صفر تا صد بریک اوت در پرایس اکشن

استراتژی‌های شکست یا بریک اوت در پرایس اکشن ، سیگنال‌های معاملاتی بسیار قدرتمندی هستند که معمولاً به حرکت‌های قوی و جهت‌دار در بازار منجر می‌شوند. این استراتژی‌ها می‌توانند در بازارهای دارای روند ، یا به عنوان سیگنال‌های خلاف روند شکل بگیرند. ویژگی اصلی یک استراتژی بریک اوت در پرایس اکشن این است که، شکست یک سطح مهم، منجر به یک حرکت قدرتمند در جهت خاص، به سمت بالا یا پایین می‌شود.

بریک اوت در پرایس اکشن چیست؟

بریک اوت در پرایس اکشن،  به زمانی اشاره دارد که قیمت از یک سطح مهم، مانند حمایت یا مقاومت، یک خط روند، یا منطقه‌ای از تثبیت قیمت عبور می‌کند. شکست‌ها نشان‌دهنده یک تغییر بالقوه در مومنتوم بازار هستند و معامله‌گران اغلب از این حرکت‌ها ،متوجه آغاز یک روند جدید یا ادامه یک روند موجود میشوند.البته باید در نظر داشته باشید که یک شکست حتما باید معتبر باشد و شکست های غیر واقعی که با هدف جذب و تامین نقدینگی رخ میدهد، موجب حرکت در جهت شکست نمیشوند و همچنین شکست باید قدرتمند باشد تا معتبر شناخته شود.شکست هایی که با نوسان های ضعیف همراه است اعتباری ندارند ، بلکه باید حتما با یک حرکت قوی و مونتوم دار شکل بگیرند.

نحوه تشخیص فیک بریک اوت در پرایس اکشن

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید گاهی قیمت با یک حرکت نوسانی ضعیف، یا یک مونتوم ضعیف، یک سطح معاملاتی معتبر را میشکند و در سمت دیگر این سطح قیمتی، بسته میشود.حتما در نظر داشته باشید که یک بریک اوت موفق و معتبر در پرایس اکشن، باید با یک مونتوم قوی و بدنه کندلی بلند رخ دهد، تا به عنوان بریک اوت معتبر در پرایس اکشن شناخته شود.در شکل بالا با توجه به اینکه حد ضرر معامله گران خرد روی سقف کانال با هدف یک معامله شورت، قرار دارد، در نتیجه معامله گران نهادی با یک استاپ هانت یا شکار استاپ لاس، سعی کردند نقدینگی مورد نیاز برای یک حرکت جدید را جذب کنند و این کار را با دستکاری قیمت و با یک مونتوم ضعیف، شکل داده اند.این موضوع به عنوان یک فیک بریک اوت یا شکست غیر واقعی ، در پرایس اکشن شناخته میشود.

استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن

در ادامه مهم ترین استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن را معرفی میکنیم و نحوه معامله با هرکدام را شرح میدهیم.

1- استراتژی الگوی  Fakey

در نمودار بالا، یک روند صعودی را مشاهده می‌کنیم که قبل از شکل گیری این روند یک الگوی کندلی Fakey در موقعیت مشخص شده، رخ داده است. توجه کنید که وقتی قیمت از بالای میله مادر در این الگوی کندلی عبور کرد، یک حرکت صعودی دیگر در ادامه روند ایجاد شد. این موضوع باعث میشود تا روند قبلی با قدرت ادامه پیدا کند.

2- استراتژی شکست inside bar

نمودار بعدی مثالی دیگر از استراتژی بریک اوت در پرایس اکشن میباشد.این بار، شکل بالا، شکست الگوی کندلی میله داخلی یا Inside Bar در یک بازار رونددار را نشان می‌دهد. میله‌های داخلی یکی از رایج‌ترین استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن میباشند، زیرا نشان‌دهنده شکست قیمت از یک فاز تثبیت شده در الگوی میله داخلی هستند. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مثل نمودار یک ساعته، یک میله داخلی در نمودار روزانه به شکل یک محدوده تثبیت شده کوچک یا گاهی اوقات یک الگوی مثلثی ظاهر می‌شود. بنابراین، وقتی قیمت از یک میله داخلی در نمودار روزانه عبور می‌کند، در واقع از یک محدوده کوچک معاملاتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز عبور کرده است.

3- استراتژی Fakey + pin bar

در شکل بالا نحوه استفاده از الگوی Fakey به همراه الگوی کندلی Pin Bar به عنوان استراتژی بریک اوت در پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید. این مثال معاملاتی، الگو کندلی را همراه با یک حرکت صعودی قوی نشان می‌دهد، بنابراین در این حالت، این شکست را می‌توان به عنوان یک استراتژی شکست ادامه دهنده روند در نظر گرفت.

