بهترین استراتژی نقطه زنی طلا (تست شده)

طلا یکی از نقد شونده ترین دارایی ها در جهان است و همواره توجه سرمایه گذاران و معامله گران را به خود جلب کرده است. از بحران مالی 2008 به بعد، قیمت طلا به طور پیوسته افزایش یافته و تبدیل به یک دارایی امن برای حفظ ارزش سرمایه شده است. اگر قصد دارید تا با یک استراتژی نقطه زنی طلا معامله کرده و سود قابل توجهی به دست بیاورید، با ما در این مطلب همراه باشید تا شما را با مهم ترین استراتژی نقطه زن طلا آشنا کنیم.

معرفی انواع استراتژی نقطه زن طلا

یکی از جذاب ترین مطالبی که همواره تلاش کردیم تا در سایت آقای ترید به شما ارائه دهیم، انواع استراتژی های ترید مثل استراتژی ترید روزانه فارکس است. در ادامه این دسته از محتواها در این مطلب قصد داریم تا شما را با استراتژی نقطه زنی طلا آشنا کنیم. از مهم ترین این استراتژی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- استراتژی نقطه زن طلا با استفاده از کراس میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمت، روند کلی بازار را مشخص می کند. این اندیکاتور از میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص تشکیل می شود و هرچه بازه آن طولانی تر باشد، تأثیر نوسانات کوتاه مدت کمتر خواهد شد. در استراتژی کراس میانگین متحرک، ما دو میانگین متحرک را استفاده می کنیم که یکی میانگین متحرک کوتاه مدت مثلاً 10 ساعته است که حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارد. از سوی دیگر میانگین متحرک بلند مدت مثلاً 60 ساعته نیز مورد استفاده قرار می گیرد که روند کلی را نشان می دهد. استراتژی نقطه زنی طلا با این میانگین های متحرک به شرح زیر است:

– سیگنال ورود به معامله

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع کند، نشان دهنده آغاز یک روند صعودی است و می تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد.

– سیگنال خروج یا فروش

اگر میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به پایین قطع کند، روند نزولی آغاز شده و می توان از بازار خارج شد یا پوزیشن فروش گرفت.

2- تعیین نقاط ورود با فیبوناچی اصلاحی

یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی یا  Fibonacci Retracementاست که به ما کمک می کند نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنیم. این ابزار، سطوحی مانند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 100% را بر اساس حرکات گذشته قیمت محاسبه می کند. برای استفاده از این ابزار کافی است تا فیبوناچی اصلاحی را فعال کرده و ابتدا و انتها یک روند مشخص کنید. سپس سطوح مختلف فیبوناچی به عنوان نقاطی که احتمال برگشت قیمت از آن ها وجود دارد، به شما نمایش داده می شود. سطح 61.8% مهم ترین سطح فیبوناچی است که معمولاً قیمت پس از اصلاح تا این سطح، مجدداً به روند اصلی خود برمی گردد. بنابراین، این سطح یک نقطه ایده آل برای ورود به معامله است. به عنوان مثال فرض کنید قیمت طلا پس از یک رشد قوی، شروع به اصلاح کند. اگر قیمت به سطح 61.8% فیبوناچی برسد و نشانه هایی از بازگشت مشاهده شود مثل کندل های برگشتی دیدید، این می تواند بهترین نقطه ورود برای خرید در استراتژی نقطه زن طلا باشد.

3- ورود در سطح حمایتی و خرید در کف قیمت

سطوح حمایتی نقاطی هستند که قیمت معمولاً در آن متوقف شده و مجدداً به سمت بالا حرکت می کند. معامله گران حرفه ای به دنبال خرید در این سطوح هستند زیرا معتقدند که قیمت پس از رسیدن به این نواحی، مجدداً افزایش خواهد یافت. در این بین شاید برای شما این سوال مطرح شود که چگونه سطح حمایت را شناسایی کنیم؟ سطح حمایتی معمولاً در نقاطی تشکیل می شود که قیمت در گذشته چندین بار به آن واکنش نشان داده و برگشته است. همچنین حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایت افزایش پیدا می کند. در صورت مشاهده کندل های برگشتی مانند کندل چکش یا الگوی دوجی در این ناحیه، نشانه ای از احتمال بازگشت قیمت است. به عنوان مثال فرض کنید قیمت طلا به سطح حمایتی 1900 دلار برسد. اگر در این سطح، کندل های برگشتی و افزایش حجم معاملات دیده شود، می توان وارد معامله خرید شد و از موج صعودی بعدی سود گرفت.

