درصد وین ریت سبک RTM + نحوه محاسبه

بسیاری از معامله گرانی که قصد دارند روش معامله گری RTM را در معاملات خود استفاده کنند، این سوال را میپرسند که وین ریت سبک RTM چقدر است و چطور میتوانیم میزان این شاخص را افزایش دهیم؟ در این مطلب به طور کامل به این سوال جواب خواهیم داد و مشخص میکنیم که چه فاکتور هایی روی وین ریت سبک RTM تاثیر گذار خواهند بود.

مفهوم وین ریت سبک RTM

ابتدا باید تعریف درستی از وین ریت سبک RTM یا نرخ برد این سبک داشته باشیم تا بتوانیم، به درستی آن را محاسبه کنیم.مفهوم وین ریت سبک RTM به این معنی است که به عنوان مثال شما از هر 100 معامله ای که انجام میدهید چند درصد از آن ها با موفقیت بسته میشوند.معامله موفق معامله ای است که حداقل یکی از تارگت های شما به درستی زده شده باشد.

نحوه محاسبه درصد وین ریت سبک RTM

برای محاسبه درصد وین ریت سبک RTM ابتدا یک دوره زمانی برای معاملات خود در نظر بگیرید. ممکن است شما بخواهید وین ریت این سبک را در بازه های بلند مدت تر ماهانه محاسبه کنید. چرا که معاملات شما معمولا به صورت میان مدت یا بلند مدت میباشد.اما فرد دیگری ممکن است یک تریدر روزانه باشد و در روز معاملات زیادی انجام دهد در این صورت، دوره اندازه گیری این شاخص میتواند یک روز یا هفته در نظر گرفته شود.چیزی که اهمیت دارد این است که هر چه تعداد معاملاتی که در دوره اندازه گیری انجام میدهید نزدیک به عدد 100 باشد اعتبار درصد محاسبه شده بالاتر میرود.بعد از مشخص کردن دوره زمانی ، تعداد کل معاملاتی که در این دوره زمانی انجام داده اید را ، اندازه گیری کنید. سپس تعداد معاملاتی که در این دوره با موفقیت بسته شده اند را نیز اندازه گیری کنید.سپس تعداد معاملات موفق را بر کل تعداد معاملات انجام شده، تقسیم کنید و این نسبت را در عدد 100 ضرب کنید. به این شکل شما به طور صحیح درصد وین ریت سبک RTM را محاسبه کرده اید.

فاکتور های موثر روی وین ریت سبک RTM

حقیقت این است که این سبک معاملاتی مانند بسیاری از سبک های دیگر در بازار های مالی عدد وین ریت ثابتی ندارد و فاکتورهایی روی این شاخص معاملاتی، تاثیر میگذارند که ممکن است آن را افزایش یا کاهش دهند. در ادامه این فاکتور های معاملاتی را معرفی میکنیم.

1-نوع بازار ترید

در بازار ارز دیجیتال از سبک RTM استفاده مکینید، یا در بازار فارکس؟ کدام سهم یا ارز را در بازار برای معامله به سبک RTM انتخاب کرده اید؟ این دو پارامتر میتوانند روی وین ریت معاملاتی شما تاثیر گذار باشند.یکی از مهم ترین دلایل این موضوع این است که سبک ترید RTM توجه کمتری به مباحث مرتبط با اخبار و رویداد های بنیادی در بازار دارد بنابراین زمانی که شما در بازار فارکس که بنیادی تر از ارز های دیجیتال است معامله میکنید، و یا یک سهمی برای معامله انتخاب کرده اید که شدیدا نسبت به شاخص های بنیادی واکنش نشان میدهد، این موضوع میتواند وین ریت معاملاتی شما را کاهش دهد.همچنین در بازار هایی که نوسانات قیمتی در آن بسیار شدید است سبک پرایس اکشن RTM کارایی کمتری دارد چرا که تمرکز این سبک پرایس اکشن روی حرکت قیمت در بازار میباشد و نوسانت شدید قیمت میتواند تحلیل را برای معامله گران سخت و و ین ریت معاملاتی را کاهش دهد.

