند در نقطه شکست

موضوع مهمی که باید به آن توجه کنید این است که شکست باید واضح، معتبر و ترجیحاً همراه با حجم قابل توجه باشد. شکست های ضعیف یا با شَدوهای بلند معمولاً فریب دهنده هستند. اگر هنوز بین انتخاب ترید به عنوان شغل یا یک درآمد جانبی مردد هستید، پیشنهاد می کنیم حتماً مقاله آیا ترید شغل خوبی است را در وب سایت آقای ترید مطالعه کنید.

گام سوم: تحلیل نواحی نقدشوندگی و شناسایی  FVG

وقتی CHoCH تأیید شد، نوبت به شناسایی مناطقی می رسد که در آن ها می توان منتظر ورود هوشمند بود. مهم ترین این نقاط به شرح زیر هستند:

ناحیه ای که شکست در آن رخ داده معمولاً محل تجمع نقدینگی است.

بعد از شکست، منتظر تشکیل FVG باشید. FVG معمولاً در کندل هایی با حرکت قوی ظاهر می شوند و شکاف بین Low کندل اول،Close  کندل دوم و High کندل سوم در یک حرکت ایمپالسی است.

گام چهارم: ورود در تست مجدد  FVG

در گام آخر ستاپ معاملاتی choch باید پس از ایجاد CHoCH و شناسایی FVG، منتظر تست مجدد قیمت درون این ناحیه باشید. به جای ورود در زمان شکست، صبر کنید تا قیمت وارد FVG شود و نشانه هایی از برگشت مانند واکنش کندلی، واگرایی حجمی یا ورود سفارشات سنگین در فوت پرینت مشاهده شود. سپس باید ورود روی FVG یا کمی پایین تر در صورت CHoCH صعودی و بالعکس رخ دهد. همچنین حد ضرر پشت FVG باشد. تارگت اول می توانید ناحیه لیکوئیدیتی قبلی باشد.

گام پنجم: مدیریت پوزیشن

به منظور مدیریت پوزیشن و ریسک باید همیشه از حد ضرر (SL) استفاده کنید. پیشنهاد ما ریسک ثابت مثلاً ۱ تا ۲ درصد سرمایه در هر معامله است. سپس باید نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 را مد نظر قرار دهید. شما می توانید در اولین ناحیه لیکوئیدیتی، بخشی از سود را ذخیره کنید. همچنین در صورت حرکت قوی قیمت، نقطه استاپ لاس را به نقطه ورود منتقل کنید. شما می توانید با استفاده از ابزارهایی مانند VWAP یا OBV ادامه حرکت را تحلیل کنید.

تفاوت CHoCH با Break of Structure و Market Structure Shift

برای این که بتوانید از ستاپ معاملاتی choch استفاده کنید، نیاز است تا دید کاملی در مورد تفاوت CHoCH با Break of Structure و Market Structure Shift به دست بیاورید. تفاوت این سه مفهوم در جدول زیر بررسی شده است:

حرف آخر

در این مطلب شما را با ستاپ معاملاتی choch آشنا کردیم. ستاپ معاملاتی CHoCH، برخلاف ظاهر ساده یکی از عمیق ترین و دقیق ترین ابزارهای تحلیل رفتار بازار است که اگر به درستی درک و پیاده سازی شود، می تواند به نقطه عطفی در مسیر حرفه ای شما به عنوان یک معامله گر تبدیل شود. این ستاپ به شما کمک می کند تا نه تنها نقاط تغییر روند را زودتر از دیگران شناسایی کنید، بلکه با ساختن یک استراتژی دقیق و مدیریت ریسک هوشمندانه، سودآوری خود را نیز به سطح بالاتری ببرید.

منبع: atas | xs