معرفی انواع سبک های اسمارت مانی

سبک ترید اسمارت مانی با انواع روش های معاملاتی قابل پیاده سازی میباشد.در این مطلب آموزشی میخواهیم انواع سبک های اسمارت مانی را معرفی کنیم و نحوه معامله با استفاده از هرکدام را توضیح دهیم.اطلاع از انواع روش های اسمارت مانی به شما کمک میکند تا با استفاده از ترکیبی از مفاهیم سبک SMC استراتژی معاملاتی خود را بهینه تر کنید.همچنین در نظر داشته باشید که هر کدام از انواع سبک های اسمارت مانی میتوانند هم به صورت ترکیبی و هم به صورت جداگانه به عنوان یک استراتژی ترید معتبر مورد استفاده معامله گران قرار بگیرد.

ویژگی انواع سبک های اسمارت مانی

ویژگی هایی که در این بخش توضیح میدهیم، در همه انواع سبک های اسمارت مانی وجود دارد و معامله گران این سبک برای شکار سایر معامله گران بازار روی این ویژگی های مرتبط با سبک های ترید اسمارت مانی، توجه ویژه ای دارند.درواقع رویکرد معاملاتی آن ها بسیار منظم،مبتنی بر داده و متمرکز بر درک دینامیک های عمیق تر بازار میباشد تا تصمیمات معاملاتی دقیق تر و سود آورتر بگیرند.در این بخش مهم ترین ویژگی هایی که در انواع سبک های اسمارت مانی وجود دارد را شرح میدهیم:

۱- ساختار بازار در سبک های اسمارت مانی

ویژگی ساختار بازار در انواع سبک های اسمارت مانی شامل مواردی همچون روندهای مارکت،الگوهای ادامه یا تغییر روند،سطوح حمایت و مقاومت و مناطق کلیدی قیمت همچون نواحی سفارش گذاری میباشد.درک این ویژگی ها، به معامله گران کمک میکند تا نقاط احتمالی چرخش در بازار را ، شناسایی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.برای داشتن اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی اسمارت مانی را مطالعه کنید.

2- نواحی نقدینگی در سبک های اسمارت مانی

شناسایی نواحی نقدینگی در انواع سبک های اسمارت مانی اهمیت ویژه ای دارد.چرا که این نواحی معمولا توسط معامله گران کلان انتخاب میشوند، تا تامین نقدینگی مورد نیاز آن ها از این طریق تامین شود.حالا برای اینکه به این حجم از نقدینگی دست پیدا کنند،این کار را با فعال کردن حد ضرر دیگر معامله گران انجام میدهند.پس تریدر هایی که به سبک ترید اسمارت مانی تسلط دارند و از رفتار معامله گران نهادی در دستکاری قیمت یا شکار حد ضرر ها، آگاه هستند و بعد از شناسایی نواحی نقدینگی، هم زمان با شکار نقدینگی توسط معامله گران کلان ،همراه با آن ها معاملات خود را تنظیم میکنند.

3- حجم و جریان سفارش در سبک های اسمارت مانی

این که چه میزان از سفارشات به یک باره از بازار خارج یا در ناحیه ای ،به بازار تزریق میشود به عنوان میزان جریان سفارشات کلان خارج یا وارد شده به بازار، همواره یکی از شاخص های موثر در معامله گری تریدر های سبک اسمارت مانی میباشد. معامله‌گران پول هوشمند از تکنیک‌هایی مانند تحلیل حجم و رفتار قیمت برای تشخیص زمانی که تجمع یا توزیع سفارشات در حال وقوع است استفاده می‌کنند و بر این اساس موقعیت خود را تنظیم می‌کنند تا از روند بعدی بهره‌مند شوند. مقاله اصطلاحات اسمارت مانی اطلاعات بیشتری در این مورد به شما آموزش میدهد.

4- رویکرد مخالف‌ روند بازار

تصور کنید روند در یک بازار شدیدا صعودی و یا شدیدا نزولی میباشد.معامله گران سبک اسمارت مانی سعی میکنند خلاف احساسات و تصورات معامله گران دیگر در بازار ترید کنند.بنابراین وقتی که احساسات بازار بیش از حد صعودی یا نزولی می‌شود، معامله‌گران پول هوشمند معمولاً موقعیت‌هایی در جهت مخالف اتخاذ می‌کنند، به این انتظار که بازار برمی‌گردد یا اصلاح میکند.

