راهنمای معامله با اوردر بلاک اسمارت مانی

یکی از مهم ترین مفاهیمی که در سبک ترید SMC وجود دارد، نواحی مرتبط با اوردر بلاک اسمارت مانی میباشد.اگر میخواهید با این مفهوم به صورت کامل آشنا شوید، در این مقاله آموزشی به عنوان یک راهنمای جامع، گام به گام نحوه معامله و کسب سود با اوردربلاک اسمارت مانی ، آموزش داده میشود.همچنین در ادامه مطالبی همچون انواع اوردر بلاک و چالش های تشخیص این نواحی بیان شده است.

اوردر بلاک اسمارت مانی چیست؟

به زبان ساده، نواحی و مناطقی که بانک ها و بازیگران اصلی بازار در آن شروع به سفارش گذاری با حجم و تعداد بالا میکنند به نواحی اوردربلاک یا مناطق سفارش گذاری در سبک ترید اسمارت مانی، معروف هستند.این موضوع باعث تغییرات شدید قیمتی روی نمودار میشود.به نوعی میتوان گفت این مناطق به نواحی مهم عرضه و تقاضای قابل توجه نیز شناخته میشوند که باعث حرکات شارپی، روی قیمت خواهند شد.در واقع این نواحی به این دلیل ایجاد میشوند که بانک ها و موسسات مالی نمیتوانند حجم بالای نقدینگی خود را به یک باره وارد مارکت کنند. چرا که این کار باعث تغییرات شدید قیمت میشو.در نتیجه آن ها به صورت گام به گام به آن شکل که برای آن ها مطلوب است ، در نواحی مختلف این کار را انجام میدهند که در نتیجه، نشانه هایی از ردپای این نواحی، روی نمودار ایجاد میشود.همچنین معامله گران خرد از نواحی مرتبط با اوردر بلاک برای ورود و خروج از معامله متناسب با نشانه های ادامه یا برگشت روند در استراتژی اسمارت مانی ،استفاده میکنند.

انواع اوردر بلاک اسمارت مانی

وقت آن رسیده تا با انواع اوردربلاک اسمارت مانی آشنا شوید.اوردر بلاک اسمارت مانی به دو نوع اوردر بلاک صعودی و اوردر بلاک نزولی در نمودار قیمتی شکل میگیرند، که هرکدام را به صورت جداگانه توضیح میدهیم:

1-اوردر بلاک صعودی در اسمارت مانی

OB صعودی که به عنوان منطقه تقاضا نیز شناخته میشود، ناحیه است که که در آن سفارشات خرید بزرگ توسط معامله‌گران نهادی قرار داده شده است، که اغلب در پایان یک روند نزولی یا در ابتدای یک روند صعودی یافت می‌شود. در واقع از نظر کندلی،آخرین شمع نزولی که پایین ترین سطح قیمتی را قبل از کندل صعودی بعدی ساخته است ،میتواند نشانه ای از اوردر بلاک صعودی باشد.

2-اوردربلاک نزولی در اسمارت مانی

OB نزولی  که به عنوان منطقه عرضه  نیز شناخته میشود، منطقه‌ای است که سفارشات فروش بزرگ توسط معامله‌گران نهادی قرار داده شده است، که معمولاً در پایان یک روند صعودی یا در ابتدای یک روند نزولی یافت می‌شود.در واقع از نظر کندلی،آخرین شمع صعودی که بالاترین سطح قیمتی را قبل از کندل نزولی بعدی ساخته است، میتواند نشانه ای از اوردر بلاک نزولی باشد.

آموزش اوردر بلاک اسمارت مانی در 3 گام کلیدی

میخواهیم صفر تا صد به صورت گام به گام با آموزش اوردر بلاک اسمارت مانی، مسیر معامله گری با این نواحی مهم معاملاتی را برای شما هموار کنیم.پس با دقت به مطالب زیر توجه کنید:

گام اول: شناخت ویژگی های اوردربلاک اسمارت مانی

برای معامله موثر با استفاده از بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک، لازم است ویژگی‌های آنها را درک کنید که در این بخش، آن ها را معرفی میکنیم. پیشنهاد میکنیم قبلی از مطالعه این بخش مبانی اولیه سبک معاملاتی اسمارت مانی را در مقاله اسمارت مانی چیست ، مطالعه کنید.

