همه چیز درباره BOS در پرایس اکشن
BOS در پرایس اکشن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، در زمینه معاملات مبتنی بر پرایس اکشن (Price Action)، شکست ساختار (BOS) به لحظه‌ای مهم در بازار اشاره دارد که قیمت از یک قله یا دره مهم قبلی عبور میکند و نشان‌دهنده ادامه روند فعلی به جای معکوس شدن آن است. در واقع، یک BOSدر پرایس اکشن تأیید میکند که مومنتوم جهت‌دار موجود (چه صعودی و چه نزولی) همچنان قوی است و احتمالاً ادامه خواهد داشت.در ادامه همه ابعاد مرتبط با شکست ساختار در پرایس اکشن را بررسی میکنیم.
مفهوم BOS یا شکست ساختار در پرایس اکشن
قبل از اینکه با مفهوم شکست ساختار در پرایس اکشن آشنا شوید ، ابتدا باید نقاط نوسان قوی و ضعیف را یاد بگیرید. در معاملات مبتنی بر پرایس اکشن، درک اصول ساختار بازار، به ویژه تشخیص بین نقاط نوسان قوی و نوسان ضعیف بسیار مهم است. این نقاط در تحلیل روند فعلی حیاتی هستند و نقش مهمی در شناسایی شکست‌های احتمالی ساختار بازی می‌کنند.یک نقطه نوسان قوی، چه یک قله در روند نزولی باشد یا یک دره در روند صعودی، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن منطقه حفظ میشود. برای مثال، یک روند صعودی با سلسله‌ای از قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر مشخص میشود. برای حفظ روند، نباید از آخرین دره بالاتر ، قیمت عبور کرد.در مقابل، یک نقطه نوسان ضعیف به عنوان نقطه‌ای آسیب‌پذیر تلقی میشود و احتمال بیشتری برای شکسته شدن دارد. در یک روند صعودی، انتظار می‌رود که یک قله یا منطقه مقاومت شکسته شود و روند ادامه یابد.
حالا مطابق تصوی بالا ، شکست ساختار یا BOS در پرایس اکشن ، یک مفهوم اساسی است که نشان‌دهنده ادامه روند است، نه تضعیف یا معکوس شدن آن. در واقع، زمانی که در چارچوب یک روند صعودی، بازار یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ایجاد میکند، بدون اینکه از دره قبلی عبور کند، یک BOS رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، مقاومت ضعیف شکسته شده و یک قله جدید شکل گرفته که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.به طور مشابه، در یک روند نزولی، BOS زمانی شناسایی میشود که یک دره جدید پایین‌تر بدون عبور از قله قبلی ایجاد شود. این الگو تأکید میکند که جهت فعلی ادامه دارد.این نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل دارند و روند نزولی قرار است ادامه یابد.
چگونه BOS در پرایس اکشن را شناسایی کنیم؟
برای پاسخ به این سوال سه گام پیش روی شماست.باید به صورت قدم به قدیم مراحل زیر را طی کنید تا با اطمینان بتوانید یک BOS در پرایس اکشن را شناسایی کنید.
1- تشخیص روند فعلی
شناسایی یک BOS در پراس اکشن ، طبق تئوری شکست ساختار با تشخیص روند فعلی از طریق تحلیل قله‌ها و دره‌های موجود آغاز میشود. این شامل مشاهده این است که آیا در یک روند صعودی قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر به طور متوالی وجود دارد یا در یک روند نزولی قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر دیده میشود؟
2- شناسایی نقاط نوسان کلیدی
تشخیص این نکته مهم است که ساختار ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت باشد؛ الگویی که در یک بازه زمانی صعودی به نظر می‌رسد، ممکن است در چارچوب یک حرکت نزولی گسترده‌تر فقط یک مرحله اصلاحی باشد.برای شناسایی دقیق BOS، معامله‌گران بر روی شناسایی نقاط نوسان کلیدی تمرکز می‌کنند. نقطه نوسان قوی که نباید شکسته شود تا روند معتبر باقی بماند و نقطه نوسان ضعیف که انتظار می‌رود در صورت ادامه روند از آن عبور شود.