نکات مهم برای استفاده از استراتژی نقطه زنی طلا

در صورتی که قصد دارید تا از استراتژی نقطه زن طلا استفاده کنید، نیاز است تا به چند موضوع مهم توجه کنید. اولا بهتر است تا شما را با مزایا و معایب هر کدام از استراتژی ها آشنا کنیم:

در کنار این مورد، از مهم ترین این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- انتخاب بروکر مناسب

با توجه به شرایط تحریمی که در کشور ایران وجود دارد، برای معامله طلا نیاز است تا از خدمات یک بروکر حرفه ای استفاده کنید. در همین راستا در یک مطلب شما را با بهترین بروکر برای اسکالپ طلا آشنا کردیم که می توانید با خیال آسوده در این بروکرها اقدام به معامله طلا کنید.

2- توجه به حجم طلا

بررسی حجم معاملات طلا در فارکس یکی از فاکتورهای کلیدی برای انجام یک معامله موفق است. حجم نشان دهنده میزان خرید و فروش در یک بازه زمانی مشخص است و افزایش آن معمولاً تأیید کننده قدرت روند جاری بازار محسوب می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت طلا در حال افزایش باشد و حجم معاملات نیز به طور قابل توجهی بالا برود، این نشان دهنده تأیید روند صعودی است و می تواند یک سیگنال ورود قوی باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت افزایش یابد اما حجم معاملات کاهش پیدا کند، احتمالاً روند ضعیف بوده و امکان برگشت قیمت وجود دارد. بنابراین، ترکیب تحلیل حجم با سایر ابزارهای تکنیکال مانند سطوح حمایتی و مقاومتی یا میانگین متحرک می تواند دقت معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

3- مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر

مدیریت ریسک در معاملات طلا بسیار مهم است، زیرا نوسانات این بازار می تواند شدید باشد. برای محافظت از سرمایه، همیشه باید حد ضرر تعیین کنید. پیشنهاد ما این است که در استراتژی نقطه زنی طلا، حد ضرر را پایین تر از آخرین کف قیمتی تنظیم کنید. انتخاب حد ضرر، از ضررهای سنگین جلوگیری می کند. همچنین باعث کنترل احساسات در معاملات می شود. از سوی دیگر به معامله گران اجازه می دهد از قبل میزان ریسک خود را مشخص کنند.

سخن پایانی

در این مطلب شما را با انواع استراتژی نقطه زنی طلا آشنا کردیم. همان طوری که مشاهده کردید، طلا به عنوان یک دارایی ارزشمند و نقد شونده، همواره مورد توجه معامله گران بوده است. با استفاده از چندین استراتژی مهم برای نقطه زنی طلا مثل کراس میانگین متحرک، استفاده از فیبوناچی اصلاحی و خرید در سطوح حمایتی می توانید به بهترین شکل ممکن اقدام به معامله طلا کنید. هر کدام از این روش ها با تحلیل داده های قیمتی و حجم معاملات، به معامله گران کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق تری را شناسایی کنند. علاوه بر این، برای موفقیت در معاملات طلا، توجه به حجم معاملات، انتخاب بروکر مناسب و رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر بسیار حائز اهمیت است. با رعایت این اصول و استفاده صحیح از استراتژی های معرفی شده، می توان احتمال موفقیت در معاملات طلا را افزایش داد و از نوسانات بازار به سود رسید.

منبع: blueberrymarkets