2-میزان ریسک به ریوارد

ممکن است شما از در سبک RTM وین ریت بالایی کسب کنید اما به دلیل رعایت نکردن موارد مرتبط با مدیریت ریسک و نداشتن میزان ریسک به ریوارد مناسب ، این موضوع باعث شود برایند سود دهی معاملات شما مناسب نباشد.یعنی ممکن است تعداد بالایی از معاملات شما موفقیت آمیز باشند اما، همان تعداد کم معاملاتی که به ضرر ختم شده اند زیان های بالایی داده باشند و به دلیل رعایت نکردن میزان ریسک به ریوارد تمام سود های ناشی از معاملات موفق را از بین برده باشند.برای همین است که همیشه گفته میشود، وین ریت در کنار شاخص ریسک به ریوارد مناسب اندازه گیری میشود.

3-انتخاب درست تایم فریم

همواره استفاده نادرست از تایم فریم ها برای تحلیل حرکات قیمتی در بازار موجب تصمیم های نادرست میشود.مخصوصا در سبک ترید RTM که روی خواندن حرکت قیمت در بازار تمرکز بالایی دارد. انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت بالایی برای موفقیت در معاملات RTM دارد.در نظر داشته باشید که به صورت کلی برای تشخیص نشانه های بازگشت روند که در سبک RTM از روی الگوهای بازگشتی پیشرفته مثل الگوی الماس، معامله گران متوجه این موضوع میشوند، همیشه از تایم فریم های بالاتر از تایم فریم ترید استفاده کنید و برای تعیین دقیق نقطه ورود به معامله از تایم فریم های پایین تر از تایم فریم ترید استفاده کنید.

4-تشخیص دقیق الگوها و نواحی RTM

در سبک RTM دو نوع سبک تحلیل حرف اول را میزنند.اول شناسایی دقیق الگوهای قیمتی یپشرفته RTM همچون QM یا FTR که پیشنهاد میکنیم اگر با آن ها آشنا نیستید مقاله الگوهای پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.دوم تشخیص دقیق نواحی مهم در RTM مثل زون های اصلی ، که در این سبک معاملاتی نقش مهمی دارند.حالا تصور کنید یک معامله گر نتواند به درستی این الگوها و نواحی را تشخیص دهد در این صورت این موضوع باعث میشود تعداد معاملات موفق کاهش یابد و میزان ریسک به ریوارد نیز کاهش پیدا کند.

5-داشتن استراتژی و ستاپ مشخص

برای افرایش وین ریت سبک RTM یکی از مهم ترین پارامتر ها این است که شما یک استراتژی RTM مشخص که در خود، ستاپ های RTM که از قبل تست شده و بازدهی آن اندازه گیری شده است ، داشته باشید.تصور کنید فقط به قواعد RTM مانند گره های معاملاتی و یا نواحی مهم قیمتی مسلط باشید، و بدون داشتن یک برنامه و سیستم معاملاتی مشخص، وارد بازار شوید. در این صورت زمان زیادی برای تشخیص نقاط صحیح ورود به معامله را از دست خواهید داد و این موضوع تعداد معاملات موفق شما را کاهش میدهد.

6-میزان مهارت روی سبک RTM

یک معامله گر ماه ها و سال هاست که با سبک RTM در بازار ترید میکند و معامله گر دیگر به تازگی ترید با این سبک معاملاتی را شروع کرده است.خب مشخصا معامله گرانی که سابقه و مهارت بالاتری در استفاده از پرایس اکشن پیشرفته RTM دارند، میتوانند وین ریت بالاتری نسبت به معامله گران مبتدی تر در بازار کسب کنند.

وین ریت سبک RTM چقدر است؟

با اینکه قبل تر توضیح دادیم که این شاخص در شرایط مختلف میتواند عدد های مختلفی داشته باشد، اما در اینجا میانگینی از وین ریت سبک RTM که در انجمن های مرتبط با این سبک از روی میزان موفقیت معامله گران این سبک معاملاتی محاسبه شده است را بیان میکنیم. میانگین ویت ریت سبک RTM در بازار های مالی بین عدد 30 تا 70 % متغیر بوده است اما در صورتی که شما با میزان ریسک به ریوارد 2 الی 3 در بازار معامله میکنید و توانسته اید نرخ برد حداقل 40 % را کسب کنید، میتوان گفت وین ریت مناسبی را به دست آورده اید.

چطور وین ریت سبک RTM را افزایش دهیم؟

حالا سوال اینجاست که چطور میتوانیم نرخ برد سبک RTM را افزایش دهیم؟ در این بخش مهم ترین راهکارهایی که باعث افزایش این شاخص خواهد شد را بیان میکنیم.