3- تایید ساختار BOS در پرایس اکشن
یک BOS در پرایس اکشن ، زمانی تأیید میشود که قیمت نه تنها از نقطه نوسان ضعیف عبور کند بلکه به طور قاطعانه بالاتر یا پایین‌تر از آن بسته شود و یک قله یا دره جدید در روند ایجاد کند. در حالی که مشاهده یک سایه بلند در این نقطه کمتر میتواند نشانه BOS باشد و ممکن است فقط تلاش برای گرفتن نقدینگی باشد.
استراتژی BOS در پرایس اکشن
در این استراتژی BOS از نوسانات طبیعی روندها استفاده میشود و از الگوهای ادامه روند که ظاهر می‌شوند نیز کمک گرفته میشود. این رویکرد به شناسایی یک BOS متکی است و سپس با موقعیت‌گیری مناسب به منظور بهره‌گیری از ادامه روند مورد انتظار همراه میشود
1- پیدا کردن نقاط BOS در پرایس اکشن
ابتدا باید با استفاده از مفاهیم قبلی که توضیح داده شد نواحی مرتبط با BOS در پرایس اکشن را شناسایی کنید.این موضوع به شما کمک میکند تا نواحی و نشانه های مرتبط با ادامه روند را تشخیص دهید و بتوانید در جهت اصلی روند بازار معامله کنید.
2- تعیین نقطه ورود به معامله
استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی بین نقاط مهم به معامله‌گران کمک میکند تا مناطق ورود بالقوه را در چارچوب یک BOS شناسایی کنند، هدف شناسایی سطوح کلیدی است که در آن بازگشت قیمت‌ها اغلب متوقف شده و به سمت روند غالب بازمی‌گردند.معامله‌گران معمولاً BOS را در راستای روند فعلی شناسایی می‌کنند و از ابزار اصلاح فیبوناچی بین قله و دره (در یک روند صعودی) یا دره و قله (در یک روند نزولی) در محدوده‌ای که BOS از آن نشأت گرفته استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال بازگشت احتمالی به سطوح ۶۱.۸٪، ۵۰٪ یا ۳۸.۲٪ هستند، مناطقی که احتمالاً قیمت قبل از ادامه روند به آن‌ها بازمی‌گردد. سطح ۵۰٪ به عنوان یک سطح معمول برای ورود در نظر گرفته میشود اگر عمق بازگشت نامشخص باشد.
3- تعیین حد ضرر
حد ضرر ممکن است درست زیر دره (در یک روند صعودی) یا بالای قله (در یک روند نزولی) که باعث ایجاد BOS در پرایس اکشن شده، قرار داده شود و به عنوان یک محافظ احتمالی در برابر معکوس شدن عمل کند.
4- تعیین حد سود
حد سود ممکن است در قله یا دره قبلی که باعث بازگشت شده یا در نقطه استراتژیک دیگری مانند یک بلوک سفارشی که با مومنتوم فعلی هماهنگ است، در نظر گرفته شود. ترکیب این روش با سبک SMC و استفاده از ابزارهایی مانند بلوک‌های سفارشی و شکاف‌های ارزش منصفانه می‌توانند این استراتژی را تکمیل کنند.همچنین استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معتبر پیش روی قیمت میتواند در تعیین حد سود به معامله گران کمک کند.
تفاوت بین CHOCH و MSS با BOS در پرایس اکشن
درک تفاوت‌های بین شکست ساختار (BOS)، تغییر شخصیت (ChoCh) و تغییر ساختار بازار (MSS) برای معامله گران سبک پرایس اکشن بسیار مهم است.درک این تفاوت ها اعتبار تصمیم گیری های معاملاتی شما را بالاتر میبرد.
-تفاوت شکست ساختار یا BOS در پرایس اکشن
یک BOS نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است. هنگامی که بازار یک قله جدید در یک روند صعودی یا یک دره جدید در یک روند نزولی شکل می‌دهد، BOS رخ می‌دهد و حرکت جهت‌دار موجود را تقویت میکند. این عمل نشان‌دهنده قدرت در روند غالب است، بدون اینکه معکوس شدن روند فعلی را نشان دهد.
