ترید کندل به کندل چگونه است؟

یکی از قوی ترین روش های تحلیل تکنیکال، ترید کندل به کندل است که با بررسی هر کندل به صورت جداگانه، دیدگاه عمیق تری نسبت به روند بازار و نقاط ورود و خروج به معامله به دست می آید. در این مطلب، به آموزش کامل روش ترید کندل به کندل همراه با معرفی استراتژی های کاربردی و عملی خواهیم پرداخت تا شما بتوانید با اطمینان بیشتر و ریسک کمتر، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید، پس با ما همراه باشید.

آموزش ترید کندل به کندل

اگر قصد دارید تا برای ترید کندل به کندل اقدام کنید، باید به این نکته توجه کنید که استراتژی ترید با کندل صرفاً به دنبال بالا و پایین رفتن قیمت نیست بلکه در ترید بر اساس کندل می خواهیم موارد زیر را بفهمیم:

• کجا روند شروع شده و کجا احتمال برگشت دارد؟
• کدام سقف و کف، سقف و کف معتبر هستند؟
• در کدام نواحی باید دنبال پوزیشن بگردیم و چرا؟

در ترید فقط با کندل وقتی یک کندل جدید تشکیل می شود، اگر Low آن پایین تر از کندل قبلی و High آن هم پایین تر از High قبلی باشد، احتمال شروع یک حرکت نزولی وجود دارد اما تنها با این داده نمی توان وارد معامله شد، باید صبر کرد تا ساختار تأیید شود.

– Inducement در ترید با کندل

در مسیر تحلیل کندل به کندل، مفهومی به نام Inducement اهمیت زیادی پیدا می کند. Inducement یعنی نقطه ای که قیمت، آمادگی برگشت یا شکست ساختار را نشان می دهد اما هنوز تأیید نشده. ما این نقاط را علامت گذاری می کنیم اما تا زمانی که قیمت، سقف قبلی را نشکند یا از محدوده مشخص عبور نکند، نمی توان آن را Inducement تأیید شده شده دانست.

برای این که Inducement تایید شود فرض کنید یک سقف قیمتی داریم. اگر چند کندل بعد، قیمت به آن سطح برگشت و آن را حتی با شدو شکست، آنگاه می توان گفت Inducement ما تایید شده است. از این نقطه می توان منطقه ای که شکست در آن رخ داده را به عنوان منطقه POI یا منطقه مورد توجه در نظر گرفت.

– استراتژی ترید با کندل پس از تعیین POI

برای اموزش ترید با کندل استیک نیاز است تا در مورد باز کردن پوزیشن بر اساس آن صحبت کنیم. پس از آن که Inducement تایید شده و منطقه POI یا منطقه مورد توجه به وجود بیاید، ما محدوده High و Low کندلی که شکست را ایجاد کرده داریم، آن منطقه برای ما به عنوان منطقه سفارش گیری یا Order Block تعریف می شود. به این منطقه می گوییم منطقه POI یا همان ناحیه FVG که در این ناحیه ها است که معامله گران حرفه ای پوزیشن می گیرند، چون بیشترین حجم سفارش ها معمولاً در این نقاط قرار دارد.

آموزش ترید با کندل استیک (ترید بر اساس کندل صعودی)

یکی دیگر از روش های ترید از روی کندل، بررسی الگوهای کندلی است. برای آموزش ترید کندل به کندل باید شما را با الگوهای صعودی و نزولی آشنا کنیم. ابتدا از مهم ترین الگوهای ترید با کندل صعودی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- الگوی چکشی  (Hammer)

الگوی شمعی چکشی شامل یک بدنه کوتاه با سایه پایینی بلند است و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود. سایه ی پایینی باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد. این الگو نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته اما در نهایت فشار خرید قوی قیمت را به سمت بالا برگردانده است. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد، اما چکش سبز نشانه ی صعود قوی تری نسبت به چکش قرمز است. برای تأیید این الگو، شمع روز بعد باید صعودی باشد.

– استراتژی معاملاتی الگوی چکشی

زمانی که الگوی چکش را در انتهای یک روند نزولی دیدی، می توانی منتظر شمع صعودی بعدی بمانی. اگر شمع بعدی بالاتر باز و بسته شد، می توان وارد پوزیشن خرید شد و حد ضرر را زیر سایه پایین چکش قرار داد.

2- الگوی چکش معکوس  (Inverted Hammer)

الگوی چکش معکوس شبیه چکش است، با این تفاوت که سایه بالایی بلند و حداقل دو برابر بدنه است، در حالی که سایه ی پایینی بسیار کوتاه یا وجود ندارد. این الگو نشان دهنده ی فشار خرید اولیه و سپس فشار فروش است اما این فشار فروش نتوانسته قیمت را به طور چشمگیری پایین ببرد.

– استراتژی معاملاتی الگوی چکش معکوس

در صورت مشاهده چکش معکوس در انتهای روند نزولی، بهتر است منتظر شمع تأیید صعودی در روز بعد بمانید. در صورت مشاهده آن، می توان پوزیشن خرید باز کرد و حد ضرر را کمی پایین تر از کف چکش معکوس قرار داد.

