صفر تا صد تدوین استراتژی ترید روزانه فارکس 2023

تعداد زیادی از تریدر های حرفه ای به صورت روزانه در بازار فارکس فعالیت میکنند. اما معاملات روزانه در این بازار نیاز به شناخت استراتژی های ترید روزانه فارکس دارد تا یک تریدر با رعایت قوانین مربوط به سبک معاملاتی خود، به سود برسد. همچنین شناخت ارز های مناسب برای معامله روزانه در فارکس در کنار ابزار های تحلیلی قدرتمند که سیگنال های درستی از معاملات روزانه در اختیار تریدر ها قرار میدهد، در کنار آشنایی با مزایا و معایب ترید در بازار فارکس، میتواند مسیر را برای معامله گران فارکس روشن تر کند که در ادامه این آموزش به همه این مفاهیم اشاره میکنیم.

مفهوم ترید روزانه در فارکس چیست؟

ترید روزانه در فارکس به این معنی هست که تریدر انتخاب میکند که یک یا چند معامله را در طول یک روز در بازار فارکس انجام دهد. برای این کار باید در نظر داشته باشد که سیگنال هایی را شناسایی کند که در بازه زمانی چند ساعته یا حتی کوتاه تر، دستور ورود و خروج به معامله را صادر کند. در نتیجه داشتن سرعت و دقت کافی در انجام ترید در این سبک معاملاتی اهمیت بالایی دارد.

لیست بهترین استراتژی معاملاتی فارکس در 2023

در این بخش به بهترین استراتژی معاملات روزانه فارکس و سبک های معاملاتی که توسط تریدر های حرفه ای در منابع معتبر توصیه شده است، میپردازیم. البته استفاده از هرکدام از این استراتژی ها نیاز به کسب تجربه ، تست و بررسی بازدهی آن در بازار فارکس دارد.

اسکالپ تریدینگ فارکس

این استراتژی در واقع یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است که در آن تریدر ها با انجام تعداد بالای معامله در زمان کوتاه، در بازار فعالیت میکنند. از فاکتور های مهم اسکالپ زمان بندی درست هست که معامله گر با استفاده از ابزار های فنی متفاوت همچون باند بولینگر، سیگنال های ورود و خروج سریع را دریافت میکنند. در این سبک معاملاتی با توجه به اینکه تعداد زیادی معامله انجام میگیرد، مدیریت ریسک معاملات اهمیت زیادی دارد، تا از ضرر های احتمالی جلوگیری شود. از جمله مواردی که میتواند در کاهش ریسک تریدهای روزانه موثر باشد، قرار دادن استاپ لاس ها یا حد ضر های مناسب و پایبند بودن به آن میباشد. اسکایلر ها معمولا سود های کوچک اما با تعداد زیاد برای معاملات در نظر میگیرند، تا در مجموع درآمد مناسبی را به صورت روزانه کسب کنند.اگر میخواهید با جدید ترین استراتژی های این سبک معاملاتی کوتاه مدت آشنا شوید مطلب آموزش ترید ساعتی را مطالعه کنید.

معامله جهت روند

یکی از سبک های معاملاتی که در آن مفاهیم مرتبط با مدیریت ریسک لحاظ شده است این است که شما همواره در جهت روند معاملات، ترید کنید. به عنوان مثال در بازاری که دارای روند صعودی هست به دنبال معامله خرید، و در بازاری که دارای روند نزولی هست به دنبال معامله فروش باشید و این موضوع مشابه قانونی در ترید هست که بیان میکند برای کاهش ریسک معاملاتی همواره در جهت روند ترید کنید.

استراتژی میانگین متحرک

در این روش میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف محاسبه میشود و معامله گران میتوانند، هم برای شناسایی روند بازار و هم برای سیگنال گیری از آن استفاده کنند. ابزاری که در این سبک معاملاتی استفاده میشود اندیکاتور های میانگین متحرک هستند. اما سوالی که خیلی از معامله گران میپرسند نحوه ستاپ و تنظیمات این ابزار هست که باید چطور انجام شود؟ به عنوان یک قانون کلی نمیتوان اعداد خاصی را پیشنهاد داد اما فوت کوزه گری کار با این ابزار به این شکل هست که شما با تغییر اعداد مرتبط با دوره این ابزار و بعد با بررسی رفتار قیمت های گذشته با نمودار اندیکاتور، هر کجا واکنش های مثبت و موثر نسبت به نمودار بیشتر بود عدد تنظیم شده برای نمودار شما و یا سهم مورد معامله شما دقیق تر تنظیم شده است. بنابراین با تست و بررسی واکنش های بازار نسبت به نمودار میانگین متحرک میتوان بهترین ستاپ معاملاتی را برای آن انجام داد.  