-حضور در انجمن های RTM

ForexFactory و سایت ReadTheMarket.com به عنوان دو منبع ارزشمند برای شنیدن نظرات و پیشنهادات و تحلیل های سایر معامله گران سبک RTM میباشد. حضور در این انجمن ها باعث میشود تا شما با جدید ترین و حرفه ای ترین متدهای روز RTM آشنا شوید، و آن ها را در معاملات خود به کار بگیرید.

-حضور در لایو ترید های RTM

معامله گران حرفه ای زیادی هستند که به قصد جمع آوری مخاطب، به صورت دوره ای لایو ترید های متعددی را برگزار میکنند.افرادی را شناسایی کنید که سبک اصلی ان ها در ترید RTM است. در این صورت شما میتوانید از نحوه تحلیل و مدیریت معامله توسط آن ها با خبر شوید و همین موضوع میتواند باعث شود وین ریت سبک RTM برای شما افزایش یابد.

-ترکیب RTM با تحلیل بنیادی

همانطور که قبلا گفته شد، سبک RTM روی مباحث مرتبط با تحلیل فاندامنتال تمرکز کمتری دارد و این موضوع میتواند روی وین ریت نهایی شما تاثیر گذار باشد.مخصوصا اگر در بازار و یا سهمی فعالیت میکنید که به عنوان بازار یا سهم بنیادی شناخته میشود.حالا برای رفع این چالش و افزایش وین ریت این سبک معاملاتی میتوانید، مفاهیم مرتبط با تحلیل بنیادی را با استراتژی RTM خود ترکیب کنید.این کار باعث میشود ضعف های این سبک معاملاتی پوشش داده شود.

-آموزش و تمرین همیشگی

همیشه به روز باشید.بدانید که الگوهای قیمتی و کندلی که مدت زیادی هست از آن ها گذشته و بسیاری از معامله گران از آن اطلاع دارند، حالا توسط بانک ها و موسسات مالی برای طعمه کردن سایر معامله گران خرد از آن ها استفاده میشود.پس سعی کنید جدید ترین الگوها و روش های RTM را دنبال کنید و متدهایی که منسوخ شده یا وین ریت معاملاتی آن ها کاهش شدید داشته استفاده نکنید.

-مقایسه وین ریت سبک RTM با سبک های دیگر

همواره معامله گران برای کسب وین ریت بالاتر ، این سوالات را از خود میپرسند که، سبک ICT یا RTM ؟ اسمارت مانی یا RTM ؟ با کدام ترید کنیم؟ بسیاری از سبک های معامله گری در بازار های مالی همچون سبک پرایس اکشن معمولی یا تحلیل تکنیکال معمولی، وین ریت پایین تری نسبت به سبک ترید RTM خواهند داشت. چرا که این سبک روی الگوهای پیشرفته تر قیمتی تمرکز دارد. اما خب سبک هایی هم هستند که به دلیل دقت بالاتر و البته پیچیده تر بودن نسبت به سبک RTM وین ریت معاملاتی بالاتری دارند. مانند سبک ICT که برخلاف سبک RTM علاوه بر تحلیل فنی پیشرفته روی تحلیل رفتار های نهاد های مالی بازار نیز تمرکز بالایی دارد. همچنین مفاهیم پیشرفته اسمارت مانی را نیز در خود جای داده است. بنابراین با اینکه سبک پیچیده تر و سخت تری نسبت به RTM میباشد، و برای معامله گران مبتدی توصیه نمیشود اما وین ریت معاملاتی بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت.

نتیجه گیری و جمع بندی

در پایان به عنوان کلام آخر باید گفت وین ریت سبک RTM در طول زمان ممکن است با ظهور متدها و ابزار های جدید تغییراتی داشته باشد. برای همین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع دقیق از وضعیت موفقیت این سبک در معاملات با حضور در انجمن های مرتبط با این سبک، صدای سایر معامله گران این سبک معاملاتی را نیز بشنوید.حالا که به طور دقیق متوجه میزان وین ریت سبک RTM و فاکتور های موثر روی آن شدید پیشنهاد میکنیم به صورت دوره ای این عدد را برای معاملات خود اندازه گیری کنید و آن را در ژورنال های معاملاتی خود ثبت کنید. تا در صورتی که فاصله زیادی با میانگین آن داشت، ستاپ ها و استراتژی RTM خود را بهینه سازی کنید.