3- الگوی پوشای صعودی  (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی شامل دو شمع است. شمع اول بدنه کوتاه قرمز دارد که به طور کامل توسط شمع دوم، که سبز و بزرگ تر است، پوشش داده می شود. با وجود این که روز دوم با قیمت پایین تری باز می شود، بازار صعودی قیمت را به سمت بالا می برد و این نشان از قدرت خریداران دارد.

– استراتژی معاملاتی الگوی پوشای صعودی

در انتهای روند نزولی، با مشاهده این الگو می توان انتظار برگشت بازار را داشت. پس از بسته شدن شمع دوم سبز، می توان وارد پوزیشن خرید شد و حد ضرر را زیر کف شمع دوم یا پایین ترین نقطه دو شمع قرار داد.

4- الگوی خط نفوذی  (Piercing Line)

این الگو در ترید کندل به کندل شامل دو شمع است که یک شمع بلند قرمز و بعد از آن یک شمع بلند سبز را شامل می شود. بین قیمت بسته شدن شمع قرمز و باز شدن شمع سبز معمولاً یک گپ نزولی وجود دارد. سپس شمع سبز قیمت را تا میانه شمع قبلی یا بالاتر از آن بالا می برد، که نشان از فشار خرید قوی دارد.

– استراتژی معاملاتی الگوی خط نفوذی

پس از مشاهده این الگو در انتهای روند نزولی، اگر شمع سبز به بالای میانه شمع قرمز رسید، می توان در روز بعد وارد پوزیشن خرید شد. تأیید نهایی با شمع صعودی سوم حاصل می شود. حد ضرر زیر پایین ترین قیمت دو شمع قرار می گیرد.

5- الگوی ستاره صبحگاهی  (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی نشانه ی امید در یک بازار نزولی است و از سه شمع تشکیل شده است که یک شمع بلند قرمز، سپس یک شمع کوچک و در نهایت یک شمع بلند سبز است. شمع وسط معمولاً فاصله ای با دو شمع دیگر دارد. این الگو نشان می دهد فشار فروش کاهش یافته و احتمال برگشت بازار به سمت بالا وجود دارد.

– استراتژی معاملاتی الگوی ستاره صبحگاهی

بعد از مشاهده این سه شمع، اگر شمع سوم به اندازه کافی صعودی بود، می توان پوزیشن خرید باز کرد. حد ضرر را زیر کف شمع اول یا قرمز قرار بده. این الگو به دلیل ساختار سه مرحله ای اش، سیگنال بسیار قابل اعتمادی برای برگشت است.

6- الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید شامل سه شمع سبز متوالی است که هرکدام نسبت به قبلی در قیمت بالاتری باز و بسته می شوند و سایه کمی دارند. این الگو نشانه بسیار قوی از برگشت روند نزولی به صعودی است و نشان دهنده قدرت خریداران است.

– استراتژی معاملاتی الگوی سه سرباز سفید

اگر این الگو را در پایان یک روند نزولی دیدی، نشانه ی واضحی از شروع روند صعودی است. می توان بعد از بسته شدن سومین شمع وارد خرید شد. در صورت رخ دادن این الگو حد ضرر را می توان زیر شمع اول یا دوم قرار داد.

ترید فقط با کندل نزولی

برای ترید فقط با کندل نزولی می توانید از الگوهای زیر استفاده کنید:

1- مرد دارآویخته  (Hanging Man)

مرد دارآویخته معادل نزولی الگوی چکشی است، شکل آن مشابه چکش است اما در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود. مانند چکش، سایه ی پایینی باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد. این الگو نشان می دهد که در طول روز فروش زیادی اتفاق افتاده، اما خریداران قیمت را بالا آورده اند. با این حال، فشار فروش شدید، نشان می دهد که خریداران در حال از دست دادن کنترل بازار هستند. اگر می خواهید ضررهای بزرگ سرمایه تان را تهدید نکند، یادگیری اصول مدیریت ریسک برایتان ضروری است. برای رسیدن به این هدف می توانید مطلب مدیریت ریسک در ترید را در سایت آقای ترید مطالعه کنید.

– استراتژی معاملاتی مرد دارآویخته

اگر مرد دارآویخته را در اوج یک روند صعودی دیدی، منتظر شمع تأییدی نزولی بمانید. در صورت مشاهده آن، می توان وارد پوزیشن فروش شد. حد ضرر را کمی بالاتر از سقف شمع مرد دارآویخته قرار بده.

2- الگوی کندلی شهاب سنگ  (Shooting Star)

شهاب سنگ شبیه چکش معکوس است اما در انتهای روند صعودی شکل می گیرد. این الگو بدنه ای کوچک در پایین و سایه بالایی بلندی دارد که حداقل دو برابر بدنه است. معمولاً بازار کمی بالاتر باز می شود، به اوج روزانه می رسد و سپس در نزدیکی قیمت باز شدن بسته می شود.