استراتژی اسمارت مانی در فارکس

سبک معاملاتی پول هوشمند یا اسمارت مانی به این معنی هست که رفتار صاحبان بازار همچون بانکها و موسسات مالی که دارای قدرت مالی بالاتری نسبت به معامله گران خرد هستند را بررسی کنیم، و ورود و خروج این پول های هوشمند در مارکت را شناسایی کنیم. چرا که تغییرات این میزان پول در بازار باعث تغییرات کلان در عرضه و تقاضا در بازار شده و در نتیجه نوسانات قیمتی را تغییر میدهد. به عنوان مثال با شناسایی ورود پول هوشمند به بازار، تقاضا در بازار افزایش یافته و در نتیجه قیمت روند افزایشی خواهد  داشت. برای شناسایی این موضوع معامله گران همواره باید به حجم معاملات در بازار توجه ویژه ای داشته باشند و با ابزار های فنی مرتبط با اندازه گیری حجم معامله این موارد را شناسایی و روند های آتی قیمت را پیش بینی کنند.اگر میخواهید با جدیدترین ترفندهای اسمارت مانی آشنا شوید مطلب بهترین استراتژی اسمارت مانی را مطاله کنید.

سبک جریان نقدینگی در فارکس

این سبک مشابه سبک اسمارت مانی میباشد با این تفاوت که این بار کل جریان نقدینگی حاصل از معامله معامله گران خرد و کلان مورد ارزیابی و بررسی قرار داده میشود. چرا که ورود جریان نقدینگی در بازار موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها و خروج جریان نقدینگی از بازار موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت ها در بازار میشود.بررسی ورود و خروج این جریان نیز با تحلیل میزان حجم معاملات در بازار انجام میشود. اندیکاتور های نمایش دهنده حجم معاملات برای این سبک استفاده میشوند تا در صورت تایید ورود جریان نقدینگی به سهم، اولین سیگنال خرید معامله صادر شود.

بهترین ارز ها برای ترید روزانه در فارکس

بعضی از ارز ها در بازار فارکس با توجه به نوسانات قیمتی مناسب برای استفاده در معاملات روزانه مناسب تر از سایر ارز ها میباشند. همچنین قدرت نقد شوندگی بالای این ارز ها باعث میشوند تریدر های روزانه  آن ها را برای معاملات با تعداد بالا انتخاب کنند. از مهم ترین این ارز ها ارز یورو (EUR/USD) میباشد که نوسانات قیمتی مناسب معاملات روزانه را دارا میباشد. برای آشنایی بیشتر با سایر ارز های مناسب برای ترید روزانه در بازار فارکس پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین ارز برای ترید روزانه را مطالعه کنید.

3 ابزار قدرتمند برای اموزش ترید روزانه فارکس

از ابزار های زیر معمولا تریدر های حرفه ای به صورت ترکیبی در بازار فارکس استفاده میکنند تا در صورتی که سیگنال هم زمان این ابزار ها را مشاهده کردند اقدام به معامله کنند، تا اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر برود. در این بخش برای آموزش ترید روزانه فارکس  طریقه استفاده از این ابزار ها آموزش داده شده اند :

اندیکاتور قدرت نسبی RSI 

این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی نقاط مناسب خرید و فروش در معاملات کوتاه مدت استفاده میشود و این امکان را به شما میدهد تا نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار در بازه های زمانی کوتاه مدت را شناسایی کنید. طریقه استفاده از این اندیکاتور به این شکل است که اگر نمودار این اندیکاتور، محدوده 70 را از بالا به پایین شکست، به معنی خروج از محدوده اشباع خرید میباشد که در نتیجه کاهش قیمت را در آینده به دنبال دارد. و همچنین اگر نمودار اندیکاتور، خط 30 را از پایین به بالا شکست به معنی خروج از محدوده اشباع فروش و در نتیجه افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.

اندیکاتور میانگین متحرک

این ابزار با محاسبه میانگین قیمت در بازه های زمانی مختلف در شناسایی تثبیت روند و همچنین سیگنال ورود و خروج در بازار به تریدر های روزانه کمک میکند. نحوه استفاده از این ابزار به این شکل هست که اگر نمودار قیمت از بالا به پایین نمودار این ابزار را شکست به معنی شروع روند نزولی و اگر از پایین به بالا نمودار این ابزار را شکست به معنی شروع روند صعودی میباشد. البته برای تثبیت روند صعودی لازم است تا، هم نمودار اندیکاتور و هم نمودار قیمت باید به حالت صعودی باشند تا سیگنال نهایی برای معاله گر صادر شود.