توجه کنید که درست قبل از شکل‌گیری الگوی ترکیبی Fakey + pin bar ، یک افزایش قیمت قوی رخ داده بود و پس از شکل‌گیری یک الگوی Fakey صعودی، می‌توانستیم از طریق الگوی pin bar و شکست کاذب به سمت پایین، پیش‌بینی کنیم که، احتمال یک شکست صعودی وجود دارد که ممکن است، منجر به یک حرکت صعودی دیگر شود. مشاهده میکنید که به محض اینکه قیمت از بالای pin bar عبور کرد، قیمت به‌طور قابل‌توجهی صعود کرد و روند صعودی تثبیت شد.

4-  استراتژی pin bar + inside bars

مطابق تصویر مشاهده میکنید که، یک الگوی ترکیبی pin bar + inside bars روی نمودار، دریک سطح کلیدی مقاومتی شکل گرفته است. توجه کنید که وقتی قیمت از زیر پایین‌ترین نقطه pin bar (که میتوان گفت میله مادر دو میله داخلی نیز بوده است) شکست خورد، یک حرکت نزولی قوی رخ داد.در نهایت نیز با یک کندل مونتوم نزولی قوی این الگوی ترکیبی شکست و بعد از آن یک روند نزولی در جهت عکس روند قبلی شکل گرفت.

5- استراتژی Fakey + سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن زمانی رخ میدهد که الگوی کندلی Fakey نزدیک یک سطح حمایتی و یا مقاومتی شکل میگیرد.درواقع با شکست یک الگوی پرایس اکشن از یک سطح حمایتی ، به یک سیگنال خرید Fakey صعودی نگاه میکنید که در یک سطح حمایت شکل گرفته است. توجه کنید که زمانی که قیمت از بالای میله مادر در الگوی Fakey (به یاد داشته باشید، Fakey یک شکست کاذب pin bar است) عبور کرد، یک حرکت جهت‌دار قوی به سمت بالا آغاز شد. وقتی چنین الگویی را در سطح حمایت یا مقاومت مشاهده می‌کنید، احتمال اینکه یک شکست مونتوم دار شکل بگیرد بسیار زیاد است.

نحوه معامله با بریک اوت در پرایس اکشن

اکنون میخواهیم یاد بگیرید که چطور با استفاده از استراتژی های بریک اوت در پرایس اکشن، در نواحی حمایت و مقاومت، معامله کنید.این مسیر را به صورت قدم به قدم در ادامه شرح میدهیم.

1- شناسایی سطح معتبر حمایت یا مقاومت

در مرحله اول باید یک سطح حمایتی و یا مقاومتی معتبر شناسایی کنید.برای این کار به واکنش های قیمت به یک سطح خاص توجه کنید.در این حالت قیمت چندین بار این سطح را تست کرده و به آن واکنش نشان داده است.حالا در نظر داشته باشید که در صورتی که قیمت این سطح مهم را با حرکت مونتوم دار شکست دهد، میتواند یک روند در جهت شکست بازار شکل بگیرد.

2- تایید شکست سطح

بعد از نزدیک شدن قیمت به سطح حمایتی و یا مقاومتی حرکات آن را زیر نظر داشته باشید.در صورتی که این سطح با استفاده از یک حرکت نوسانی ضعیف و یا با سایه کندل با هدف جذب نقدینگی شکسته شد، این شکست ها معتبر نیستند و صرفا میتوانند نشانه ای از شکار حد ضرر ها توسط معامله گران نهادی باشند.اما در صورتی که این شکست با یک حرکت مونتوم قوی شکل گرفت، این موضوع را میتوانید به عنوان یک شکست معتبر در نظر داشته باشید.

3- منتظر پولبک بمانید

بعد از اینکه یک شکست قدرتمند و معتبر روی سطح حمایتی و یا مقاومتی معتبر شکل گرفت، حالا وقت آن رسیده تا صبر کنید تا قیمت با یک پولبک مجددا سطح شکسته شده را تست کند.به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند این سطح به یک سطح حمایتی جدید تبدیل میشود و انتظار داریم تا در زمان پولبک مجدد قیمت به سمت بالا حرکت کند. پس این موضوع موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید برای شما ایجاد میکند.

4-تعیین اهداف و مدیریت ریسک

حالا میتوانید هم با استفاده از رسم سطوح فیبوناچی و هم با در نظر گرفتن حمایت و مقاومت های قبلی نمودار و همچنین متناسب با میزان ریسک به ریوارد مناسب خود و یا تلاقی این موارد، اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید.در نظر داشته باشید که میتوانید سطح شکسته شده را به عنوان حد ضرر خود در نظر بگیرید.

سخن پایانی

به عنوان سخن پایانی این نکته را بیان میکنیم که، استراتژی‌های بریک اوت در پرایس اکشن اغلب باعث حرکت‌های قدرتمند می‌شوند. این شکست ها گاهی به عنوان نشانه ای از ادامه روند و گاهی نشانه معکوس شدن روند قبلی میباشد. استراتژی‌های بریک اوت در پرایس اکشن معمولاً با دستورات ورود یا Entry Orders اجرا می‌شوند. به این معنا که یک دستور خرید یا فروش ، نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه استراتژی شکست در پرایس اکشن قرار می‌دهید، و زمانی که قیمت شکست می‌خورد، دستور شما فعال می‌شود و شما را وارد بازار می‌کند.