پولبک به خط روند چیست؟
یکی از اصطلاحاتی که بسیاری از تریدهای تازه کار با آن رو به رو می شوند و به دلیل درک نکردن آن، با مشکلاتی مثل استاپ خوردن مواجه می شوند، پولبک به خط روند است. اگر نمی دانید که پولبک به خط روند چیست، با ما در این مطلب از وب سایت آقای ترید همراه باشید تا در مورد استراتژی پولبک به خط روند با شما صحبت کنیم.
معنا پولبک به خط روند چیست؟
پولبک به زمانی گفته می شود که قیمت یک اصلاح موقتی برخلاف روند اصلی انجام می دهد. در این حالت، قیمت پس از یک حرکت قوی در جهت روند جدید، به طور موقت در خلاف جهت حرکت می کند. این حرکت کوتاه مدت می تواند ناشی از عوامل زیر باشد و پس از برخورد به خط روند یا حمایت و مقاومت، دوباره قیمت در جهت روند خود حرکت می کند:
- سیو سود کردن معامله گران
- تست کردن سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده
- نوسانات کوتاه مدت
پولبک به خط روند شکسته شده ویژگی هایی دارد که به شما کمک می کند تا آن را تشخیص دهید. این ویژگی ها به شرح زیر است:
| کاربرد | نحوه استفاده |
|---|---|
| موقتی بودن | پولبک کوتاه مدت بوده و برخلاف روند اصلی است |
| اصلاح قیمت | پولبک به خط روند یک فرصت برای ورود مجدد به معامله است |
| بازگشت به روند | پس از پولبک، قیمت به مسیر اصلی خود بازمی گردد |
آموزش استراتژی پولبک به خط روند
یکی از روش های ورود به معامله، استفاده از استراتژی پولبک به خط روند نزولی یا صعودی است. این استراتژی ترکیبی از دو مفهوم پولبک و خط روند است. در این استراتژی، معامله گر به دنبال پولبکی است که در آن قیمت پس از یک حرکت در جهت روند، به خط روند برخورد کرده و سپس از آن بازگردد. این استراتژی بر اساس این فرض استوار است که خط روند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل می کند. زمانی که قیمت به خط روند برخورد می کند، معمولاً واکنش نشان داده و بازگشت به روند اصلی را تجربه می کند. نحوه استفاده از پولبک به خط روند شکسته شده به شرح زیر است:
- خرید: قیمت در حال افزایش است و پس از یک حرکت ریزشی به خط روند برخورد می کند و سپس مجدداً قیمت افزایش می یابد.
- فروش: قیمت در حال کاهش است و پس از یک حرکت صعودی به خط روند برخورد می کند و سپس مجدداً قیمت کاهش می یابد.
برای این که از این استراتژی بتوانید به بهترین شکل ممکن استفاده کنید، باید انواع پولبک در پرایس اکشن را بشناسید. سپس با طی کردن مراحل زیر می توانید از پولبک به خط روند شکسته شده استفاده کنید:
1. شناسایی روند اصلی بازار
ابتدا باید تشخیص دهید که بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد. برای این کار می توانید از خط روند استفاده کنید. خط روند باید حداقل دو نقطه مهم قیمت یعنی دو کف یا دو قله را به هم وصل کند. همچنین شیب خط باید واضح و مشخص باشد. خط روند نباید خیلی افقی یا بیش از حد شیب دار باشد.
2. انتظار برای وقوع پولبک
پس از رسم خط روند، منتظر شکست آن می شوید. بعد از شکست خط روند، منتظر پولبک به خط روند شکسته شده و تغییر جهت قیمت می مانیم. لازم به ذکر است که بهتر است پولبک دارای حجم کم تری نسبت به حرکت اصلی باشد.
3. تأیید پولبک با ابزارهای تکنیکال
برای اطمینان از معتبر بودن پولبک، می توانید از تأییدیه های زیر استفاده کنید:
- الگوهای کندل استیک: تشکیل کندل های چکش، دوجی و انگلفینگ در نزدیکی خط روند
- واگرایی ها در اندیکاتورها: واگرایی در RSI یا MACD در زمان پولبک به خط روند نزولی یا صعودی و واگرایی متناسب با آن
- اندیکاتورهای تشخیص پولبک: شما می توانید از ابزارهایی مثل اندیکاتور پولبک در تریدینگ ویو استفاده کنید.
