همه چیز درباره پرایس اکشن مدرن و انواع آن

سبک معاملاتی پرایس اکشن به طور قابل توجهی در طول سال‌ها تغییر کرده و بینش‌ها و روش‌های جدیدی را که منعکس‌کننده پیچیدگی‌های بازارهای مالی است، ادغام کرده است. در این مقاله، ما به بررسی معاملات به سبک پرایس اکشن مدرن میپردازیم و  انواع مختلف آن در کنار تفاوت آن با پرایس اکشن کلاسیک را توضیح میدهیم.

پرایس اکشن مدرن چیست؟

پرایس اکشن به تحلیل حرکات قیمت در بازارهای مالی بدون تکیه زیاد بر اندیکاتورها اشاره دارد و در عوض بر داده‌های خام قیمت و دینامیک‌های بازار تمرکز می‌کند. این رویکرد بر درک روانشناسی بازار، شناسایی الگوهای کلیدی قیمت و تفسیر رابطه بین عرضه و تقاضا برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تأکید دارد.به زبان ساده ،  پرایس اکشن مدرن به دنبال ثبت روندها و بازگشت‌های بازار بر اساس حرکات قیمت در زمان واقعی است. معامله‌گران نمودارها را تحلیل می‌کنند تا سیگنال ‌هایی را شناسایی کرده و با تفسیر نوسانات قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و ساختار بازار، معاملات را انجام دهند. به بیان دیگر در پرایس اکشن مدرن معامله گران از تحلیل تکنیکال پیشرفته و شناسایی نشانه های بازگشت و ادامه روند استفاده میکنند.

انواع پرایس اکشن مدرن

سبک پرایس اکشن مدرن انواع مختلفی دارد که هرکدام را در ادامه معرفی میکنیم و مختصر توضیح میدهیم.در نظر داشته باشید هر کدام از انواع پرایس اکشن مدرن میتواند به عنوان یک سبک معاملاتی جدا مورد استفاده قرار بگیرد.

1- پرایس اکشن با شکست ها

شکست‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت فراتر از یک سطح حمایت یا مقاومت مشخص حرکت کند، که نشان‌دهنده احتمال تغییر در احساسات بازار است. معامله‌گران پرایس اکشن مدرن ، به دنبال شکست‌هایی هستند که با حجم بالا همراه باشد، زیرا این امر قدرت حرکت را تأیید می‌کند. آنها اغلب از الگوهای شکستی مانند مثلث‌ها، مستطیل‌ها یا پرچم‌ها استفاده می‌کنند.

2- پرایس اکشن بازگشتی

بازگشت‌ها شامل معکوس شدن موقت در جهت قیمت در یک روند غالب هستند. معامله‌گران از سطوح بازگشت استفاده می‌کنند، که معمولاً با ابزارهای بازگشت فیبوناچی شناسایی می‌شود، تا پس از اینکه قیمت به طور موقت عقب‌نشینی کرد، وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از شتاب ادامه‌دار در جهت روند بهره‌برداری کنند.

3- پرایس اکشن با الگوهای شمعی

سبک پرایس اکشن مدرن مانند سبک پرایس اکشن کلاسیک  اهمیت زیادی به الگوهای شمعی میدهد، این الگو ها بینش‌هایی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهند. الگوهایی مانند میله‌های پین، الگو های محصورکننده و دوجی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده بازگشت‌ها یا ادامه روند باشند. معامله‌گران این الگوها را در کنار سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تحلیل می‌کنند تا تصمیم‌گیری معتبر تری داشته باشند.

4- پرایس اکشن با ساختار بازار

درک ساختار بازار برای معاملات قیمت مدرن بنیادی است. این شامل شناسایی قله‌ها و دره‌های بالاتر در یک روند صعودی یا قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر در یک روند نزولی است. با تحلیل ساختار بازار، معامله‌گران می‌توانند قدرت یک روند را تعیین کنند و تصمیمات بهتری درباره ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

5- پرایس اکشن با تحلیل جریان سفارش و حجم معاملات

معامله‌گران پرایس اکشن  مدرن به جریان سفارش و داده‌های حجم توجه زیادی می‌کنند. درک اینکه بیشترین فعالیت خرید و فروش در کجا رخ می‌دهد می‌تواند بینش‌های حیاتی در مورد احساسات بازار ارائه دهد. معامله‌گران ممکن است از نوسانات حجم در کنار حرکات قیمت برای تأیید روندها یا بازگشت‌ها استفاده کنند.

6- پرایس اکشن به سبک RTM

پرایس اکشن سبک RTM یکی دیگر از انواع پرایس اکشن مدرن مورد استفاده معامله گران میباشد.در این سبک معاملاتی تریدر ها بیشتر روی خواندن بازار تمرکز دارند.این موضوع به این معنی است که از نظر آن ها همه چیز در حرکت قیمت خلاصه میشود، درنتیجه با استفاده از الگو ها و ستاپ هایی که از ترکیب این الگو ها تشکیل شده است نمودار قیمتی را تحلیل مکینند.

7- پرایس اکشن به سبک ICT

پرایس اکشن به سبک ICT یک روش معاملاتی پیچیده تری نسبت به سایر انواع پرایس اکسن مدرن میباشد.در این روش معاملاتی بسیاری از مفاهیم سبک ترید اسمارت مانی با مفاهیم سبک پرایس اکشن مدرن ترکیب شده است و تمرکز بیشتری روی رفتار معامله گران نهادی در بازار دارد.