اندیکاتور باند بولینگر

از این اندیکاتور، هم برای تشخیص روند و هم برای پیدا کردن نقاط مناسب برای خرید و فروش استفاده میشود. طریقه کار با این ابزار به این شکل هست که هرگاه دهانه باند این ابزار شروع به باز شدن کرد و قیمت در انتهای محدوده باند شروع به افزایش کرد، به معنی شروع یک روند صعودی میباشد. همچنین شکست خط میانی این ابزار رو به بالا میتواند سیگنال دیگری برای تثبیت روند صعودی باشد.معمولا از خطوط انتهایی این باند معامله گران برای تارگت گذاری و همچنین تعیین حد ضرر استفاده میکنند.

مزایا و معایب استراتژی های ترید روزانه فارکس

معامله روزانه در بازار فارکس نیز همانند بازار های مالی دیگر میتواند مزایا و معایبی داشته باشد که یک تریدر روزانه باید نسبت به آنها مطلع باشد که در اینجا مهم ترین مزایا و معایبی که استراتژی های ترید روزانه فارکس میتوانند داشته باشند معرفی میکنیم.

مزایا ترید روزانه در فارکس

دسترسی به نقدینگی بالا 

با توجه به این که ترید روزانه در زمان کوتاه و به سرعت اتفاق می افتد، باعث میشود همواره شما در بازار نقدینگی مورد نظر برای انجام معاملات بعدی را داشته باشید. این مزیت مهمی است که کمک میکند همواره در بازار فعال باشید و  مشکل نقدینگی نداشته باشید.

سود دهی مناسب 

هر چند که میزان سود هر معامله در ترید روزانه فارکس کم است اما، انجام تعداد معامله بالا برآیند درآمدی شما را در این نوع فعالیت افزایش میدهد. در نتیجه میتوان گفت معامله به صورت روزانه در بازار فارکس با توجه به تعداد معامله زیاد در صورت موفقیت بالای 70 درصد معاملات، سود مناسبی را برای شما به همراه خواهد داشت.

کاهش ریسک تغییرات شبانه قیمت 

در این نوع معامله نگرانی ناشی از تغییرات قیمتی شبانه که ممکن است ما از آن بی خبر باشیم وجود ندارد. چرا که معاملات ما در طول روز باز و در همان زمان بسته میشود در حالی که در معاملات بلند مدت این احتمال هست که قیمت ها در بازار فارکس به دلیل اخبار بنیادی شبانه دچار تغییرات زیاد شوند.

معایب ترید روزانه درفارکس

پرش ها و تغییرات قیمتی شدید  

با توجه به اینکه تریدرها در این نوع سبک معاملاتی در تایم فریم های کوتاه ساعتی یا حتی دقیقه ای فعالیت میکنند، در نتیجه ممکن است با تغییرات شدید قیمتی رو به رو شوند که تحلیل و بررسی بازار را برای آن ها سخت و پیچیده کند. برای در امان ماندن از این مشکل باید راه های شناسایی بهترین ابزار کوتاه مدت و بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه را در فارکس بشناسیم که در ادامه به آن میپردازیم.

خستگی و استرس ناشی از ترید زیاد 

تعداد معاملات در ترید روزانه فارکس بالاست. به همین دلیل ممکن است خستگی و استرس ناشی از ترید با تعداد بالا، روی معامله گر تاثیر بگذارد بنابراین باید با کنترل کامل اعصاب این مشکل را حل کرد که البته این موضوع با بالا رفتن تجربه در بازار برای شما قابل کنترل میباشد.

زمان کم برای تحلیل و بررسی بازار 

شما در ترید روزانه فارکس زمان زیادی برای تحلیل چارت نموداری در اختیار ندارید. به همین دلیل است که باید از قبل استراتژی و سبک معاملاتی خود را آماده داشته باشید و با مرور سریع قواعد آن در بازار به سرعت و با دقت کافی به ترید بپردازید.