1-حجم زیاد سفارشات در نواحی OB

بلوک‌های سفارش نشان‌دهنده مناطقی هستند که حجم زیادی از سفارشات توسط پول هوشمند در آن اجرا شده است. حضور حجم‌های بزرگ سفارشات در این نواحی، تضمین می‌کند که این مناطق علاقه مندان زیادی در بازار دارند و می‌توانند، مناطق حمایت یا مقاومت قوی ایجاد کنند.

2-عدم تعادل در عملکرد قیمت

 نواحی اوردر بلاک اغلب منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شوند. به عنوان مثال، یک بلوک سفارش صعودی معمولاً با یک حرکت صعودی قوی به دلیل فشار خرید سنگین پول هوشمند همراه خواهد بود. به همین ترتیب، یک بلوک سفارش نزولی منجر به یک حرکت نزولی شدید به دلیل فشار فروش قابل توجه خواهد شد.

3-تشکیل در سطوح کلیدی بازار

 نواحی Order Block معمولاً در سطوح مهم بازار مانند بالاترین یا پایین‌ترین نقاط قبلی، مناطق حمایت یا مقاومت، یا سطوح روانشناختی بازار تشکیل می‌شوند. این مناطق اغلب توسط معامله‌گران نهادی برای شروع یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.

4-وجود شکاف‌های قیمتی (Price Value Gaps)

 پس از تشکیل یک بلوک سفارش، حرکت قیمت بعدی اغلب یک “شکاف قیمت” یا عدم تعادل در بازار ایجاد می‌کند. این شکاف نشان‌دهنده عدم فعالیت معاملاتی بین دو نقطه قیمت است و معمولاً نشانه‌ای از خرید یا فروش تهاجمی توسط پول هوشمند میباشد.

گام دوم: نحوه شناسایی اوردربلاک اسمارت مانی

اوردر بلاک ها را میتوان در همه جا پيدا کرد، زمانی که بتوانيم آنها را در تايم فرم بالاتر شناسايی کنيم، میتوانيم آنها را در تايم فرم پايین تر ، بهينه سازی کنيم. که در نتیجه به ما امکان میدهد، نسبت ریوارد به ریسک پوزيشنهای خود را در بازار،  افزايش دهيم .در ادامه بهترین روش هایی که میتوان با آن اوردر بلاک ها را شناسایی کنید، معرفی میکنیم.

1-با استفاده از اندیکاتور

اندیکاتور هایی مثل Order Block Detector  میتوانند نواحی احتمالی اوردر بلاک را با سرعت و دقت کافی برای معامله گران روی چارت نمودار مشخص نمایند.البته یک معامله گر اسمارت مانی نباید فقط به داده های اندیکاتور اعتماد کند و شاخص های دیگر تحلیلی را نیز باید در نظر داشته باشد.یکی دیگر از این ابزارها، اندیکاتور SMC است که با استفاده از آن میتوانید به سرعت این نواحی را شناسایی کنید. اگر میخواهید کار با این اندیکاتور را یاد بگیرید ، پیشنهاد میکنیم مقاله اندیکاتور smart money concept را مطالعه کنید.

2-به صورت تجربی و استفاده از داده ها

بسیاری از معامله گران حرفه ای که سابقه طولانی در ترید به روش اسمارت مانی دارند گاها بدون نیاز به قواعد خاصی، حتی نواحی مشکوک و پنهان اوردربلاک را نیز شناسایی میکنند.آن ها معمولا این کار را با ترکیب و بررسی چندین شاخص و دیتا آماری انجام میدهند.به عنوان مثال با بررسی شاخص رشد قیمت و شاخص رشد حجم سفارشات میتوانند نواحی اورد بلاک را روی نمودار شناسایی کنند.

3-توجه به حرکات شارپی بعد از حمایت و مقاومت

یکی از روش های مرسوم در شناسایی نواحی اوردربلاک این است که شما ابتدا نواحی و سطوح عرضه و تقاضا یا همین حمایت و مقاومت های بازار را شناسایی کنید سپس، تغییرات قیمت روی این سطوح را مشاهده کنید. اگر حرکات و شارپ های شدید قیمتی حالا یا به صورت صعودی و یا به صورت نزولی،روی این سطوح مشاهده کردید، این مورد میتواند نشانه ای از نواحی معتبر اوردر بلاک روی نمودار باشد.