همچنین ممکن است با توجه به استراتژی خود، از ابزارهای بیشتری برای تشخیص پولبک به خط روند نزولی یا صعودی استفاده کرده و از این طریق درصد وین ریت معاملات خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهید.
4. ورود به معامله
در روند صعودی، پس از بازگشت قیمت از خط روند، وارد معامله خرید شوید. همچنین در صورت پولبک به خط روند نزولی، پس از تأیید بازگشت قیمت، وارد معامله فروش شوید.
5. مدیریت ریسک و حد ضرر
به منظور مدیریت ریسک و حد ضرر، حد ضرر را زیر خط روند در معاملات Long و بالای خط روند در معاملات Short قرار می گیرد. همچنین می توانید حد سود را بر اساس سطوح مقاومتی بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد تعیین کنید.
مزایا و معایب معامله با پولبک به خط روند شکسته شده
مانند هر استراتژی، پولبک به خط روند نیز دارای مزایا و معایب است که توجه به آن ها باعث می شود تا بتوانید بهتر از این استراتژی استفاده کنید. مزایا این استراتژی به شرح زیر است:
- ورود به موقعیت های معاملاتی مناسب: این استراتژی به معامله گران این امکان را می دهد که در بهترین نقاط بازار وارد شوند.
- مدیریت ریسک آسان تر: نقاط ورود و خروج به وضوح تعریف شده و امکان تعیین استاپ لاس و نقطه خروج فراهم است.
- سادگی و درک آسان: این استراتژی ساده است و برای مبتدیان نیز قابل استفاده است.
- انعطاف پذیری در تایم فریم ها: از استراتژی پولبک به خط روند می توان در تایم فریم های مختلف از کوتاه مدت تا بلندمدت استفاده کرد.
همچنین اگر بخواهیم شما را با مهم ترین معایب این استراتژی آشنا کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نیاز به دقت بالا در رسم خطوط روند: رسم دقیق خطوط روند برای استفاده مؤثر از این استراتژی بسیار مهم است. در صورت اشتباه در رسم خط روند، نمی توانید از این استراتژی استفاده کنید.
- حرکات بدون پولبک: پولبک به خط روند شکسته شده به صورت همیشگی نیست و گاهی اوقات، به خصوص در زمان حرکات نهنگی، بدون پولبک زدن، خط روند شکسته می شود. همچنین حرکت سریع بازار می تواند باعث شود که فرصت های ورود از دست بروند.
- نوسانات و افزایش پیچیدگی: برخی پولبک ها مثل کمپلکس پولبک ممکن است باعث افزایش پیچیدگی این استراتژی شده و ممکن است باعث شود که استاپ بخورید.
- عدم اعتبار در بازارهای بدون روند: در صورتی که بازار روند نداشته باشد، این استراتژی معمولاً مؤثر نیستند و نمی توانید از آن ها استفاده کنید.
توجه به نکات گفته شده در این بخش باعث می شود تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از این استراتژی استفاده کرده و اشتباهات آن را کاهش داده و با وین ریت بسیار بهتری از این استراتژی استفاده کنید.
حرف آخر
در این مطلب از وب سایت آقای تحلیلگر تلاش کردیم تا شما را با استراتژی جذاب پولبک به خط روند آشنا کنیم. همان طوری که مشاهده کردید، استراتژی پولبک به خط روند یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود بهینه و کم ریسک را شناسایی کنند. این استراتژی با ترکیب ابزارهای مناسب مانند الگوهای کندلی و اندیکاتورها می تواند بسیار کارآمد باشد. با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، رعایت مدیریت ریسک و تمرین کافی برای موفقیت ضروری است. با تمرین و یادگیری بیشتر، می توانید این استراتژی را به یکی از ابزارهای اصلی خود در معاملات تبدیل کنید و از آن برای ورود به معاملات جدید استفاده کنید.