-تفاوت تغییر شخصیت یا CHOCH
در حالی که BOS با جهت روند هم‌راستا است، ChoCh نشان‌دهنده شکستی در جهت مخالف است. زمانی رخ می‌دهد که یک نقطه نوسان قوی که باید به عنوان مانعی برای محافظت از روند عمل کند، شکسته شود. این شکست، به ویژه اگر یک نقطه نوسان قابل توجه باشد، ممکن است آغاز یک روند جدید را خلاف روند قبلی نشان دهد.
-تفاوت تغییر ساختار بازار یا MSS
یک MSS اصول یک ChoCh را مجسم میکند اما با تأیید اضافی یک معکوس احتمالی روند همراه است. قبل از اینکه یک نقطه نوسان قوی به طور قاطع شکسته شود، ابتدا بازار در ادامه روند شکست می‌خورد و یک دره بالاتر (صعودی) یا یک قله پایین‌تر (نزولی) را ثبت میکند اما موفق به ایجاد یک قله بالاتر یا یک دره پایین‌تر نمی‌شود.سپس با یک «جابجایی» (یک حرکت شدید) به طور قابل توجهی از طریق این نقطه عبور میکند. اساساً، یک MSS یک نشانه جامع است که نه تنها روند متوقف شده است، بلکه یک روند جدید در جهت مخالف شروع به شکل‌گیری کرده است که با قله‌های پایین‌تر در یک روند صعودی یا دره‌های بالاتر در یک روند نزولی قبل از شکست مشخص میشود.
سوالات متداول مرتبط با BOS در پرایس اکشن
در این بخش به مهم ترین سوالات مرتبط با BOS در پرایس اکشن پاسخ میدهیم.
شکست ساختار در پرایس اکشن چیست؟
شکست ساختار (BOS) در پرایس اکشن به سناریویی اشاره دارد که در آن بازار از یک قله قبلی در یک روند صعودی عبور میکند یا به زیر یک دره قبلی در یک روند نزولی می‌رود و نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است. این به عنوان سیگنالی عمل میکند که مومنتوم همچنان به نفع جهت غالب روند است.
چگونه شکست ساختار را شناسایی کنیم؟
شناسایی BOS در پرایس اکشن، شامل مشاهده شکل‌گیری قله‌ها یا دره‌های جدید در چارچوب یک روند مرتبط است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم بخش شناسایی BOS در پرایس اکشن را مطالعه کنید.
تفاوت بین BOS و ChoCh چیست؟
در حالی که BOS با تولید قله‌ها یا دره‌های جدید نشان‌دهنده ادامه روند است، تغییر شخصیت (ChoCh) زمانی اتفاق می‌افتد که بازار یک نقطه نوسان قابل توجه را در جهت مخالف روند فعلی بشکند، که ممکن است نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید یا معکوس شدن باشد.
تفاوت بین BOS و MSS چیست؟
BOS و تغییر ساختار بازار (MSS) هر دو شامل شکستن نقاط مهم هستند، اما MSS یک قدم فراتر می‌رود. نه تنها مانند یک ChoCh یک معکوس احتمالی روند را نشان می‌دهد، بلکه همچنین با تعیین یک قله پایین‌تر یا یک دره بالاتر قبل از شکستن نقطه نوسان قوی روند موجود، آغاز یک روند جدید را تثبیت میکند و نشان‌دهنده تغییر قطعی‌تر جهت بازار است.
سخن پایانی
به عنوان سخن پایانی موضوع BOS در پرایس اکشن همیشه در نظر داشته باشید که بعضی از این مفاهیم معاملاتی به عنوان یه دام از طرف معامله گران نهادی استفاده میشود تا معامله گران خرد را شکار کنند.برای اینکه دچار تله های معاملاتی نشوید نواحی نقدینگی مرتبط با این سطوح را در نظر داشته باشید و جذب نقدینگی را با شکست های معتبر اشتباه نگیرید.برای اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم مفاهیم مرتبط با اسمارت مانی پیشرفته را در سایت مطالعه کنید.