تفاوت بین پرایس اکشن مدرن و پرایس اکشن کلاسیک

در حالی که هر دو رویکرد پرایس اکشن مدرن و کلاسیک بر حرکات قیمت بدون تکیه بر اندیکاتور ها تمرکز دارند، تفاوت‌های کلیدی بین این دو سبک معاملاتی وجود دارد که در ادامه آن ها را معرفی میکنیم:

1- تفاوت در روانشناسی بازار

پرایس اکشن مدرن ، شامل درک عمیق‌تری از روانشناسی بازار و محرک‌های احساسی پشت حرکات قیمت است. معامله‌گران نه تنها سطوح قیمت، بلکه دلایل پشت این حرکات، از جمله احساسات بازار و رفتار معامله‌گران را تحلیل می‌کنند.

2- تفاوت در شرایط بازار

پرایس اکشن مدرن ، تمرکز بیشتری روی شرایط بازار متغیر، مانند نوسانات بالا یا  نواحی نقدینگی دارد. امروز معامله‌گران از طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک‌ها استفاده می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد به طور مؤثری به دینامیک‌های در حال تغییر بازار پاسخ دهند. در حالی که پرایس اکشن کلاسیک بر تکنیک‌های ساده و بصری مانند الگوهای شمعی و سطوح حمایت/مقاومت تمرکز دارد.

3- تفاوت در ابزار ها و فناوری

با پیشرفت‌های فناوری، معامله‌گران سبک پرایس اکشن مدرن اغلب از نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل و ابزارهای الگوریتمی برای تحلیل داده‌های قیمت به طور مؤثرتر استفاده می‌کنند. در مقایسه، روش‌های کلاسیک پرایس اکشن بیشتر به ترسیم دستی و ابزارهای پایه وابسته هستند.

4- تفاوت در استفاده از داده ها

پرایس اکشن مدرن  بر تحلیل داده‌های واقعی تأکید می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تصمیمات سریعی بر اساس اطلاعات بازار در حال حاضر بگیرند.در حالی که روش‌های پرایس اکشن کلاسیک، اغلب بیشتر به تحلیل و بررسی تاریخی تکیه می‌کردند.

آموزش پرایس اکشن مدرن

اموزش پرایس اکشن مدرن،  نیاز به یک رویکرد ساختاری دارد که بر روی درک نظری و کاربرد عملی تأکید کند. در ادامه مسیری که برای یادگیری سبک پرایس اکشن مدرن باید طی کنید را معرفی میکنیم.

-مفاهیم اولیه در پرایس اکشن مدرن

با مبانی اولیه پرایس اکشن مدرن شروع کنید، از جمله مفاهیم کلیدی مانند حمایت و مقاومت، ساختار بازار و الگوهای شمعی که ساختار اصلی این سبک معاملاتی را تشکیل میدهند. اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از این اصول بنیادی دارید قبل از اینکه به موضوعات پیشرفته‌تر بروید.

-انجام تمرین و اقدام در بازار های مالی

آموزش‌های عملی را در نظر بگیرید که در آن معامله گران می‌توانند، با تحلیل نمودارهای زنده تمرین کنند. این موضوع می‌تواند شامل جلسات معاملاتی زنده، بازآزمایی داده‌های تاریخی یا سناریوهای معاملاتی شبیه‌سازی شده باشد. در نتیجه تجربه عملی در تقویت مفاهیم تئوری بسیار مهم است.

-توجه به روانشناسی و انضباط فردی

روانشناسی معاملات در بازار را آموزش ببنید، مانند مدیریت احساسات، توسعه انضباط و رعایت برنامه معاملاتی که هر کدام میتواند مهارت شما را در این سبک معاملاتی افزایش دهد. درک جنبه‌های روانشناختی معاملات برای موفقیت در سبک معاملاتی پرایس اکشن مدرن، ضروری است.

-یادگیری مداوم و به روز نگه داشتن مهارت

به روز باشید و با روندهای بازار، اخبار و استراتژی‌های جدید آشنا شوید. بازارهای مالی به طور مداوم در حال تحول هستند و معامله‌گران موفق باید به شرایط جدید سازگار شوند و از تجربیات خود بیاموزند.برای همین است که بسیاری از روش های قدیمی سبک پرایس اکشن کلاسیک جای خود را به روش های جدید پرایس اکشن مدرن داده اند.

-شرکت در انجمن ها و جامعه معامله گران

یک جامعه حمایتی مرتبط با سبک معاملاتی پرایس اکشن را دنبال کنید که در آن معامله گران  بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، سوالات خود را  بپرسند و بازخورد دریافت کنند. تعامل با دیگر معامله‌گران می‌تواند فرآیند یادگیری را افزایش دهد و بینش‌های ارزشمندی را ارائه دهد.

سخن پایانی

حالا که پاسخ کاملی به سوال پرایس اکشن مدرن چیست دریافت کردید باید بدانید که این سبک معاملاتی، یک رویکرد پویا است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکات بازار را درک کرده و بر اساس داده‌های واقعی تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. با پذیرش تکنیک‌های مختلفی مانند شکست‌ها، بازگشت‌ها و تحلیل کندل ها، معامله‌گران می‌توانند توانایی خود را برای مدیریت پیچیدگی‌های بازارهای مالی امروز افزایش دهند.