بهترین زمان معاملات روزانه فارکس

زمان بندی درست در معاملات روزانه فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، که در این بخش به زمان های مناسب برای معامله روزانه در بازار فارکس اشاره میکنیم.جلسه معاملاتی لندن به عنوان پر نقدینگی ترین و همچنین پر نوسان ترین جلسه معاملاتی در بازار فارکس شناخته میشود. این جلسه با همپوشانی با جلسه معاملاتی آسیای و نیویورک میتواند بهترین زمان از نظر حجم نقدینگی در بازار برای ترید روزانه باشد. همچنین تریدر های حرفه ای معمولا بهترین فرصت ها را در ساعات اولیه جلسه لندن پیدا میکنند تا به معامله ورود کنند، و سپس در نقاط همپوشانی بازار نسبت به خروج معامله اقدام  میکنند. البته برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب، علاوه بر این موارد، باید سیگنال های تحلیل بنیادی و تکنیکال و روانشناسی بازار نیز بررسی شوند.

انتخاب تایم فریم مناسب برای ترید روزانه در فارکس

بعضی تایم فریم ها به دلیل نوسانات قیمتی مناسب تحلیل پذیر تر میباشند. همچنین به صورت کلی در معاملات روزانه فارکس از برخی از این تایم فریم ها برای تشخیص روند و از برخی دیگر برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج معامله استفاده میکنند. معمولا در سبک معاملاتی روزانه بازار فارکس در تایم فریم روزانه به دنبال روند اصلی، و در تایم فریم ساعتی به دنبال سیگنال های صادره هستیم. اما برای آشنایی بیشتر با انتخاب تایم فریم مناسب پیشنهاد میکنیم، مقاله مرتبط با بهترین تایم فریم برای ترید روزانه را مطالعه کنید.

5 اشتباه رایج در استراتژی روزانه فارکس

معامله گران بازار فارکس باید از اشتباهات رایج ترید روزانه در این بازار مطلع باشند، تا خودشان دچار این اشتباهات که میتواند زیان های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد، نشوند. در این بخش به 5 مورد از مهمترین اشتباهات استراتژی روزانه فارکس اشاره میکنیم.

1- معاملات بیش از اندازه

انجام تعداد معاملات بسیار زیاد از حد معمول میتواند معامله گر را دچار خستگی و در نتیجه عدم تمرکز کافی برای مدیریت معامله کند.برای ترید روزانه در فارکس بسته به سبک معاملاتی تعداد معاملات متفاوت است. اما معمولا معامله گران، روزانه بین 2 الی 5 معامله انجام میدهند که میتواند، تعداد مناسبی برای معاملات روزانه باشد.

2- عدم توجه به مدیریت ریسک در ترید روزانه فارکس

یک معامله گر روزانه همواره باید از روش های مدیریت ریسک در بازر فارکس استفاده کند، تا ضرر ها و خسارات احتمالی را کاهش دهد. از جمله این روش های استفاده از حد ضرر در معاملات و پایبند بودن به آن میباشد. 

3- نادیده گرفتن تحلیل ها و شاخص های بنیادی

باید بدانیم که سیگنال هایی که به تنهایی با استفاده از تحلیل تکنیکال برای ما صادر میشود اعتبار کافی ندارد و برای بالا بردن این اعتبار باید به شاخص های بنیادی بازار هم در لحظه توجه ویژه ای داشت.

4- دخیل کردن احساست در تصمیم گیری ها

یک معامله گر حرفه ای با احساس خود معامله نمیکند بلکه همیشه با منطق معامله میکند. ورود احساسات لحظه ای به بازار میتواند منجر به خسارت های جبران ناپذیری برای ترید رهای روزانه در بازار فارکس شود.

5- داشتن ترس و طمع در معاملات روزانه

ترس ورود به معامله ای که در راستای استراتژی شناسایی شده است و طمع خارج نشدن از معامله به منظور کسب سود بیشتر، به عنوان یک خطر جدی معامله گران کوتاه مدت را تهدید میکند. بنابراین باید همواره به تارگت ها و حد ضرر های تعیین شده در معاملات خود پایبند باشیم.

نتیجه گیری و جمع بندی

حالا که با ابعاد مختلف مرتبط با استراتژی ترید روزانه فارکس آشنا شدید، میتوانیم به عنوان جمع بندی به این نکته اشاره کنیم که هر استراتژی ترید روزانه در بازار فارکس بعد از انتخاب، نیاز به تست و اندازه گیری بازدهی آن دارد. و همچنین بعد از اجرای استراتژی نیز نیاز به ژورنال نویسی معاملاتی برای ترید های روزانه میباشد، تا سبک های ترید روزانه شما با ثبت تجربیات بازار بهینه شوند.