5- اهمیت صبر و زمان‌بندی در سبک های اسمارت مانی

برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که ممکن است بر اساس انگیزه یا واکنش‌های احساسی به حرکات کوتاه‌مدت قیمت واکنش نشان دهند، معامله‌گران پول هوشمند صبور هستند و منتظر فرصت‌های مناسب می‌مانند. آن‌ها درک می‌کنند که زمان‌بندی بسیار مهم است و ترجیح می‌دهند که نقاط ورود و خروج بهینه را بر اساس تحلیل های منطبق بر رفتار نهاد های مالی تنظیم کنند.به عنوان مثال زمانی که سیگنال نهایی تغییر یا ادامه روند را دریافت کردند،بلافاصله وارد معامله نمیشوند و صبر میکنند تا قیمت به نواحی آهن ربایی یا بلوک های سفارش اصلی بازگردد.چرا که میدانند هر اقدام عجولانه میتواند تله ای از طرف معامله گران نهادی بازار برای شکار آن ها باشد.

6- تمرکز بر مناطق عرضه و تقاضا

معامله‌گران پول هوشمند بر اهمیت مناطق عرضه و تقاضا ،که مناطقی هستند که در آن‌ها احتمالاً خرید (تقاضا) یا فروش (عرضه) قابل توجهی رخ می‌دهد، تأکید می‌کنند. این مناطق اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجهی عمل می‌کنند که قیمت به احتمال زیاد در آن‌ها معکوس یا تثبیت می‌شود. با شناسایی این مناطق، معامله‌گران پول هوشمند می‌توانند واکنش‌های احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند و بر این اساس موقعیت خود را تنظیم کنند.

7- دسترسی غیر مستقیم به داده‌های نهادی

معامله‌گران نهادی معمولاً به ابزارها، داده‌ها و منابع پیشرفته‌ای دسترسی دارند که به راحتی در دسترس معامله‌گران خرد نیست. این شامل داده‌های بازار در زمان واقعی، اطلاعات سفارشات، الگوریتم‌های معاملاتی اختصاصی، سیستم‌های معاملات فرکانس بالا، و فیدهای خبری است. دسترسی به این منابع، بینش عمیق‌تری از بازار به آن‌ها می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا معاملات را کارآمدتر انجام دهند.حالا معامله گران سبک اسمارت مانی که پشت دست معامله گران نهادی بازار معامله میکنند به نوعی به صورت غیر مستقیم، به این اطلاعات دسترسی دارند.

8- استفاده از تحلیل بنیادی

جالب است بدانید با اینکه بسیاری از مفاهیم معاملاتی اسمارت مانی شامل روش های تحلیل تکنیکال میشود با این حال، توجه به شاخص ها و مفاهیم مرتبط با تحلیل بنیادی نیز در سبک معاملاتی SMC اهمیت ویژه ای دارد.این شامل داده‌های اقتصاد کلان، نرخ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی، درآمدهای شرکت‌ها، و سیاست‌های بانک‌های مرکزی است. با ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی، معامله گران اسمارت مانی دیدگاه جامع‌تری از بازار به دست می‌آورند و می‌توانند تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

9- آگاهی از دستکاری بازار

معامله‌گران پول هوشمند به شدت از احتمال دستکاری بازار،توسط دیگر بازیگران بزرگ، آگاه هستند. آن‌ها الگوهای دستکاری مانند شکار حدد ضرر، اسپوفینگ (قرار دادن سفارش‌های بزرگ جعلی برای ایجاد احساسات کاذب بازار)، و پیش‌دستی (معامله قبل از سفارش‌های بزرگ) را شناسایی می‌کنند. با درک این تاکتیک‌ها، آن‌ها می‌توانند از ضرر های ناگهانی جلوگیری کرده و حتی از این دستکاری‌ها در جهت معاملات خود بهره‌برداری کنند.

لیست انواع سبک های اسمارت مانی

معامله گران سبک ترید اسمارت مانی از روش ها و سبک های مختلفی برای انجام معاملات خود استفاده میکنند، که در این بخش انواع سبک های اسمارت مانی که در بازار های مالی مختلف مثل ارزدیجیتال یا فارکس مورد استفاده معامله گران حرفه ای قرار میگیرد را ، به همراه نحوه معامله با آن معرفی میکنیم.

1- سبک جریان سفارش در اسمارت مانی

معاملات جریان سفارش بر درک و تحلیل جریان سفارشات خرید و فروش در بازار تمرکز دارد. این روش فرض می‌کند که پول هوشمند – متناسب با عملکرد معامله‌گران نهادی – رد پا هایی به شکل جریان سفارش‌های کلان، از خود به جا می‌گذارند و با تفسیر این جریان‌ها، یک معامله‌گر می‌تواند حرکات احتمالی قیمت را شناسایی کند. معامله‌گران جریان سفارش از ابزارهایی مانند تحلیل حجم، داده‌های اطلاعاتی سفارش، و حرکات قیمت برای سنجش احساسات بازار و پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌کنند.

– مثال معاملاتی

ابتدا با استفاده از اندیکاتور order flow یک معامله‌گر متوجه حجم قابل توجهی از سفارشات خرید در یک سطح قیمتی خاص می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای قوی است. ممکن است تصمیم بگیرد که در نزدیکی این سطح خرید کند، به امید اینکه قیمت به دلیل فشار خرید از سوی پول هوشمند افزایش یابد. اگر قیمت شروع به افزایش کند و سفارشات خرید بیشتری ظاهر شود، معامله‌گر ممکن است موقعیت خود را حفظ کند تا سود مرتبط با کل حرکت صعودی را به دست آورد.

2- سبک شکار نقدینگی در اسمارت مانی

شکار نقدینگی شامل شناسایی سطوحی در بازار است که در آن نقدینگی متمرکز شده، مانند سطوح حمایت و مقاومت مهم، سطوحی که معامله گران خرد در آن حد ضرر خود را قرار داده اند یا مناطقی که تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان بازار به احتمال زیاد سفارشات خود را برای ورود به معامله قرار میدهند. معامله‌گران پول هوشمند اغلب به دنبال نقدینگی برای اجرای سفارشات بزرگ خود بدون ایجاد لغزش قیمتی قابل توجه هستند. آن‌ها ممکن است منتظر هدایت قیمت به این سطوح بمانند تا حد ضرر سایر معامله گران دیگر فعال شود، سپس نقدینگی مورد نیاز معامله خود را از بازار جمع میکنند چرا که این نقدینگی در آینده توسط معامله گران نهادی در جهت حرکت جدید قیمت استفاده میشود.

– مثال معاملاتی

تصور کنید معامله‌گری یک ناحیه از سفارشات حد ضرر درست زیر یک سطح حمایت کلیدی شناسایی کند، ممکن است انتظار داشته باشد که قیمت کمی زیر این سطح حرکت کند تا با یک شکست غیر واقعی این حد ضرر ها را فعال کرده و نقدینگی ایجاد کند. پس از فعال شدن استاپ لاس های معامله گران دیگر و جذب نقدینگی، قیمت ممکن است به سرعت در جهت مخالف بازگردد. حالا معامله‌گر سفارش خرید خود را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار میدهد و انتظار دارد که قیمت پس از تکمیل شکار نقدینگی، دوباره افزایش یابد.

3- سبک دستکاری بازار در اسمارت مانی

سبک دستکاری بازار در اسمارت مانی تاحد زیادی مشابه سبک معاملاتی قبلی است.هدف این دستکاری قیمتی، شکار استاپ لاس های میباشد. بازیگران بزرگ بازار با استفاده از حجم بالای نقدینگی که در اختیار دارند با حرکت دادن بازار در یک جهت خاص برای فعال کردن سفارشات حد ضرر، باعث خرید یا فروش اجباری می‌شوند که نقدینگی لازم برای اجرای معاملات بزرگتر با قیمت‌های مطلوب‌تر را فراهم می‌کند. این تاکتیک اغلب توسط نهادهای بزرگ یا بازارسازان که سرمایه کافی برای تأثیرگذاری بر حرکت‌های بازار دارند، استفاده می‌شود. آن‌ها عمداً قیمت را به سطوح خاصی حرکت می‌دهند تا استاپ لاس معامله‌گران خرد را قبل از بازگشت روند بازار فعال کنند.

-مثال معاملاتی

مشابه سبک معاملاتی قبلی تصور کنید یک معامله‌گر تشخیص می‌دهد که تعداد قابل توجهی از معامله‌گران خرد سفارشات حد ضرر خود را درست زیر یک سطح حمایت عمده قرار داده‌اند. آن‌ها انتظار دارند که یک حرکت کوتاه به پایین با هدف شکار استاپ لاس های دیگران برای فعال کردن این حد ضررها و ایجاد هجوم سفارشات فروش رخ دهد. پس از این حرکت کوتاه به پایین، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که بازار معکوس شود و معامله گران نهادی در قیمت پایین‌تری با استفاده از نقدینگی که جمع کرده است،حالا خریداری کند. معامله‌گر می‌تواند سفارش خرید خود را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا از بازگشت احتمالی پس از شکار استاپ لاس بهره‌برداری کند.