4-توجه به الگوهای کندلی

شناسایی آخرین شمع مخالف قبل از یک حرکت قوی میتواند به شناسایی مناطق اوردربلاک اسمارت مانی کمک کند. در یک بلوک سفارش صعودی، به دنبال آخرین شمع نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی باشید. برای یک بلوک سفارش نزولی، به دنبال آخرین شمع صعودی قبل از یک حرکت نزولی قابل توجه باشید که ساختار شکست BOS در آن رخ داده است. این شمع‌ها نشان‌دهنده منطقه‌ای هستند که پول هوشمند وارد یا خارج از بازار شده است.به عنوان مثال همانطور که در شکل میبینیم،این یک کندل اوردر بلاک برای ما خواهد بود،زیرا یک ساختار شکست BOS با یک حرکت قدرتمند شکل داده است.

5-بررسی عدم تعادل قیمت

پس از شناسایی آخرین شمع مخالف، بررسی کنید که آیا یک حرکت قیمت قوی ایجاد شده است که یک شکاف یا عدم تعادل ایجاد کرده باشد. این عدم تعادل نشان‌دهنده ایجاد یک تغییر قابل توجه در عرضه و تقاضا توسط پول هوشمند است.

گام سوم: نحوه معامله با اوردر بلاک اسمارت مانی

نوبت آن رسیده تا در گام آخر آموزش اوردر بلاک اسمارت مانی، نحوه معامله با این نواحی مهم معاملاتی را آموزش ببنید که در این بخش در 8 مرحله اجرایی این فرایند شرح داده شده است.

1-تشخیص روند کلی بازار

در قدم اول روند های کلی بازار را در تایم فریم های بالاتر از تایم فریم اصلی شناسایی کنید.درواقع شما در بازه زمانی مرتبط با لایو بازار روند های کوچک و بزرگی که در حال حاظر در نمودار قیمتی جریان دارند را شناسایی میکنید.این کار را میتوانید با انواع روش های فنی و کلاسیک مثل رسم خط روند یا استفاده از اندیکاتور های تشخیص روند انجام شود.

2-شناسایی نواحی اوردر بلاک

حالا با توجه به روش هایی که قبلا در گام دوم توضیح داده شد، نواحی مرتبط با اوردربلاک را روی نمودار قیمتی برای خود، در همان تایم فریم های بالا، علامت گذاری کنید.پیشنهاد میکنیم این نواحی را در مناطق لایو و نزدیک به جریان های قیمتی انجام دهید و نواحی که مربوط به گذشته دور قیمتی هستند را علامت گذاری نکنید.

3-شناسایی الگوهای استاپ هانت

حالا لازم است تا به تایم فریم های پایین تر و تایم فریم اصلی معامله خود بروید تا احتمال وجود الگوهای استاپ هانت یا شکار استاپ لاس ها را که هم به صورت تک مرحله ای و هم به صورت دو مرحله ای ممکن است شکل بگیرند ، بررسی کنید.برای این کار باید بعد از شکست های سطوح مهم، عملکرد قیمت را بررسی کنید که ایا در جهت شکست، روند جدید شکل میگیرد یا خیر؟

4-شناسایی نشانه های تغییر ماهیت روند

در تایم فریم پایین تر احتمال شکست سطوح CHOCH را مورد بررسی قرار دهید.این موضوع میتواند نشانه ای از تغییر روند کنونی قیمت در نظر گرفته شود.البته همیشه در نظر داشته باشید که اگر شکست سطح CHOCH تایید شد بلافاصله وارد معامله نشوید و منتظر پولبک های قیمتی به زیر سطح CHOCH بمانید تا گرفتار استراتژی های تله ترغیت معامله گران کلان بازار نشوید.اگر اطلاعی درباره این استراتژی ندارید پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین استراتژی اسمارت مانی را مطالعه کنید.

5-مشخص کردن الگوهای شکست BOS و POI

آیا در نواحی اوردر بلاک علاوه بر شکست های BOS شکست های POI را نیز مشاهده میکنید؟ اگر بله این موضوع میتواند نشانه ای دیگری از بازگشت روند از روند اصلی بازار در نظر گرفته شود.

6-بررسی احتمال شکست های فیک

فیک اوت ها و یا شکست های فیک همواره روش هایی هستند برای خارج کردن معامله گران خرد از بازار،و توسط معامله گران کلان اجرا میشود و سعی میکنند با ایجاد شکست های غیر واقعی روی سطوح معتبر با دستکاری قیمت، تریدرهای دیگر را شکار کنند.وجود این الگوها را نیز روی نمودار بررسی کنید.