– استراتژی معاملاتی شهاب سنگ

در صورت مشاهده این الگو در سقف روند صعودی، می توان منتظر کندل تأییدی نزولی ماند. اگر شمع بعدی نزولی باشد، ورود به معامله فروش مناسب است. همچنین در این الگو حد ضرر بالای سایه شهاب سنگ قرار می گیرد.

3- الگوی پوشای نزولی  (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی در پایان یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع اول بدنه ی سبز کوچکی دارد و شمع دوم یک شمع قرمز بزرگ است که به طور کامل شمع اول را می پوشاند. این الگو نشان دهنده اوج قیمت یا کاهش قدرت خریداران و احتمال برگشت بازار است. هرچه شمع دوم پایین تر بسته شود، احتمال برگشت شدیدتر است. یکی از اصولی که بسیاری از معامله گران تازه کار نادیده می گیرند، مدیریت سرمایه است. شما می توانید با مطالعه مطلب مدیریت سرمایه در ترید در سایت آقای ترید نحوه انجام این کار را یاد بگیرید.

– استراتژی معاملاتی پوشای نزولی

بعد از مشاهده این الگو، به ویژه در مقاومت ها، می توان پس از بسته شدن شمع دوم وارد فروش شد. در این الگو می توان حد ضرر را بالای سقف شمع دوم یا اولین شمع قرار داد. همچنین تارگت اولیه می تواند حمایت های قبلی باشد.

4- ستاره شامگاهی  (Evening Star)

ستاره شامگاهی معادل نزولی الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو از سه شمع تشکیل شده که شامل شمع بلند سبز، سپس یک شمع کوچک  و بعد یک شمع بلند قرمز می شود. این الگو نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است به خصوص اگر شمع سوم تمام رشد شمع اول را از بین ببرد.

– استراتژی معاملاتی ستاره شامگاهی

در صورت مشاهده این الگو در سقف بازار، می توان بعد از بسته شدن شمع سوم وارد فروش شد. حد ضرر بالای شمع دوم یا اول قرار می گیرد. این الگو یکی از قوی ترین نشانه های برگشت روند است.

5- سه کلاغ سیاه  (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی با بدنه های بلند و سایه های کوتاه یا بدون سایه تشکیل شده است. هر شمع در نزدیکی قیمت روز قبل باز می شود اما فشار فروش باعث می شود قیمت به طور پیوسته کاهش یابد. این الگو به عنوان شروع یک روند نزولی جدی تفسیر می شود، چون فروشندگان در سه روز متوالی بازار را در کنترل خود داشته اند.

– استراتژی معاملاتی سه کلاغ سیاه

اگر این الگو را پس از یک روند صعودی دیدی، می توان وارد معامله فروش شد. در این الگو می توان حد ضرر را بالای سقف شمع اول یا دوم قرار داد. همچنین هدف اول می تواند حمایت قبلی یا میانگین متحرک باشد. اگر هنوز نمی دانید کدام روش معاملاتی با شخصیت شما سازگارتر است، پیشنهاد می کنیم مطلب بهترین سبک ترید را در سایت آقای ترید از دست ندهید.

6- پوشش ابر تیره  (Dark Cloud Cover)

این الگو شامل دو شمع است می شود که شمع اول سبز و صعودی و شمع دوم قرمز که بالاتر از بدنه شمع سبز باز می شود اما زیر میانه ی آن بسته می شود. این الگو نشان از چرخش نزولی بازار دارد. اگر سایه ها کوتاه باشند، نشان دهنده قدرت قاطع فروشندگان است.

– استراتژی معاملاتی پوشش ابر تیره

در صورت مشاهده این الگو در نزدیکی مقاومت یا سقف بازار، بعد از بسته شدن شمع دوم می توان وارد پوزیشن فروش شد. حد ضرر را بالای سقف شمع دوم قرار بده. تأیید بیشتر توسط شمع نزولی بعدی می تواند کمک کند.

جدول ترید با کندل شناسی

اگر بخواهیم شما را با جدول الگوها برای ترید کندل به کندل آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا ترید از روی کندل

ترید با کندل شناسی مزایا مختلفی دارد که باعث محبوبیت آن شده است. اگر بخواهیم شما را با این مزایا آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش دقت تحلیل در تایم فریم های پایین تر
• شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق تر
• افزایش اعتماد به نفس در معاملات
• فهم عمیق تر از رفتار قیمت و ساختار مارکت

حرف آخر

ترید کندل به کندل یکی از دقیق ترین و عمیق ترین روش های تحلیل رفتار قیمت در بازارهای مالی است. با یادگیری اصول کندل خوانی، شناسایی الگوهای بازگشتی و تأییدی و همچنین درک مفاهیمی مثل Inducement و POI، می توانید تصمیم های معاملاتی خود را هدفمندتر و با ریسک پایین تری اتخاذ کنید. فراموش نکنید که موفقیت در این سبک نیازمند تمرین مداوم، صبر و درک عمیق از ساختار بازار است. اگر به دنبال یک روش قدرتمند و حرفه ای برای معامله هستید، ترید کندل به کندل می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد.

منبع: ig | investopedia