4- سبک تجمع و توزیع در اوردر بلاک ها

تجمع و توزیع فازهایی هستند که پول هوشمند برای ساختن یا خروج از موقعیت‌های بزرگ بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت از آن‌ها استفاده می‌کند.درواقع معامله گران کلان نمیتوانند به یک باره از یک بازار خارج یا به آن ورود کنند چرا که ممکن است حرکات شدید قیمت تاثیرات منفی روی معاملات آن ها داشته باشد در نتیجه آن ها سعی میکنند به صورت مرحله به مرحله این کار را انجام دهند.حالا این اقدام آن ها باعث ایجاد نواحی به نام اوردر بلاک یا نواحی سفارش گذاری میشود که معامله گران اسمارت مانی با شناسایی این بلوک های سفارش گذاری میتوانند حرکت های آینده قیمت را پیش بینی کنند.درواقع تجمع زمانی است که پول هوشمند به تدریج دارایی‌ها را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند و موجب ایجاد اوردر بلاک های صعودی میشود در حالی که توزیع زمانی است که آن‌ها به آرامی دارایی‌ها را در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و موجب ایجاد اورد بلاک های نزولی میشوند. این فازها را می‌توان با مشاهده الگوهای قیمت، تغییرات حجم، و سایر شاخص‌های فنی مانند استفاده از اندیکاتور های order block و اندیکاتور smart money concept شناسایی کرد.

-مثال معاملاتی:

یک معامله‌گر، فاز تجمع را با مشاهده یک دوره طولانی تثبیت قیمت با افزایش حجم خرید در نزدیکی سطح حمایت شناسایی می‌کند. این نشان می‌دهد که پول هوشمند در حال تجمع موقعیت‌ها قبل از یک شکست صعودی احتمالی است. معامله‌گر می‌تواند در طول این فاز وارد یک موقعیت خرید شود، و انتظار یک حرکت صعودی را دارد زمانی که تجمع کامل شود. برعکس، اگر معامله‌گر فاز توزیع را در نزدیکی سطح مقاومت با کاهش حجم شناسایی کند، ممکن است دارایی را بفروشد، به امید یک حرکت نزولی که در آینده شکل میگیرد.

5- تحلیل احساسات و معاملات مخالف

تحلیل احساسات شامل سنجش حالت کلی بازار است،که آیا بازار صعودی یا نزولی است،و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بر اساس این ایده گرفته میشود که بیشتر معامله‌گران خرد اغلب در طرف اشتباه معامله هستند. معامله‌گران معاملات مخالف، بر خلاف احساسات غالب بازار عمل می‌کنند، با این فرض که وقتی اکثریت معامله‌گران خرد بسیار صعودی یا نزولی هستند، احتمال بازگشت وجود دارد.

-مثال معاملاتی:

اگر تحلیل احساسات نشان دهد که ۸۰٪ از معامله‌گران در یک جفت ارز خاص موقعیت خرید دارند و قیمت در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومت مهم است، یک معامله‌گر پول هوشمند ممکن است رویکرد مخالف را در پیش بگیرد و به پیش بینی بازگشت قیمت، تصمیم به معاملات فروش میگیرند. دلیل این است که بازار از خریداران شلوغ شده و پول هوشمند ممکن است از این فرصت برای ایجاد یک حرکت شدید با تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت مخالف روند استفاده کند.

6- روش وایکوف در اسمارت مانی

روش وایکوف، که بسیاری از معامله گران او را به عنوان بهترین استاد اسمارت مانی میشناسند،  یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری است، که بر درک چرخه‌های بازار شامل تجمع، افزایش قیمت، توزیع، و کاهش قیمت تمرکز دارد. این روش برای شناسایی فازهایی که در آن پول هوشمند در حال خرید (تجمع) یا فروش (توزیع) است، استفاده می‌شود. تحلیل وایکوف شامل مطالعه الگوهای قیمت و حجم، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، و درک روان‌شناسی بازار است.

-مثال معاملاتی:

یک معامله‌گر یک فاز تجمع وایکوف را شناسایی می‌کند، جایی که قیمت در یک محدوده قرار دارد و حجم در طول حرکت‌های نزولی، افزایش و در حرکت‌های صعودی، کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که پول هوشمند در حال تجمع موقعیت‌ها قبل از یک افزایش قیمت است. معامله‌گر در نزدیکی سطح حمایت محدوده وارد یک موقعیت خرید می‌شود و انتظار یک شکست به سمت بالا را دارد زمانی که تجمع کامل شود.

سخن پایانی

با انواع سبک های اسمارت مانی در این مقاله آموزشی آشنا شدید. این سبک‌ها توسط معامله‌گران پول هوشمند برای کسب مزیت در بازارهای بسیار رقابتی فارکس و ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. هر سبک نیاز به درک عمیق از پویایی بازار، دسترسی به ابزارها و داده‌های پیشرفته، و توانایی اجرای کارآمد معاملات دارد.پس همیشه توجه ویژه ای به کسب تجربه در حساب های تست و واقعی و به روز نگه داشتن دانش معاملاتی خود داشته باشید.همچنین میتوانید برای آموزش سبک معاملاتی اسمارت مانی از مقاله بهترین دوره اسمارت مانی کمک بگیرید.