7-انتظار برای بازگشت قیمت به ناحیه اوردربلاک

حالا اگر سطح CHOCH را شناسایی کردید و شکست آن در ناحیه اوردر بلاک تایید شد، باید بدانید که قیمت همواره به ناحیه اوردر بلاک بازمیگردد. پس منتظر بمانید تا قیمت به زیر سطح CHOCH و نزدیک به ناحیه اوردر بلاک بازگردد.

8-تعیین دقیق نقطه ورود

برای نقطه ورود یکی از راه ها این است که بعد از شناسایی نشانه های بالا، منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه اوردر بلاک باز گردد و سپس وارد معامله شوید. یا اینکه از سقف و کف نواحی اوردر بلاک برای تعیین ورود و تعیین استاپ لاس خود استفاده کنید.به عنوان مثال مطابق شکل ما میتوانیم از سقف اوردربلاک تایم فریم 15 دقیقه (OB 15 min) به عنوان نقطه ورود به معامله و از کف آن برای حد ضرر استفاده کنیم و اوردر بلاک تایم فریم 15 دقیقه ای دیگر را به عنوان حد سود در نظر بگیریم.

چالش های استفاده از اوردر بلاک اسمارت مانی

با اینکه شناسایی نواحی اوردر بلاک اسمارت مانی، میتواند به عنوان یک روش معاملاتی مناسب به معامله گران کمک کند، با این حال این تکنیک چالش هایی را نیز به همراه دارد که در ادامه، به آن ها اشاره میکنیم:

1-چالش تشخیص ذهنی

شناسایی بلوک‌های سفارش می‌تواند ذهنی باشد و نیاز به تمرین و تجربه دارد. ممکن است معامله‌گران مختلف، بلوک‌های سفارش را به روش‌های متفاوتی تفسیر کنند.این موضوع یعنی گاهی شناسایی نواحی اوردر بلاک قاعده و قانون خاصی ندارد.

2-تغییر استراتژی‌های نهاد های مالی

 استراتژی‌های معاملاتی پول هوشمند ممکن است تغییر کند، که می‌تواند منجر به بی‌اعتباری بلوک‌های سفارش قبلی شود. معامله‌گران خرد باید انعطاف‌پذیر باشند و به طور مداوم استراتژی‌های خود را با شرایط بازار تطبیق دهند.این موضوع یعنی شما همواره باید جدید ترین روش های و متدها را برای تشخیص نواحی اوردر بلاک در بازار دنبال کنید و آموزش ببنید.برای شروع آموزش، مطالعه مقاله بهترین دوره اسمارت مانی میتواند به شما کمک کند.

3-نوسانات بالای قیمت

 نوسانات بالا می‌تواند باعث شود که قیمت از منطقه بلوک سفارش فراتر رود و دستورهای توقف ضرر را فعال کند، قبل از اینکه به جهت مورد انتظار بازگردد. استفاده از سطوح حد ضرر گسترده‌تر ممکن است این خطر را کاهش دهد، اما همچنین خطرات بالقوه را افزایش می‌دهد.

4-وابستگی به روند بازار

 معامله با بلوک‌های سفارش در بازارهای دارای روند یا پایدار بهترین کارایی را دارد. در بازارهای بسیار نوسان‌دار یا نامنظم که به صورت رنج و نوسانی شکل میگیرند، بلوک‌های سفارش ممکن است، به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت قابل اعتماد عمل نکنند.

نتیجه گیری و جمع بندی

اوردر بلاک اسمارت مانی ، یک ابزار قدرتمند در استراتژی معاملات پول هوشمند هستند که همواره در ستاپ اسمارت مانی مورد استفاده تریدرها قرار میگیرد و  بینشی از مناطقی که معامله‌گران کلان، سفارشات خرید یا فروش قابل توجهی قرار داده‌اند، ارائه می‌دهند. با شناسایی این مناطق، معامله‌گران خرد می‌توانند معاملات خود را با بزرگترین بازیگران بازار هماهنگ کنند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، معامله با بلوک‌های سفارش نیازمند درک عمیق بازار، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مکمل است. با تمرین و تجربه، بلوک‌های سفارش می‌توانند به یک جزء ارزشمند در جعبه ابزار معامله‌گران تبدیل شوند و به طور موثرتری به آنها کمک کنند تا پیچیدگی‌های بازارهای مالی برای آن ها هموار شود.